WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 64 652 89 149 16 887 24 343 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -7 678 -15 912 2 006 -4 345 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -11 152 -18 178 -2 913 -4 964 IV. Zysk (strata) netto -11 736 -18 007 -3 066 -4 917 V. Przepływy pieniężne 8 060 4 983 1 976 1 284 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 356 -249 87 -64 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -8 263 -4 253 -2 026 -1 096 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 153 481 38 124 netto, razem IX. Aktywa razem 89 539 109 563 21 956 28 231 X. Zobowiązania i rezerwy 65 262 57 704 16 003 14 868 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 890 1 002 długoterminowe XII. Zobowiązania 54 134 47 715 13 274 12 295 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 277 51 859 5 953 13 362 XIV. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 1 517 1 594 XV. Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 XVI. Zysk (strata) na jedną -9,20 -11,66 -2,48 -3,18 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,15 19,54 2,24 5,03 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 34 43 67 81 - Pozycje pozabilansowe, 34 43 67 81 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 52 430 54 094 55 220 56 874 1. Wartości niematerialne i 2 538 2 626 2 838 2 925 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 40 977 42 177 40 845 42 295 3. Należności 65 65 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 65 65 jednostek 4. Inwestycje 5 040 5 040 9 991 9 991 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 040 5 040 9 991 9 991 finansowe a) w jednostkach 5 040 5 040 9 991 9 991 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 221 4 221 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 875 4 251 1 481 1 598 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 875 4 251 1 481 1 598 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 37 109 35 301 54 343 57 347 1. Zapasy 19 559 21 304 35 776 40 086 2. Należności 16 574 12 956 16 839 15 607 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 176 1 259 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 398 11 697 16 839 15 607 jednostek 3. Inwestycje 575 313 1 141 649 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 575 313 1 141 649 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 575 313 1 141 649 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 401 728 587 1 005 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 89 539 89 395 109 563 114 221 P a s y w a I. Kapitał własny 24 277 24 896 51 859 55 426 1. Kapitał zakładowy 6 185 6 185 6 185 6 185 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 53 779 52 822 52 811 52 811 5. Kapitał z aktualizacji 9 902 10 859 10 870 10 870 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -33 853 -33 853 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -11 736 -11 117 -18 007 -14 440 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 65 262 64 499 57 704 58 795 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 7 689 7 853 6 099 6 197 1.1. Rezerwa z tytułu 2 196 2 308 1 669 1 729 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 982 3 982 3 400 3 400 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 389 2 389 b) krótkoterminowa 1 593 1 593 3 400 3 400 1.3. Pozostałe rezerwy 1 511 1 563 1 030 1 068 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 511 1 563 1 030 1 068 2. Zobowiązania 3 890 3 890 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 890 3 890 jednostek 3. Zobowiązania 54 134 53 081 47 715 47 329 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 496 2 470 3 200 3 584 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 50 330 49 883 44 515 43 574 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 308 728 171 4. Rozliczenia 3 439 3 565 1 379 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 439 3 565 1 379 międzyokresowe a) długoterminowe 3 439 3 565 b) krótkoterminowe 1 379 P a s y w a r a z e m 89 539 89 395 109 563 114 221
Wartość księgowa 24 277 24 896 51 859 55 426 Liczba akcji 2 654 670 2 654 670 2 654 670 2 654 670 Wartość księgowa na jedną 9,15 9,38 19,54 20,88 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 23 060 64 652 27 367 89 149 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 258 1 748 416 1 247 1. Przychody netto ze 22 066 60 666 25 512 84 186 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 994 3 986 1 855 4 963 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 17 232 53 668 23 954 80 850 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 146 1 105 254 673 1. Koszt wytworzenia 16 615 50 844 22 449 77 151 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 617 2 824 1 505 3 699 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 828 10 984 3 413 8 299 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 667 5 052 1 809 5 422 V. Koszty ogólnego zarządu 4 562 14 085 4 833 16 617 VI. Zysk (strata) na -401 -8 153 -3 229 -13 740 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 717 1 117 35 713 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 153 191 31 254 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 564 926 4 459 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 220 642 44 2 885 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 25 25 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 195 617 44 2 885 IX. Zysk (strata) z 96 -7 678 -3 238 -15 912 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 513 534 849 1 515 1. Dywidendy i udziały w 2 2 2 2 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 24 4 25 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 508 508 843 1 488 XI. Koszty finansowe 963 4 008 1 120 3 781 1. Odsetki, w tym: 992 3 195 934 2 984 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 730 inwestycji 4. Inne -29 83 186 797 XII. Zysk (strata) z -354 -11 152 -3 509 -18 178 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -354 -11 152 -3 509 -18 178 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 265 584 58 -171 a) część bieżąca b) część odroczona 265 584 58 -171 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -619 -11 736 -3 567 -18 007 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -24 434 -30 967 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 654 670 2 654 670 zwykłych Zysk (strata) na jedną -9,20 -11,66 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 36 013 36 013 69 866 69 866 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 36 013 36 013 69 866 69 866 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 185 6 185 6 185 6 185 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 822 52 822 52 811 64 412 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 957 957 -11 601 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 957 957 142 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z przekształcenie 957 957 142 kapitału z aktualizacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 743 - pokrycia straty 11 743 - 4.2. Kapitał zapasowy na 53 779 53 779 52 811 52 811 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 10 859 10 859 10 870 11 012 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -957 -957 -142 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 957 957 142 - zbycia środków trwałych 957 957 142 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 9 902 9 902 10 870 10 870 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -33 853 -33 853 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -33 853 -33 853 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -11 117 -14 440 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -strata I półrocza -11 117 -14 440 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -44 970 -33 853 -14 440 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -44 970 -33 853 -14 440 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -619 -11 736 -3 567 -18 007 a) zysk netto b) strata netto -619 -11 736 -3 567 18 007 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 277 24 277 51 859 51 859 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 3 832 8 060 1 897 4 983 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -619 -11 736 -3 567 -18 007 II. Korekty razem 4 451 19 796 5 464 22 990 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 998 3 062 1 044 3 186 3. (Zyski) straty z tytułu 70 -65 29 29 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 998 3 180 896 2 872 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -153 -191 -31 -688 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -52 -1 897 7. Zmiana stanu zapasów 1 746 9 261 4 311 8 148 8. Zmiana stanu należności -3 619 -3 191 -968 3 459 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 459 9 236 1 383 4 201 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 283 -394 380 901 międzyokresowych 11. Inne korekty 721 795 -1 580 882 III. Przepływy pieniężne 3 832 8 060 1 897 4 983 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 499 356 502 -249 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 509 541 564 1 592 1. Zbycie wartości 507 539 562 1 590 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 2 2 2 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 2 2 2 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 2 2 2 2 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 10 185 -62 -1 841 1. Nabycie wartości 10 185 -62 -1 841 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 499 356 502 -249 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -4 069 -8 263 -1 907 -4 253 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 110 110 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 93 93 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 17 17 II. Wydatki 4 179 8 373 -1 907 -4 253 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 516 5 690 -980 -1 350 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 4 8 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 659 2 675 -898 -2 874 9. Inne wydatki finansowe -29 -29 III. Przepływy pieniężne -4 069 -8 263 -1 907 -4 253 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 262 153 492 481 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 262 153 492 481 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 313 422 649 660 początek okresu G. Środki pieniężne na 575 575 1 141 1 141 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
11:11 02/11/04
