Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw.2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-I_kw.2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw.2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-I_kw.2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-09 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| poczta@enap.com.pl | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 627 | 5 945 | 1 751 | 1 433 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 147 | -155 | 34 | -37 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 126 | -173 | 29 | -42 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 172 | -582 | 39 | -140 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 784 | 4 068 | 410 | 981 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 | -249 | -2 | -60 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 | 15 | 3 | 4 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 789 | 3 834 | 411 | 924 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 646 | 21 539 | 5 774 | 5 268 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 020 | 5 708 | 1 879 | 1 396 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 163 | 3 629 | 1 210 | 888 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 626 | 15 831 | 3 895 | 3 872 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 4 040 | 936 | 988 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 20 200 916 | 19 969 434 | 20 200 916 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,02 | ||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,83 | 0,78 | 0,19 | 0,19 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,83 | 0,19 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-I kw.2016.pdfPozostałe informacje SQ-I kw.2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-09 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 335 | 5 326 | 5 371 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 372 | 4 499 | 4 537 | |||
| 2. Należności długoterminowe | 24 | 24 | 24 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 24 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 939 | 803 | 810 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 2.3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 792 | 646 | 654 | |||
| 2.4. Inne rozliczenia międzyokresowe | 147 | 157 | 156 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 19 311 | 21 627 | 16 168 | |||
| 1. Zapasy | 2 732 | 1 977 | 1 735 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 661 | 12 232 | 5 506 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 661 | 12 232 | 5 506 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 771 | 5 982 | 7 896 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 771 | 5 982 | 7 896 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 771 | 5 982 | 7 896 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 147 | 1 436 | 1 031 | |||
| A k t y w a r a z e m | 24 646 | 26 953 | 21 539 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 16 626 | 16 454 | 15 831 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 994 | 3 994 | 4 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -250 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 11 116 | 11 116 | 10 051 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 259 | 259 | 259 | |||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 | 46 | 600 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 039 | 0 | 1 713 | |||
| 7. Zysk (strata) netto | 172 | 1 039 | -582 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 020 | 10 499 | 5 708 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 396 | 1 606 | 1 592 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174 | 94 | 19 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 653 | 943 | 876 | |||
| a) długoterminowa | 325 | 325 | 292 | |||
| b) krótkoterminowa | 328 | 618 | 584 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 569 | 569 | 697 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 569 | 569 | 697 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 163 | 8 155 | 3 629 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 005 | 8 137 | 3 475 | |||
| 2.2. Fundusze specjalne | 158 | 18 | 154 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 461 | 738 | 487 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 461 | 738 | 487 | |||
| a) długoterminowe | 42 | 44 | 51 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 419 | 694 | 436 | |||
| P a s y w a r a z e m | 24 646 | 26 953 | 21 539 | |||
| Wartość księgowa | 16 626 | 16 454 | 15 831 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 19 969 434 | 20 200 916 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,83 | 0,82 | 0,78 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 027 304 | 20 085 175 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,83 | 0,82 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 28 | 28 | 28 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 28 | 28 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | 28 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 20 159 | 20 572 | 18 227 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 159 | 20 572 | 18 227 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 20 159 | 20 572 | 18 227 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 187 | 20 600 | 18 255 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 627 | 5 945 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 627 | 5 923 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 22 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 573 | 5 211 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 573 | 5 189 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 22 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 054 | 734 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 852 | 887 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 202 | -153 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 24 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 4 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 37 | 20 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 94 | 26 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 10 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 32 | 16 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 147 | -155 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 35 | 33 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 19 | 29 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 16 | 4 | ||||
| X. Koszty finansowe | 56 | 51 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 55 | 50 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 126 | -173 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 126 | -173 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -46 | 409 | ||||
| a) część bieżąca | 21 | 0 | ||||
| b) część odroczona | -67 | 409 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 172 | -582 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 792 | 1 325 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 027 304 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 454 | 16 413 | 16 413 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 454 | 16 413 | 16 413 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 4 040 | 4 040 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -46 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 46 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 46 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 4 040 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -250 | -250 | |||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 250 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 250 | 0 | |||
| - wyksięgowanie nabytych akcji według ceny nabycia po ich umorzeniu i obniżeniu kapitału zakładowego | 0 | 250 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -250 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 116 | 10 051 | 10 051 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 065 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 111 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 715 | 0 | |||
| - zasilenie kapitału zapasowego z tyt. niewykorzystanego kap. rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych na podstawie uchwały WZA | 0 | 396 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 46 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeniesienia na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji według wartości nominalnej, w związku a art. 457 par.2 KSH | 0 | 46 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 116 | 11 116 | 10 051 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 259 | 259 | 259 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 259 | 259 | 259 | |||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 46 | 600 | 600 | |||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -554 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 46 | 0 | |||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji według ceny nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat, zgodnie z art. 457 par.2 KSH | 0 | 46 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 600 | 0 | |||
| - różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych nabytych w celu ich dobrowolnego ummorzenia | 0 | 204 | 0 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy niewykorzystanej części kapitału rezerwowego, utworzonego w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia na podst. uchwały WZA | 0 | 396 | 0 | |||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 600 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 039 | 1 713 | 1 713 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 039 | 1 713 | 1 713 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 039 | 1 713 | 1 713 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 713 | 0 | |||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 715 | 0 | |||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 0 | 998 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 039 | 0 | 1 713 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 039 | 0 | 1 713 | |||
| 7. Wynik netto | 172 | 1 039 | -582 | |||
| a) zysk netto | 172 | 1 039 | 0 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 582 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 626 | 16 454 | 15 831 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 626 | 16 454 | 15 831 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 172 | -582 | ||||
| II. Korekty razem | 1 612 | 4 650 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 140 | 129 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | -25 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -210 | -871 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -755 | 726 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 570 | 9 339 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 992 | -3 949 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125 | -695 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 784 | 4 068 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 21 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 21 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -12 | -270 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12 | -270 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 | -249 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 16 | 29 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 16 | 29 | ||||
| II. Wydatki | -1 | -14 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -13 | ||||
| 2. Odsetki | -1 | -1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 | 15 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 789 | 3 834 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 789 | 3 834 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 982 | 4 062 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 771 | 7 896 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 53 | 38 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-I kw.2016.pdfInformacja dodatkowa SQ-I kw.2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
