WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 234 309 64 178 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 806 5 151 III. Zysk (strata) brutto 9 001 2 465 IV. Zysk (strata) netto 5 903 1 617 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 141 528 40 185 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 64 800 18 399 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 64 800 18 399 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 64 322 18 263 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 450 2 399 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 971 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,20 4,60 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,49 0,42 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 49 450 53 396 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 370 2 727 2. Rzeczowy majątek trwały 2 37 147 46 899 3. Finansowy majątek trwały 3 620 2 459 4. Należności długoterminowe 4 9 313 1 311 II. Majątek obrotowy 86 605 90 510 1. Zapasy 5 5 428 10 763 2. Należności krótkoterminowe 6 79 399 76 040 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 2 710 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 778 997 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 473 6 476 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 873 1 040 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 600 5 436 A k t y w a, r a z e m 141 528 150 382 PASYWA I. Kapitał własny 64 322 64 894 1. Kapitał akcyjny 11 8 450 8 997 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 50 010 42 590 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 3 196 4 183 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 20 000 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -3 237 -3 237 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 903 -7 639 II. Rezerwy 2 188 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 2 188 III. Zobowiązania 64 800 72 647 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 64 800 72 647 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 10 218 12 841 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 141 528 150 382
Wartość księgowa 64 322 64 894 Liczba akcji 3 971 000 4 244 713 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 16,20 15,29 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 16 815 18 750 - na rzecz jednostek zależnych 154 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 16 815 18 596 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 735 1 067 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 735 1 067 Zobowiązania pozabilansowe, razem 17 550 19 817
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 234 309 249 704 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 231 851 247 470 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 2 458 2 234 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 204 808 234 407 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 202 717 232 365 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 091 2 042 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 29 501 15 297 IV. Koszty sprzedaży 1 981 2 270 V. Koszty ogólnego zarządu 7 025 11 029 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 20 495 1 998 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 12 669 4 143 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 14 358 13 576 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 806 -7 435 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 6 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 42 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 357 1 409 XIII. Koszty finansowe 29 12 172 4 755 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 9 039 -10 781 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -38 91 1. Zyski nadzwyczajne 30 46 149 2. Straty nadzwyczajne 31 84 58 XVI. Zysk (strata) brutto 9 001 -10 690 XVII. Podatek dochodowy 32 3 098 -3 051 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 5 903 -7 639
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 903 -7 639 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 971 000 4 244 713 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,49 -1,80 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 68 131 96 979 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -3 237 -3 237 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 64 894 93 742 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 997 8 997 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego -547 a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 547 - umorzenia 547 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 8 450 8 997 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 42 590 61 933 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 7 420 -19 343 a) zwiększenie (z tytułu) 15 059 12 657 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 2 999 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 9 086 wartość) - z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych 987 572 - niewykorzystany fundusz zakupu akcji własnych celem 14 072 umorzenia b) zmniejszenie (z tytułu) 7 639 32 000 - pokrycia straty 7 639 - utworzenie funduszu zakupu akcji własnych celem umorzenia 32 000 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 50 010 42 590 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 183 4 755 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -987 -572 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 987 572 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 987 572 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 196 4 183 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 20 000 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -20 000 20 000 a) zwiększenie (z tytułu) 32 000 - utworzenie funduszu zakupu akcji własnych celem umorzenia 32 000 b) zmniejszenie (z tytułu) 20 000 12 000 - umorzenie akcji własnych 6 460 12 000 - koszt umorzenia akcji własnych 15 - przeniesienie na kapitał zapasowy niewykorzystanego 13 525 funduszu zakupu akcji własnych celem umorzenia 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 20 000 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -10 876 21 294 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 21 294 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 21 294 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 21 294 - odpis na kapitał zapasowy 10 592 - wypłata dywidendy 10 612 - koszt wypłaty dywidendy 90 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -10 876 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -10 876 -3 237 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 7 639 - przeniesienia straty do pokrycia 7 639 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -3 237 -3 237 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -3 237 -3 237 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 903 -7 639 a) zysk netto 5 903 b) strata netto 7 639 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 64 322 64 894
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 17 507 25 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 903 -7 639 II. Korekty razem 11 604 7 664 1. Amortyzacja 6 090 6 168 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 6 817 4 038 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 666 -276 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 2 188 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 098 -3 051 7. Podatek dochodowy zapłacony -3 088 -4 459 8. Zmiana stanu zapasów 5 335 4 275 9. Zmiana stanu należności -6 617 -3 835 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -621 -4 784 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 454 9 557 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 667 -73 13. Pozostałe korekty 1 855 104 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1 957 -2 758 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 765 2 122 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 150 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 609 122 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 000 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 6 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 808 4 880 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 437 746 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 371 4 123 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 11 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -18 683 2 605 I. Wpływy z działalności finansowej 25 865 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 15 865 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 10 000 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 18 683 23 260 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 8 012 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 4 000 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 3 758 4 468 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 10 612 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 6 830 4 038 12. Pozostałe wydatki 83 142 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 781 -128 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 781 -128 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 997 1 125 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 778 997 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 1 024 937
kom emitent mra/zdz
