Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw.2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-I_kw.2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw.2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-I_kw.2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-26 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| poczta@enap.com.pl | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 104 | 7 627 | 1 656 | 1 751 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 50 | 147 | 12 | 34 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 33 | 126 | 8 | 29 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 50 | 172 | 12 | 39 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 157 | 1 784 | 503 | 410 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 036 | -10 | -475 | -2 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 | 15 | 3 | 3 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 134 | 1 789 | 31 | 411 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 529 | 24 646 | 5 813 | 5 774 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 945 | 8 020 | 1 646 | 1 879 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 656 | 5 163 | 866 | 1 210 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 584 | 16 626 | 4 167 | 3 895 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 3 994 | 946 | 936 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,88 | 0,83 | 0,21 | 0,19 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,88 | 0,83 | 0,21 | 0,19 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-I kw.2017.pdfPozostałe informacje SQ-I kw.2017.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-26 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 354 | 5 436 | 5 335 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 362 | 4 475 | 4 372 | |||
| 2. Należności długoterminowe | 24 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 24 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 992 | 961 | 939 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 884 | 847 | 792 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108 | 114 | 147 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 19 175 | 24 546 | 19 311 | |||
| 1. Zapasy | 1 389 | 1 630 | 2 732 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 359 | 15 310 | 6 661 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 359 | 15 310 | 6 661 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 358 | 6 216 | 7 771 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 350 | 6 216 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 350 | 6 216 | 7 771 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2 008 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 069 | 1 390 | 2 147 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 24 529 | 29 982 | 24 646 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 584 | 17 534 | 16 626 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 165 | 12 165 | 11 116 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 259 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 | 46 | 46 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 080 | 1 039 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 50 | 1 080 | 172 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 945 | 12 448 | 8 020 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 247 | 1 662 | 1 396 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 | 95 | 174 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675 | 990 | 653 | |||
| a) długoterminowa | 325 | 325 | 325 | |||
| b) krótkoterminowa | 350 | 665 | 328 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 520 | 577 | 569 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 520 | 577 | 569 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 657 | 9 048 | 5 163 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 498 | 9 021 | 5 005 | |||
| 2.2. Fundusze specjalne | 159 | 27 | 158 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 2 041 | 1 738 | 1 461 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 041 | 1 738 | 1 461 | |||
| a) długoterminowe | 33 | 36 | 42 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 008 | 1 702 | 1 419 | |||
| P a s y w a r a z e m | 24 529 | 29 982 | 24 646 | |||
| Wartość księgowa | 17 584 | 17 534 | 16 626 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,88 | 0,88 | 0,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 20 027 304 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,88 | 0,88 | 0,83 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| 1. Należności warunkowe | 28 | 28 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 28 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 11 553 | 15 993 | 20 159 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 553 | 15 993 | 20 159 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 553 | 15 993 | 20 159 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 553 | 16 021 | 20 187 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 104 | 7 627 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 083 | 7 627 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 976 | 6 573 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 955 | 6 573 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 128 | 1 054 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 827 | 852 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 301 | 202 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 39 | |||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 33 | 37 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 285 | 94 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 285 | 32 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 50 | 147 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 28 | 35 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 18 | 19 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 10 | 16 | ||||
| X. Koszty finansowe | 45 | 56 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 4 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 41 | 55 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 33 | 126 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | -17 | -46 | ||||
| a) część bieżąca | 63 | 21 | ||||
| b) część odroczona | -80 | -67 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 50 | 172 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 958 | 1 792 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 20 027 304 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 534 | 16 454 | 16 454 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 534 | 16 454 | 16 454 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 165 | 11 116 | 11 116 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 049 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 049 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 039 | |||||
| - zbycia środków trwałych zaktualizowanych | 10 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 165 | 12 165 | 11 116 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 259 | 259 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 10 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 259 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 | 46 | 46 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 46 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 080 | 1 039 | 1 039 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 039 | |||||
| - przekazanie wyniku netto na kapitał zapasowy | 1 039 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 080 | 0 | 1 039 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 080 | 1 039 | ||||
| 6. Wynik netto | 50 | 1 080 | 172 | |||
| a) zysk netto | 50 | 1 080 | 172 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 584 | 17 534 | 16 626 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 584 | 17 534 | 16 626 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 50 | 172 | ||||
| II. Korekty razem | 2 107 | 1 612 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 151 | 140 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13 | -14 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -2 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -416 | -210 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 240 | -755 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 7 951 | 5 570 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 394 | -2 992 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -405 | -125 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 157 | 1 784 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -2 036 | -12 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -36 | -12 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -2 000 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -2 000 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 036 | -10 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 17 | 16 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 17 | 16 | ||||
| II. Wydatki | -4 | -1 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | -4 | -1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 | 15 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 134 | 1 789 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 134 | 1 789 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 216 | 5 982 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 350 | 7 771 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 59 | 53 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-I kw.2017.pdfInformacja dodatkowa SQ-I kw.2017.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
