ERSTE BANK POLSKA S.A.: Emisja obligacji Tier II serii 2/2026.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-05

Skrócona nazwa emitenta

ERSTE BANK POLSKA S.A.

Temat

Emisja obligacji Tier II serii 2/2026.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Erste Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2026 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji Tier II serii 2/2026 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:

1.Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 24 listopada 2026 roku;

2.Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 1.000.000.000 PLN;

3.Obligacje zostaną wykupione w dniu 26 listopada 2036 roku, z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;

4.Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;

5.Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;

6.Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,85% w skali roku;

7.Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje będą stanowiły instrumenty Tier II w funduszach własnych Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych;

8.Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;

9.Obligacje nie będą zabezpieczone;

10.Zobowiązania Banku z tytułu Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii ósmej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

11.Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

12.Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-05

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-05

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400LGXW3K0GDAG361

Du�a jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

05-11-2026 Current report no. 40/2026 Re.: Issue of Series 2/2026 Tier II Bonds The Management Board of Erste Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 5 November 2026 the Bank resolved to issue Series 2/2026 Tier II bonds (the “Bonds”) under its bond issue programme on the following terms: 1.The settlement of the issue will take place on 24 November 2026; 2.The total nominal value of the Bonds will be up to PLN 1,000,000,000; 3.The Bonds will be redeemed on 26 November 2036, subject to the Bank's right to redeem the Bonds early; 4.The nominal value of one Bond will be PLN 500,000.00; 5.The issue price of the Bonds will be equal to their nominal value; 6.The Bonds will bear interest at a floating rate equal to 6M WIBOR plus a margin of 1.85% per annum; 7.The Bonds will be issued as capital bonds referred to in Article 27a(1)(b) of the Act of 15 January 2015 on Bonds. Upon obtaining the approval of the Polish Financial Supervision Authority (KNF), the Bonds will constitute Tier II instruments in the Bank's own funds within the meaning of Article 63 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms; 8.All payments under the Bonds will be made exclusively in cash; 9.The Bonds will not be secured; 10.The Bank's liabilities under the Bonds will constitute liabilities falling within category eight, referred to in Article 440(2)(8) of the Act of 28 February 2003 – Bankruptcy Law; 11.The Bonds will be issued in dematerialised bearer form and registered in the securities depository operated by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 12.The Bank will apply for the Bonds to be admitted to trading in the alternative trading system operated by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (the Warsaw Stock Exchange). Legal basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation.

ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERSTE BANK POLSKA S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. EUROPEJSKI

3A

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

WZA@ERSTE.PL

WWW.ERSTE.PL

(e-mail)

(www)

896-000-56-73

930041341

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-05

Łukasz Siwek

radca prawny-menedżer nadzoru korporacyjnego