Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 900 | 61 261 | 12 542 | 13 256 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 077 | -4 294 | 3 715 | -929 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 13 150 | -4 983 | 3 240 | -1 078 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 12 146 | -5 860 | 2 992 | -1 268 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 951 | 740 | 1 009 | 168 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -230 | 1 328 | -58 | 303 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 428 | -2 415 | -1 131 | -551 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -707 | -347 | -180 | -79 | ||
| IX. Aktywa, razem | 72 107 | 72 811 | 18 411 | 16 611 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 201 | 67 413 | 16 137 | 15 380 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 368 | 706 | 349 | 161 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 59 153 | 60 685 | 15 103 | 13 845 | ||
| XIII. Kapitał własny | 8 906 | 5 398 | 2 274 | 1 232 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 1 579 | 1 411 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,32 | -4,23 | 0,33 | -0,92 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,35 | 2,03 | 0,86 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| pkt.1 wybrane dane finansowe w zł i EURO za 3 kwartały 2005 r . tys. zł / tys. EURO Zysk /strata brutto 13.150 / 3.240 Zysk / strata netto 12.146 / 2.992 Przepływy pieniężne netto -707 / -180 Aktywa razem 72.107 / 18.411 Zobowiązania i rezerwy 63.201 / 16.137 Aktywa trwałe 53.460 / 13.650 Aktywa obrotowe 18.647 / 4.761 Zapasy 7.576 / 1.934 Należności krótkoterminowe 11.003 / 2.809 Do przeliczenia zastosowano kursy: - dane bilansowe i przepływy kurs 3,9166 (średni NBP z 30.09.2005 r.) - dane z rachunku wyników – 4.0583 (średni arytmetyczny z ostatnich trzech kwartałów 2005 r.) pkt.2. - stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników Spółka nie publikowała prognoz wyników. pkt. 3. akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu: - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Mebli Giętych „Fameg” S.A. Na dzień 30 września 2005 r. : 661.000 akcje – 24,90 % w kapitale zakładowym: 661.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 24,90 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, Na koniec II kwartału 2005 r. : 650.394 akcje – 24,50 % w kapitale zakładowym: 650.394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 24,50 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w zakładach Mebli Giętych „Fameg’ S.A.: Na dzień 30 września 2005 r. : 660.980 akcji – 24,90 % w kapitale zakładowym: 660.980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 24.90 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, Na koniec II kwartału 2005 r. : 559.914 akcji – 21,09 % w kapitale zakładowym: 559.914 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 21,09 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, - Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w Zakładach Mebli Giętych „ Fameg” S.A.: Na dzień 30 września 2005 r. : 634.619 akcje – 23,91 % w kapitale zakładowym: 634.619 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 23,91 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, Na koniec II kwartału 2005 r. : 278.539 akcje – 10,49 % w kapitale zakładowym: 278.539 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 10,49 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, - Janusz Śliwakowski: Na dzień 30 września 2005 r. : 274.979 akcje – 10,36 % w kapitale zakładowym: 274.979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 10.36 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, Na koniec II kwartału 2005 r. : 279.979 akcje – 10,36 % w kapitale zakładowym: 274.979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – 10,36 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, pkt.4 zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące: Członkowie Zarządu posiadający akcje Spółki: - Jerzy Rajtar 73 akcje (na koniec III kwartału 2005 – 73 akcje) Prezes Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej posiadający akcje Spółki: - Jan Nowak 91 akcji (na koniec III kwartału 2005 – 91 akcji) – Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Jan Powroźnik – 218 akcji (na koniec III kwartału 2005 – 218 akcji) – Członek Rady Nadzorczej. pkt.5 wskazanie toczących się postępowań: nie dotyczy. pkt.6. informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi: „Fameg” S.A. nie zawarł jednej ani wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro. pkt.7. informacje o udzielonych poręczeniach kredytów lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji. „Fameg" S.A. nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczki i nie udzielał gwarancji. pkt 8 inne informacje Sytuacja kadrowa: zatrudnienie w „Fameg” S.A. na dzień 30 września 2005 r. wyniosło 224 osób. pkt.9 czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w przyszłym kwartale:- utworzenie spółek zależnych, które wpłyną korzystnie na wynik finansowy "Fameg" S.A.-koniunktura gospodarcza w kraju oraz na rynkach zagranicznych, na których Spółka sprzedaje większość produkowanych mebli,- kursy walut, które decydują o osiąganej rentowności sprzedaży eksportowej. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jerzy Rajtar | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 53 460 | 35 965 | 37 933 | 38 880 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 827 | 1 926 | 2 139 | 2 250 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 808 | 32 455 | 33 734 | 34 450 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 18 811 | 116 | 1 | 438 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 18 811 | 116 | 1 | 438 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 18 811 | 116 | 1 | 438 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 014 | 1 468 | 2 059 | 1 742 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 014 | 1 468 | 2 059 | 1 742 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 18 647 | 27 009 | 25 703 | 33 931 | ||
| 1. Zapasy | 7 576 | 11 600 | 12 628 | 15 400 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 003 | 14 918 | 12 286 | 18 102 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 11 003 | 14 918 | 12 286 | 18 102 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 | 128 | 718 | 228 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 | 128 | 718 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 | 128 | 718 | 228 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 363 | 71 | 201 | ||
| A k t y w a r a z e m | 72 107 | 62 974 | 63 636 | 72 811 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 8 906 | -7 482 | -3 240 | 5 398 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 423 | 412 | 273 | 257 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 226 | 9 237 | 9 376 | 9 392 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19 074 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 12 146 | -4 242 | -14 498 | -5 860 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 201 | 70 456 | 66 876 | 67 413 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 872 | 1 049 | 3 065 | 4 072 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872 | 910 | 914 | 903 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 112 | 1 988 | ||||
| a) długoterminowa | 1 052 | 1 052 | ||||
| b) krótkoterminowa | 1 060 | 936 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 139 | 39 | 1 181 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 139 | 39 | 1 181 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 368 | 451 | 706 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 368 | 451 | 706 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 59 153 | 67 571 | 61 457 | 60 685 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 034 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 57 916 | 65 795 | 59 999 | 57 873 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 237 | 1 776 | 1 458 | 1 778 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 808 | 1 836 | 1 903 | 1 950 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 808 | 1 836 | 1 903 | 1 950 | ||
| a) długoterminowe | 1 808 | 1 836 | 1 903 | 1 950 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 72 107 | 62 974 | 63 636 | 72 811 | ||
| Wartość księgowa | 8 906 | -7 482 | -3 240 | 5 398 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,35 | -2,82 | -1,22 | 2,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 17 | 17 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 | 17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 502 | 50 900 | 18 890 | 61 261 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 508 | 44 385 | 17 656 | 57 201 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 994 | 6 515 | 1 234 | 4 060 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 009 | 40 585 | 15 710 | 48 294 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 523 | 36 349 | 14 675 | 45 362 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 486 | 4 236 | 1 035 | 2 932 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 493 | 10 315 | 3 180 | 12 967 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 989 | 4 094 | 1 752 | 5 675 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 544 | 11 076 | 3 662 | 11 684 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 040 | -4 855 | -2 234 | -4 392 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 18 757 | 21 114 | 736 | 1 408 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 56 | 142 | 221 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 18 730 | 21 058 | 594 | 1 187 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 602 | 1 182 | 819 | 1 310 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 30 | 32 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177 | 177 | 525 | 575 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 425 | 976 | 264 | 703 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 115 | 15 077 | -2 317 | -4 294 | ||
| X. Przychody finansowe | 564 | 792 | 78 | 949 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 76 | 78 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 130 | 130 | 862 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 429 | 657 | 7 | |||
| XI. Koszty finansowe | 873 | 2 719 | 515 | 1 794 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 864 | 2 705 | 1 001 | 1 408 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | 14 | 29 | 386 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 806 | 13 150 | -2 754 | -5 139 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 156 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | 156 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 16 806 | 13 150 | -2 752 | -4 983 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 418 | 1 004 | 150 | 877 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 418 | 1 004 | 150 | 877 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 16 388 | 12 146 | -2 902 | -5 860 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 508 | 3 508 | -11 223 | 11 223 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,32 | 1,32 | -4,23 | -4,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -7 482 | -3 240 | 11 258 | 11 258 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 258 | 11 258 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 412 | 273 | 5 144 | 5 144 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 150 | -4 871 | -4 887 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - - z przekształcenia kapitału z aktualizacji | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 144 | 5 144 | ||||
| - pokrycia straty | 5 144 | 5 144 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 423 | 423 | 273 | 257 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 237 | 9 376 | 9 649 | 9 649 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -150 | -273 | -257 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| - zbycia środków trwałych | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 226 | 9 226 | 9 376 | 9 392 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19 074 | -19 074 | -9 720 | -9 720 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 074 | -19 074 | -9 720 | -9 720 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -4 242 | 5 144 | 5 144 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - - wynik I półrocza | -4 242 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 316 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 316 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| 4. Wynik netto | 16 388 | 12 146 | -14 498 | -5 860 | ||
| a) zysk netto | 16 388 | 12 146 | ||||
| b) strata netto | -14 498 | -5 860 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 906 | 8 906 | -3 240 | 5 398 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td c
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 1 601 | 3 951 | 346 | 740 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 16 388 | 12 146 | -2 902 | -5 860 | ||
| II. Korekty razem | -14 787 | -8 195 | 3 248 | 6 600 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 845 | 2 342 | 851 | 2 411 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -129 | -46 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 860 | 2 700 | 793 | 1 328 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 57 | -112 | -1 051 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -177 | -2 193 | -119 | -31 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4 024 | 5 053 | 1 249 | 3 408 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 3 792 | 1 289 | -440 | -4 149 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 106 | 365 | 747 | 3 598 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 732 | 964 | 376 | 695 | ||
| 10. Inne korekty | -18 740 | -18 772 | 32 | 437 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 601 | 3 951 | 346 | 740 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 308 | 333 | 292 | 1 530 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 198 | 270 | 338 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 135 | 135 | 22 | 1 192 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 20 | 1 153 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 20 | 1 153 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 135 | 135 | 2 | 39 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 131 | 131 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 37 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 283 | 563 | 15 | 202 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 283 | 448 | 15 | 202 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 115 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 115 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 25 | -230 | 277 | 1 328 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
