Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q-I_kw.2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q-I_kw.2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SA-Q-I_kw.2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q-I_kw.2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-30 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 5492 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| poczta@enap.com.pl | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 415 | 7 104 | 1 296 | 1 656 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -31 | 50 | -7 | 12 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -64 | 33 | -15 | 8 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | -48 | 12 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 071 | 2 157 | -735 | 503 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -576 | -2 036 | -138 | -475 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -75 | 13 | -18 | 3 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 722 | 134 | -891 | 31 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 478 | 24 529 | 6 767 | 5 813 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 094 | 6 945 | 2 398 | 1 646 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 514 | 3 656 | 1 785 | 866 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 384 | 17 584 | 4 368 | 4 167 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 3 994 | 949 | 946 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,92 | 0,85 | 0,22 | 0,21 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,88 | 0,21 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q-I kw.2018.pdfPozostałe informacje SA-Q-I kw.2018.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 603 | 7 308 | 5 354 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 844 | 640 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 009 | 5 925 | 4 362 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 750 | 743 | 992 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640 | 648 | 884 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110 | 95 | 108 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 20 557 | 23 262 | 19 175 | |||
| 1. Zapasy | 6 014 | 1 464 | 1 389 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 098 | 11 837 | 7 359 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 098 | 11 837 | 7 359 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 669 | 8 379 | 8 358 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 669 | 8 379 | 6 350 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 057 | 2 044 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 612 | 6 335 | 6 350 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 008 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 776 | 1 582 | 2 069 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 318 | 240 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 28 478 | 30 810 | 24 529 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 245 | 13 245 | 12 165 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 | 46 | 46 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 051 | 1 051 | 1 080 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 094 | 12 225 | 6 945 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 921 | 1 119 | 1 247 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284 | 155 | 52 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538 | 857 | 675 | |||
| a) długoterminowa | 227 | 227 | 325 | |||
| b) krótkoterminowa | 311 | 630 | 350 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 99 | 107 | 520 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 99 | 107 | 520 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 514 | 9 138 | 3 657 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 347 | 9 133 | 3 498 | |||
| 2.2. Fundusze specjalne | 167 | 5 | 159 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 659 | 1 968 | 2 041 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 659 | 1 968 | 2 041 | |||
| a) długoterminowe | 24 | 26 | 33 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 635 | 1 942 | 2 008 | |||
| P a s y w a r a z e m | 28 478 | 30 810 | 24 529 | |||
| Wartość księgowa | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,92 | 0,93 | 0,88 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,93 | 0,88 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 520 | 10 860 | 11 553 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 415 | 7 104 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 029 | 7 083 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 386 | 21 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 616 | 5 976 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 415 | 5 955 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 201 | 21 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 799 | 1 128 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 840 | 827 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -41 | 301 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 34 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 19 | 33 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 285 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 25 | 285 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -31 | 50 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 21 | 28 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 8 | 18 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13 | 8 | ||||
| 3. Inne | 2 | |||||
| X. Koszty finansowe | 54 | 45 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 50 | 41 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -64 | 33 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 137 | -17 | ||||
| a) część bieżąca | 63 | |||||
| b) część odroczona | 137 | -80 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 800 | 958 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 585 | 17 534 | 17 534 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 585 | 17 534 | 17 534 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 245 | 12 165 | 12 165 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 080 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 080 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 080 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 245 | 13 245 | 12 165 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 | 46 | 46 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 46 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 051 | 1 080 | 1 080 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 080 | |||||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 080 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 051 | 1 080 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 080 | |||||
| 6. Wynik netto | -201 | 1 051 | 50 | |||
| a) zysk netto | 1 051 | 50 | ||||
| b) strata netto | 201 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 384 | 18 585 | 17 584 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -201 | 50 | ||||
| II. Korekty razem | -2 870 | 2 107 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 217 | 151 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 | -13 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -8 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -198 | -416 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 551 | 240 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 4 739 | 7 951 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 537 | -5 394 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 510 | -405 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 071 | 2 157 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 16 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -592 | -2 036 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -592 | -36 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -2 000 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -2 000 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -576 | -2 036 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 17 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 7 | 17 | ||||
| II. Wydatki | -82 | -4 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -78 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | -4 | -4 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -75 | 13 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 722 | 134 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 722 | 134 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 335 | 6 216 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 613 | 6 350 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 59 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q-I kw.2018.pdfInformacja dodatkowa SA-Q-I kw.2018.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
