Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-III_kw_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-III_kw_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-III_kw_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-III_kw_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-16 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| poczta@enap.com.pl | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 892 | 24 509 | 5 505 | 5 863 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 010 | 1 070 | 243 | 256 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 961 | 1 096 | 231 | 262 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 388 | 861 | 93 | 206 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 323 | -2 373 | 1 040 | -568 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -519 | -436 | -125 | -104 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 | 36 | 9 | 9 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 840 | -2 773 | 923 | -663 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 154 | 25 612 | 5 935 | 6 134 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 351 | 9 801 | 2 206 | 2 347 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 | 2 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 571 | 6 865 | 1 786 | 1 644 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 803 | 15 811 | 3 728 | 3 787 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 994 | 4 040 | 942 | 968 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 969 434 | 20 200 916 | 19 969 434 | 20 200 916 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,79 | 0,78 | 0,19 | 0,19 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,79 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw 2015.pdfPozostałe informacje SQ-III kw 2015.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-16 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 230 | 5 241 | 5 670 | 5 377 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 4 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 531 | 4 514 | 4 404 | 4 381 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 675 | 703 | 1 240 | 968 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 537 | 567 | 1 061 | 767 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138 | 136 | 179 | 201 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 19 924 | 16 191 | 23 187 | 20 235 | ||
| 1. Zapasy | 3 304 | 2 846 | 2 462 | 3 509 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 375 | 6 844 | 14 844 | 13 165 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 375 | 6 844 | 14 844 | 13 165 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 902 | 4 832 | 4 064 | 1 352 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 902 | 4 832 | 4 064 | 1 352 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 902 | 4 832 | 4 064 | 1 352 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 343 | 1 669 | 1 817 | 2 209 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 154 | 21 432 | 28 857 | 25 612 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 803 | 15 279 | 16 413 | 15 811 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 994 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | -250 | -250 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 11 116 | 10 766 | 10 051 | 10 050 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 259 | 259 | 259 | 260 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 46 | 600 | 600 | 600 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 6. Zysk (strata) netto | 388 | -136 | 1 713 | 861 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 351 | 6 153 | 12 444 | 9 801 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 717 | 1 689 | 2 463 | 1 537 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 32 | 17 | 18 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 875 | 876 | 1 336 | 840 | ||
| a) długoterminowa | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
| b) krótkoterminowa | 583 | 584 | 1 044 | 548 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 775 | 781 | 1 110 | 679 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 775 | 781 | 1 110 | 679 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 571 | 4 243 | 7 584 | 6 865 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 541 | 4 155 | 7 581 | 6 824 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 30 | 88 | 3 | 41 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 63 | 221 | 2 397 | 1 391 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 | 221 | 2 397 | 1 391 | ||
| a) długoterminowe | 46 | 48 | 53 | 55 | ||
| b) krótkoterminowe | 17 | 173 | 2 344 | 1 336 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 154 | 21 432 | 28 857 | 25 612 | ||
| Wartość księgowa | 15 803 | 15 279 | 16 413 | 15 811 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 969 434 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 0,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 123 755 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 20 435 | 18 086 | 18 715 | 18 974 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 435 | 18 086 | 18 715 | 18 974 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 20 435 | 18 086 | 18 715 | 18 974 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 463 | 18 114 | 18 743 | 19 002 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 360 | 22 892 | 13 212 | 24 509 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 359 | 22 859 | 12 942 | 23 795 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 33 | 270 | 714 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 913 | 19 189 | 11 797 | 20 506 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 911 | 19 152 | 11 526 | 19 791 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 37 | 271 | 715 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 447 | 3 703 | 1 415 | 4 003 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 857 | 2 685 | 925 | 2 826 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 590 | 1 018 | 490 | 1 177 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 179 | 235 | 37 | 124 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 12 | 16 | 36 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 170 | 223 | 21 | 88 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 172 | 243 | 18 | 231 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 25 | 0 | 102 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 172 | 218 | 18 | 129 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 597 | 1 010 | 509 | 1 070 | ||
| IX. Przychody finansowe | 40 | 98 | 53 | 148 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 68 | 33 | 121 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 27 | 30 | 20 | 27 | ||
| X. Koszty finansowe | 50 | 147 | 41 | 122 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 47 | 144 | 41 | 120 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 587 | 961 | 521 | 1 096 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 587 | 961 | 521 | 1 096 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 63 | 573 | -157 | 235 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 54 | 54 | |||
| b) część odroczona | 63 | 573 | -211 | 181 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 524 | 388 | 678 | 861 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 240 | 2 216 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 969 434 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 123 755 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 279 | 16 413 | 15 960 | 15 960 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 279 | 16 413 | 15 960 | 15 960 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -46 | -46 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| b) umorzenia akcji własnych wg.wartości nominalnej na podst.Postanowienia Sądu i wpisu do KRS | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 994 | 3 994 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -250 | -250 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 250 | 250 | -250 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| - wyksięg.nabytych akcji wegług ceny nabycia po ich umorzeniu i obniżenia kapitału zakładowego | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| - skup akcji własnych w celi ich umorzenia dobrowolnego | 250 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -250 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 766 | 10 051 | 8 980 | 8 980 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 350 | 1 065 | 1 071 | 1 070 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 396 | 1 111 | 1 071 | 1 070 | ||
| b) zasilenie kapitału zapasowego z tyt.nie wykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych na podst.uchwały WZA | 396 | 396 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 715 | 1 070 | 1 070 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| d) przeniesienie na kapitał rezerwowy równowartości umorzonych akcji wg.wartości nominalnej,w związku z art.457 par.2 KSH | 46 | 46 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 116 | 11 116 | 10 051 | 10 050 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 259 | 259 | 260 | 260 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 259 | 259 | 259 | 260 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -554 | -554 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji wg. wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat,zgodnie z art.457 par.2 KSH | 46 | 46 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| - różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością noninalną umorzonych akcji własnych nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia | 204 | 204 | 0 | 0 | ||
| - obniżenie z tyt.nie wykorzystanego kapitału rezerwowego,utworzonego na skup akcji własnych w celu ich umorzenia, na podst.uchwały WZA | 396 | 396 | ||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 46 | 46 | 600 | 600 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 715 | 1 070 | 1 070 | |||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 998 | 1 010 | 1 010 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 524 | 388 | 1 713 | 861 | ||
| a) zysk netto | 524 | 388 | 1 713 | 861 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 803 | 15 803 | 16 413 | 15 811 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 803 | 15 803 | 16 413 | 15 811 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 524 | 388 | 678 | 861 | ||
| II. Korekty razem | 2 692 | 3 935 | -3 589 | -3 234 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 149 | 415 | 132 | 405 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | -60 | -26 | -103 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -12 | -16 | -36 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29 | -746 | 120 | -241 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -458 | -842 | -272 | -3 054 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 469 | 8 469 | -6 613 | 6 570 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 324 | -994 | 2 856 | -5 324 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -805 | -2 295 | 230 | -1 452 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 216 | 4 323 | -2 911 | -2 373 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | 57 | 15 | 46 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 57 | 15 | 46 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -164 | -576 | -104 | -482 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -164 | -576 | -104 | -482 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -149 | -519 | -89 | -436 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 13 | 67 | 32 | 118 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 13 | 67 | 32 | 118 | ||
| II. Wydatki | -8 | -31 | -21 | -82 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 | -26 | -19 | -72 | ||
| 2. Odsetki | -4 | -5 | -2 | -10 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 | 36 | 11 | 36 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 072 | 3 840 | -2 989 | -2 773 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 072 | 3 840 | -2 989 | -2 774 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 830 | 4 062 | 4 341 | 4 126 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 902 | 7 902 | 1 352 | 1 352 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 71 | 71 | 78 | 78 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-III kw 2015.pdfInformacja dodatkowa SQ-III kw 2015.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
