EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o kredyt parasolowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Aneks do Umowy o kredyt parasolowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z Bankiem Millenium SA („Bank”) zawartej 26 sierpnia 2024 roku.

Bank przyznał Emitentowi oraz jego Spółce Zależnej globalny limit, zwany dalej „globalnym limitem Grupy”, w kwocie 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100) do dnia 28 października 2027 roku.

Kwota limitu globalnego wynosi 20 000 000,00 zł, z czego:

w ramach globalnego limitu Grupy, Bank:

1) udziela Emitentowi limit kredytowy w kwocie równej 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 13 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta

b) Linię na gwarancje bankowe do kwoty 12 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów 00/100),

w związku z działalnością bieżącą Emitenta.

2) udziela Spółce Zależnej limit kredytowy w kwocie równej 7 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów 00/100), na Okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki Zależnej Emitenta

b) Linię na gwarancje bankowe, do kwoty 4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100),

w związku z działalnością bieżącą Spółki Zależnej Emitenta.

Zabezpieczenie:

Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..

Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..

Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o. do kwoty 11,2 mln zł.

Emitent zobowiązał się, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego w którym zawarto Aneks do Umowy o linię wieloproduktową do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł miesięcznie, dla Spółki Zależnej Emitenta ustalono wysokość wpływów w wysokości 3,1 mln zł miesięcznie.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-29

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2027-10-28

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400OMSJV03VS6DN69

Duża jednostka

(wg NACE): G

259400OMSJV03VS6DN69

Duża grupa

(wg NACE): G

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-125

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kartuska

(ulica)

(numer)

58 520 38 19

(telefon)

(fax)

gpw@eurotel.pl

www.eurotel.pl

(e-mail)

(www)

5861584525

191167690

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-27

Krzysztof Stepokura

Prezes Zarządu

2026-10-27

Tomasz Basiński

Wiceprezes Zarządu