Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-I_kw_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-I_kw_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-14 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| poczta@enap.com.pl | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 945 | 3 233 | 1 433 | 772 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -155 | 20 | -37 | 5 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -173 | 18 | -42 | 4 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -582 | -194 | -140 | -46 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 068 | 5 116 | 981 | 1 221 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -249 | -176 | -60 | -42 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 | 7 | 4 | 2 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 834 | 4 947 | 924 | 1 181 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 539 | 22 237 | 5 268 | 5 331 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 708 | 6 471 | 1 396 | 1 551 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 14 | 0 | 3 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 629 | 3 850 | 888 | 923 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 831 | 15 766 | 3 872 | 3 780 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 988 | 969 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,78 | 0,78 | 0,19 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-I kw 2015.pdfPozostałe informacje SQ-I kw 2015.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-14 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 371 | 5 670 | 5 670 | 5 213 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 537 | 4 404 | 4 404 | 4 362 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 1 240 | 1 240 | 820 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 654 | 1 061 | 1 061 | 745 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 156 | 179 | 179 | 75 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 168 | 23 187 | 23 187 | 17 024 | ||
| 1. Zapasy | 1 735 | 2 462 | 2 462 | 2 590 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 506 | 14 844 | 14 844 | 4 024 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 506 | 14 844 | 14 844 | 4 024 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 896 | 4 064 | 4 064 | 9 072 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 896 | 4 064 | 4 064 | 9 072 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 896 | 4 064 | 4 064 | 9 072 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 031 | 1 817 | 1 817 | 1 338 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 539 | 28 857 | 28 857 | 22 237 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 831 | 16 413 | 16 413 | 15 766 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -250 | -250 | -250 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 10 051 | 10 051 | 10 051 | 8 980 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 259 | 259 | 259 | 260 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 713 | 0 | 0 | 2 080 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | -582 | 1 713 | 1 713 | -194 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 708 | 12 444 | 12 444 | 6 471 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 592 | 2 463 | 2 463 | 1 339 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 17 | 17 | 27 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 876 | 1 336 | 1 336 | 752 | ||
| a) długoterminowa | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
| b) krótkoterminowa | 584 | 1 044 | 1 044 | 460 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 697 | 1 110 | 1 110 | 560 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 697 | 1 110 | 1 110 | 554 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 629 | 7 584 | 7 584 | 3 850 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 475 | 7 581 | 7 581 | 3 666 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 154 | 3 | 3 | 184 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 487 | 2 397 | 2 397 | 1 268 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487 | 2 397 | 2 397 | 1 268 | ||
| a) długoterminowe | 51 | 53 | 53 | 59 | ||
| b) krótkoterminowe | 436 | 2 344 | 2 344 | 1 209 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 539 | 28 857 | 28 857 | 22 237 | ||
| Wartość księgowa | 15 831 | 16 413 | 16 413 | 15 766 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 28 | 28 | 28 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 28 | 28 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 28 | 28 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 18 227 | 18 715 | 18 715 | 12 143 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 227 | 18 715 | 18 715 | 12 143 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 227 | 18 715 | 18 715 | 12 143 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 255 | 18 743 | 18 743 | 12 143 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 945 | 5 945 | 3 233 | 3 233 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 923 | 5 923 | 3 232 | 3 232 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 211 | 5 211 | 2 213 | 2 213 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 189 | 5 189 | 2 212 | 2 212 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 734 | 734 | 1 020 | 1 020 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 887 | 887 | 970 | 970 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -153 | -153 | 50 | 50 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 24 | 62 | 62 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 20 | 20 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 20 | 20 | 42 | 42 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 26 | 26 | 92 | 92 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 16 | 16 | 83 | 83 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -155 | -155 | 20 | 20 | ||
| IX. Przychody finansowe | 33 | 33 | 42 | 42 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 29 | 29 | 42 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| X. Koszty finansowe | 51 | 51 | 44 | 44 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 50 | 50 | 42 | 42 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -173 | -173 | 18 | 18 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -173 | -173 | 18 | 18 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 409 | 409 | 212 | 212 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 409 | 409 | 212 | 212 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -582 | -582 | -194 | -194 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 325 | 1 965 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 413 | 16 413 | 15 960 | 15 960 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 413 | 16 413 | 15 960 | 15 960 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -250 | -250 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -250 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| - skup akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -250 | -250 | -250 | 0 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 051 | 10 051 | 8 980 | 8 980 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 1 071 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 071 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 1 070 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 051 | 10 051 | 10 051 | 8 980 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 259 | 259 | 260 | 260 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 259 | 259 | 259 | 260 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 713 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 713 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 713 | 1 713 | 2 080 | 2 080 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 080 | 0 | ||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 1 070 | 0 | ||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 1 010 | 0 | ||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 713 | 1 713 | 0 | 2 080 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 713 | 1 713 | 0 | 2 080 | ||
| 7. Wynik netto | -582 | -582 | 1 713 | -194 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 1 713 | 0 | ||
| b) strata netto | 582 | 582 | 0 | 194 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 831 | 15 831 | 16 413 | 15 766 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 831 | 15 831 | 16 413 | 15 766 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -582 | -582 | -194 | -194 | ||
| II. Korekty razem | 4 650 | 4 650 | 5 310 | 5 310 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 129 | 129 | 143 | 143 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25 | -25 | -30 | -30 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -20 | -20 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -871 | -871 | -439 | -439 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 726 | 726 | -2 135 | -2 135 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 9 339 | 9 339 | 15 712 | 15 712 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 949 | -3 949 | -7 367 | -7 367 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -695 | -695 | -555 | -555 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 068 | 4 068 | 5 116 | 5 116 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 21 | 21 | 30 | 30 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 21 | 30 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -270 | -270 | -206 | -206 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -270 | -270 | -206 | -206 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -249 | -249 | -176 | -176 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 29 | 29 | 40 | 40 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 29 | 29 | 40 | 40 | ||
| II. Wydatki | -14 | -14 | -33 | -33 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -13 | -13 | -28 | -28 | ||
| 2. Odsetki | -1 | -1 | -5 | -5 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 | 15 | 7 | 7 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 834 | 3 834 | 4 947 | 4 947 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 834 | 3 834 | 4 946 | 4 946 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 062 | 4 062 | 4 126 | 4 126 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 896 | 7 896 | 9 072 | 9 072 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 38 | 38 | 42 | 42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-I kw 2015.pdfInformacja dodatkowa SQ-I kw 2015.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
