WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 620 308 166 646 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -93 523 -25 125 III. Zysk (strata) brutto -253 359 -68 065 IV. Zysk (strata) netto -269 373 -723 673 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 593 560 168 534 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 514 846 146 184 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 504 395 143 217 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -10 414 -2 957 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 75 000 21 295 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 15 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,69 -0,20 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -17,69 -4,75 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 250 770 385 870 1. Wartości niematerialne i prawne 1 10 861 14 195 2. Rzeczowy majątek trwały 2 92 403 101 335 3. Finansowy majątek trwały 3 134 530 262 890 4. Należności długoterminowe 4 12 976 7 450 II. Majątek obrotowy 338 327 363 067 1. Zapasy 5 144 387 158 477 2. Należności krótkoterminowe 6 160 048 164 329 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 25 286 22 636 5. Środki pieniężne 9 8 606 17 625 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 463 15 900 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 290 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 463 3 610 A k t y w a, r a z e m 593 560 764 837 PASYWA I. Kapitał własny -10 414 259 167 1. Kapitał akcyjny 11 75 000 75 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 176 875 280 470 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 13 859 13 867 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 500 5 500 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -208 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -12 067 -12 067 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -269 373 -103 603 II. Rezerwy 57 636 32 903 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 57 636 32 903 III. Zobowiązania 514 846 438 078 1. Zobowiązania długoterminowe 17 10 451 9 769 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 504 395 428 309 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 31 492 34 689 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 593 560 764 837
Wartość księgowa -10 414 259 167 Liczba akcji 15 000 000 15 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -0,69 17,28 Przewidywana liczba akcji 15 000 000 15 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 -0,69 17,28 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 120 833 177 622 - na rzecz jednostek zależnych 118 280 173 940 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 553 3 682 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 423 3 645 - wieczystego użytkowania gruntów 3 423 3 645 Zobowiązania pozabilansowe, razem 124 256 181 304
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 620 308 610 547 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 571 463 551 842 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 48 845 58 705 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 587 320 526 028 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 528 175 469 930 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59 145 56 098 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 32 988 84 519 IV. Koszty sprzedaży 3 847 1 679 V. Koszty ogólnego zarządu 43 493 62 559 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -14 352 20 281 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 21 063 5 364 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 100 234 13 130 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -93 523 12 515 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 9 976 612 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 64 026 25 181 XIII. Koszty finansowe 29 232 067 146 967 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -251 588 -108 659 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 771 -5 399 1. Zyski nadzwyczajne 30 835 588 2. Straty nadzwyczajne 31 2 606 5 987 XVI. Zysk (strata) brutto -253 359 -114 058 XVII. Podatek dochodowy 32 16 014 -10 455 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -269 373 -103 603
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -269 373 -103 603 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 000 000 15 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -17,69 -6,91 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 15 000 000 15 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -17,69 -6,91 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 259 167 375 301 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 259 167 375 301 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 75 000 75 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 75 000 75 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 280 470 267 328 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -103 595 13 142 a) zwiększenie (z tytułu) 8 13 142 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 13 000 wartość) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kap. rez. z aktualizacji wyceny 8 142 b) zmniejszenie (z tytułu) 103 603 0 - pokrycia straty 103 603 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 176 875 280 470 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 867 14 026 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -8 -159 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 8 159 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 142 - aktualizacja wyceny środków trwałych wyrażonych w 8 17 dewizach 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 13 859 13 867 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 5 500 5 500 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 5 500 5 500 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) -208 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 13 447 lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 13 447 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0 13 447 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) - z tyt. podziału 0 13 447 - odpis na kapitał zapasowy - odpis na ZFŚS 13 000 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 12 067 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 12 067 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 103 603 12 067 - przeniesienia straty do pokrycia 103 603 - z tyt utworzenia rezerw na jubileuszowe i odprawy 12 067 emerytalne b) zmniejszenie (z tytułu) 103 603 0 - pokrycie straty kapitałem zapasowym 103 603 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 12 067 12 067 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -12 067 -12 067 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -291 106 -103 603 a) zysk netto b) strata netto -269 373 -103 603 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -10 414 259 167
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -44 618 -61 589 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -269 373 -103 603 II. Korekty razem 224 755 42 014 1. Amortyzacja 12 711 11 612 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 42 313 45 072 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -16 917 4 125 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 25 772 32 902 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 16 014 -10 455 7. Podatek dochodowy zapłacony 3 163 -6 981 8. Zmiana stanu zapasów 14 138 -78 713 9. Zmiana stanu należności 14 277 31 322 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -15 162 -24 431 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 921 11 323 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 3 929 -12 382 13. Pozostałe korekty 132 438 38 621 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -1 872 -26 749 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 73 800 72 785 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 805 111 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 016 4 121 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 11 755 9 740 tym: - w jednostkach zależnych 6 941 9 740 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 14 241 42 244 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 26 105 540 6. Otrzymane dywidendy 6 976 612 7. Otrzymane odsetki 6 950 6 780 8 . Pozostałe wpływy 1 952 8 637 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 75 672 99 534 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2 807 8 650 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 16 837 24 379 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 9 159 36 284 - w jednostkach zależnych 9 155 31 941 - w jednostkach stowarzyszonych 4 343 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 19 329 17 236 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 27 540 12 190 7. Pozostałe wydatki 795 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 37 471 87 831 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 255 525 348 327 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 496 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 195 275 235 065 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 60 250 112 766 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 218 054 260 496 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 10 496 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 34 336 102 280 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 122 526 94 829 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 60 608 52 465 12. Pozostałe wydatki 584 426 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -9 019 -506 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -9 019 -506 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 17 625 18 131 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 8 606 17 625
kom emitent mra/zdz
