WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 2 336 907 627 813 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124 299 -33 393 III. Zysk (strata) brutto -264 455 -71 046 IV. Zysk (strata) netto -282 336 -75 850 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 250 039 354 933 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 060 140 301 014 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 999 690 283 850 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -53 506 -15 192 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 75 000 21 295 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 15 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,57 -1,01 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -18,82 -5,06 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 447 841 562 078 1. Wartości niematerialne i prawne 1 15 798 19 508 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 5 775 33 779 3. Rzeczowy majątek trwały 3 355 226 424 110 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 36 300 43 363 - akcje i udziały w jednostkach objętych 25 398 24 458 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 34 742 41 318 II. Majątek obrotowy 728 791 816 115 1. Zapasy 6 232 214 298 326 2. Należności krótkoterminowe 7 411 023 456 072 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 111 4 412 5. Środki pieniężne 10 85 443 57 305 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 73 407 50 759 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 806 30 099 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 54 601 20 660 A k t y w a, r a z e m 1 250 039 1 428 952 PASYWA I. Kapitał własny -53 506 230 989 1. Kapitał akcyjny 12 75 000 75 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 207 665 326 452 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 12 255 13 262 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 8 295 7 559 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 734 1 199 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -75 119 -62 544 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -282 336 -129 939 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 940 871 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 18 929 37 950 mniejszościowych IV. Rezerwy 91 465 67 130 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 269 2. Pozostałe rezerwy 19 91 465 66 861 V. Zobowiązania 1 060 140 990 086 1. Zobowiązania długoterminowe 20 60 450 89 944 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 999 690 900 142 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 132 071 101 926 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 250 039 1 428 952
Wartość księgowa -53 506 230 989 Liczba akcji 15 000 000 15 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 -3,57 15,40 Przewidywana liczba akcji 15 000 000 15 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 -3,57 15,40 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 172 187 240 484 - na rzecz jednostek zależnych 156 537 193 500 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 31 001 33 463 - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 31 001 33 463 Zobowiązania pozabilansowe, razem 203 188 273 947
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 2 336 907 2 448 094 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 2 165 183 2 268 279 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 171 724 179 815 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 2 157 082 2 222 186 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 1 984 232 2 057 581 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 172 850 164 605 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 179 825 225 908 IV. Koszty sprzedaży 15 468 18 667 V. Koszty ogólnego zarządu 158 212 239 730 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 145 -32 489 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 93 260 53 324 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 223 704 93 879 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124 299 -73 044 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 131 65 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 40 818 20 893 XIII. Koszty finansowe 32 143 612 121 910 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -226 962 -173 996 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 062 15 810 1. Zyski nadzwyczajne 33 2 713 25 191 2. Straty nadzwyczajne 34 3 775 9 381 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 37 216 12 815 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 785 3 273 XVIII. Zysk (strata) brutto -264 455 -167 728 XIX. Podatek dochodowy 35 31 393 -9 223 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -1 959 -645 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 15 471 29 211 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -282 336 -129 939
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -282 336 -129 939 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 000 000 15 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -18,82 -8,66 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 15 000 000 15 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -18,82 -8,66 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 230 989 403 639 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 230 989 403 639 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 75 000 75 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 75 000 75 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 326 452 298 484 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -118 787 27 968 a) zwiększenie (z tytułu) 6 789 36 703 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 31 737 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 007 509 - przeniesienie z FWP Hydrotrest S.A. 421 - udził w stracie akcjonariuszy mniejszościowych w 607 Hydrotrest S.A. - przeniesienie z kapitałów mniejszości 5 058 3 429 - przeniesienie z kapitałów mniejszości 724 b) zmniejszenie (z tytułu) 125 576 8 735 - pokrycia straty 119 353 1 626 - korekta wyceny w E-Z Wrocław S.A. 1 589 - korekta wyceny w GPRD S.A. 2 744 - korekta wyceny w Odlewnie Polskie S.A. 1 689 - korekta konsolidacyjna 3 429 1 087 - korekta kapitałów mniejszości z tytułu zmian w 1 266 składzie Grupy Kapitałowej - korekta wyniku spółek CB, RPRI 1 528 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 207 665 326 452 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 262 13 712 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -1 007 -450 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 59 59 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 007 509 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 007 509 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 12 255 13 262 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 7 559 7 559 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 736 0 a) zwiększenie (z tytułu) 736 0 - podział wyniku UNIMA 981235x75%=735926 736 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 8 295 7 559 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 734 1 199 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -192 483 16 225 lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na -129 939 16 225 początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na -129 939 16 225 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 141 621 18 659 - podziału zysku 18 659 -przeniesienie na niepokryte straty 30 292 -pokrycie kapitału zapasowego 110 504 -pozostałe 825 b) zmniejszenie (z tytułu) 11 682 34 884 -ZFŚS i dywidendy 7 282 1 039 -kapitał zapasowy 31 737 -pokrycie straty 4 400 2 108 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 62 544 8 874 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 62 544 8 874 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 35 799 57 404 - przeniesienia straty do pokrycia 30 292 18 659 - przyjęcie do konsolidacji Gemini Area Polska II Sp. z 611 o.o. - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 38 134 - zwiększenie niepokrytej straty w Kopalniach Piaskowca 4 131 - korekta konsolidacyjna (sprzedaż zapasów) 551 - z podziału wyniku roku ubiegłego 825 b) zmniejszenie (z tytułu) 23 224 3 734 - dywidend 9 975 619 - pokrycie strat 13 249 1 489 - przeniesienie na kapitał zapasowy 1 626 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 75 119 62 544 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -75 119 -62 544 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -282 336 -129 939 a) zysk netto b) strata netto 282 336 129 939 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -53 506 230 989
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 018 -27 088 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -282 336 -129 939 II. Korekty razem 325 354 102 851 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -15 471 -29 211 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 1 959 645 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 101 282 74 102 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 93 973 73 433 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 396 -6 002 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 32 776 56 414 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 31 393 -9 223 9. Podatek dochodowy zapłacony -10 285 -28 674 10. Zmiana stanu zapasów 62 395 -96 169 11. Zmiana stanu należności 14 255 28 264 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 3 491 36 338 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37 598 15 960 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 26 960 4 15. Pozostałe korekty 21 620 -13 030 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 718 -90 892 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 70 864 84 319 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 3 428 7 500 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 31 584 28 250 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 8 099 8 512 tym: - w jednostkach zależnych 2 127 7 347 - w jednostkach stowarzyszonych 1 578 8 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 3 438 27 514 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 18 132 6 656 6. Otrzymane dywidendy 142 65 7. Otrzymane odsetki 6 028 5 822 8 . Pozostałe wpływy 13 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 83 582 175 211 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 6 756 8 717 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 49 622 97 085 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 13 293 40 936 - w jednostkach zależnych 5 771 20 915 - w jednostkach stowarzyszonych 5 569 8 416 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 258 21 914 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 11 653 4 598 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 961 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 162 92 949 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 355 466 402 787 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 396 33 507 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 291 820 267 771 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 60 250 101 509 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 357 628 309 838 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 25 818 28 317 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 108 575 104 601 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 118 950 91 153 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 4 139 1 541 finansowego 11. Zapłacone odsetki 96 814 81 095 12. Pozostałe wydatki 3 332 3 131 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 28 138 -25 031 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 28 138 -25 031 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 57 305 82 336 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 85 443 57 305
kom emitent mra/zdz
