Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-III_kw.2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-III_kw.2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-III_kw.2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-III_kw.2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| poczta@enap.com.pl | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 532 | 22 892 | 5 689 | 5 505 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 641 | 1 010 | 147 | 243 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 565 | 961 | 129 | 231 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 479 | 388 | 110 | 93 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 845 | 4 323 | 651 | 1 040 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -623 | -519 | -143 | -125 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 53 | 36 | 12 | 9 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 275 | 3 840 | 521 | 923 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 450 | 25 154 | 5 206 | 5 935 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 517 | 9 351 | 1 279 | 2 206 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 982 | 7 571 | 692 | 1 786 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 933 | 15 803 | 3 927 | 3 728 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 3 994 | 926 | 942 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,01 | ||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,85 | 0,79 | 0,19 | 0,19 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,79 | 0,19 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw.2016.pdfPozostałe informacje SQ-III kw.2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 437 | 5 120 | 5 326 | 5 230 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 629 | 4 406 | 4 499 | 4 531 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 24 | 24 | 24 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 24 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 808 | 690 | 803 | 675 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 683 | 553 | 646 | 537 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125 | 137 | 157 | 138 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 17 013 | 17 366 | 21 627 | 19 924 | ||
| 1. Zapasy | 1 281 | 2 835 | 1 977 | 3 304 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 016 | 5 573 | 12 232 | 6 375 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 016 | 5 573 | 12 232 | 6 375 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 257 | 6 146 | 5 982 | 7 902 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 257 | 6 146 | 5 982 | 7 902 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 257 | 6 146 | 5 982 | 7 902 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 459 | 2 812 | 1 436 | 2 343 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 22 450 | 22 486 | 26 953 | 25 154 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 16 933 | 16 743 | 16 454 | 15 803 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 165 | 12 165 | 11 116 | 11 116 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 259 | 259 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 479 | 289 | 1 039 | 388 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 517 | 5 743 | 10 499 | 9 351 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 427 | 1 455 | 1 606 | 1 717 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 170 | 94 | 67 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 653 | 653 | 943 | 875 | ||
| a) długoterminowa | 325 | 325 | 325 | 292 | ||
| b) krótkoterminowa | 328 | 328 | 618 | 583 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 622 | 632 | 569 | 775 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 622 | 632 | 569 | 775 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 982 | 3 862 | 8 155 | 7 571 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 941 | 3 764 | 8 137 | 7 541 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 41 | 98 | 18 | 30 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 108 | 426 | 738 | 63 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 108 | 426 | 738 | 63 | ||
| a) długoterminowe | 37 | 39 | 44 | 46 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 071 | 387 | 694 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 450 | 22 486 | 26 953 | 25 154 | ||
| Wartość księgowa | 16 933 | 16 743 | 16 154 | 15 803 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 085 175 | 20 123 755 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,82 | 0,79 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 19 975 | 20 871 | 20 572 | 20 435 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 975 | 20 871 | 20 572 | 20 435 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 19 975 | 20 871 | 20 572 | 20 435 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 003 | 20 899 | 20 600 | 20 463 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 501 | 24 532 | 10 360 | 22 892 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 494 | 24 525 | 10 359 | 22 859 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 7 | 1 | 33 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 480 | 21 232 | 8 913 | 19 189 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 473 | 21 225 | 8 911 | 19 152 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 7 | 2 | 37 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 021 | 3 300 | 1 447 | 3 703 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 838 | 2 520 | 857 | 2 685 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 183 | 780 | 590 | 1 018 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 78 | 128 | 179 | 235 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 45 | 9 | 12 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 35 | 83 | 170 | 223 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 132 | 267 | 172 | 243 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -20 | 37 | 25 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 152 | 230 | 172 | 218 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 129 | 641 | 597 | 1 010 | ||
| IX. Przychody finansowe | 28 | 81 | 40 | 98 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 27 | 64 | 13 | 68 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | 17 | 27 | 30 | ||
| X. Koszty finansowe | 49 | 157 | 50 | 147 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 46 | 152 | 47 | 144 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | 108 | 565 | 587 | 961 | ||
| XII. Podatek dochodowy | -82 | 86 | 63 | 573 | ||
| a) część bieżąca | 65 | 65 | ||||
| b) część odroczona | -147 | 21 | 63 | 573 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | 190 | 479 | 524 | 388 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 146 | 1 240 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 123 755 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 743 | 16 454 | 16 413 | 16 413 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 743 | 16 454 | 16 413 | 16 413 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 3 994 | 4 040 | 4 040 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -46 | -46 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 46 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 46 | 46 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 165 | 11 116 | 10 051 | 10 051 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 049 | 1 065 | 1 065 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 049 | 1 111 | 1 111 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 039 | 715 | 715 | |||
| - zasilenia z kapitału rezerwowego niewykorzystanej częsci przeznaczonej na skup akcji własnych | 396 | 396 | ||||
| - zbycia środków trwałych zaktualizowanych | 10 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 46 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji wg. wartości nominalnej w związku z art. 457 par. 2 KSH |
46 | 46 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 165 | 12 164 | 11 116 | 11 116 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 259 | 259 | 259 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 10 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 259 | 259 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 | 46 | 600 | 600 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -554 | -554 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 46 | 46 | ||||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji wg. wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat zgodnie z art. 457 par 2 KSH |
46 | 46 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 600 | 600 | ||||
| - różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia | 204 | 204 | ||||
| - obniżenie z tyt. niewykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały WZA | 396 | 396 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 039 | 1 713 | 1 713 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 039 | 1 713 | 1 713 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 039 | 1 713 | 1 713 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 039 | 171 | 1 713 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 715 | 715 | ||||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywydendy | 998 | 998 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 190 | 479 | 1 039 | 388 | ||
| a) zysk netto | 190 | 479 | 1 039 | 388 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 933 | 16 933 | 16 454 | 15 803 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 933 | 16 933 | 16 454 | 15 803 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 190 | 479 | 524 | 388 | ||
| II. Korekty razem | 2 341 | 2 366 | 2 692 | 3 935 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 153 | 430 | 149 | 415 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -22 | -53 | -7 | -60 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 69 | 67 | -9 | -12 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28 | -179 | 29 | -746 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 553 | 695 | -458 | -842 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 582 | 7 240 | 469 | 8 469 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -884 | -5 177 | 3 324 | -994 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 918 | -657 | -805 | -2 295 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 351 | 2 845 | 3 216 | 4 323 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 43 | 45 | 15 | 57 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 45 | 15 | 57 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -505 | -688 | -164 | -576 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -505 | -688 | -164 | -576 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -442 | -623 | -149 | -519 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | 58 | 13 | 67 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 25 | 58 | 13 | 67 | ||
| II. Wydatki | -3 | -5 | -8 | -31 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 | -26 | ||||
| 2. Odsetki | -3 | -5 | -4 | -5 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 22 | 53 | 5 | 36 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 111 | 2 275 | 3 072 | 3 840 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 111 | 2 275 | 3 072 | 3 840 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 146 | 5 982 | 4 830 | 4 062 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 257 | 8 257 | 7 902 | 7 902 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 85 | 85 | 71 | 71 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-III kw.2016.pdfInformacja dodatkowa SQ-III kw.2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
