Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-III_kw2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-III_kw2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje_SQ-III_kw2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-III_kw2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 728 54 92 | 032 728 54 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| poczta@enap.com.pl | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 509 | 34 667 | 5 863 | 8 209 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 070 | 931 | 256 | 220 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 096 | 956 | 262 | 226 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 861 | 725 | 206 | 172 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 373 | 3 376 | -568 | 799 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -436 | -429 | -104 | -102 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 36 | -67 | 9 | -16 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 773 | 2 880 | -663 | 682 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 612 | 25 187 | 6 134 | 5 974 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 801 | 10 582 | 2 347 | 2 510 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 | 46 | 2 | 11 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 865 | 8 185 | 1 644 | 1 941 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 811 | 14 605 | 3 787 | 3 464 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 968 | 958 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,78 | 0,72 | 0,19 | 0,17 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw2014.pdfPozostałe informacje SQ-III kw2014.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 377 | 5 095 | 5 384 | 5 144 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 5 | 9 | 11 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 381 | 4 407 | 4 320 | 4 374 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 968 | 659 | 1 031 | 735 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 767 | 565 | 950 | 665 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 201 | 94 | 81 | 70 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 20 235 | 15 958 | 25 870 | 20 043 | ||
| 1. Zapasy | 3 509 | 3 237 | 454 | 1 382 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 165 | 6 552 | 19 735 | 11 642 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 165 | 6 552 | 19 735 | 11 642 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 352 | 4 345 | 4 131 | 4 832 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 352 | 4 345 | 4 131 | 4 832 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 352 | 4 345 | 4 131 | 4 832 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 209 | 1 824 | 1 550 | 2 187 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 612 | 21 053 | 31 254 | 25 187 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 811 | 15 133 | 15 960 | 14 605 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 050 | 10 050 | 8 980 | 8 975 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 260 | 260 | 260 | 265 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 861 | 183 | 2 080 | 725 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 801 | 5 920 | 15 294 | 10 582 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 537 | 1 417 | 1 778 | 2 107 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 27 | 21 | 66 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 840 | 752 | 1 139 | 991 | ||
| a) długoterminowa | 292 | 292 | 292 | 460 | ||
| b) krótkoterminowa | 548 | 460 | 847 | 531 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 679 | 638 | 618 | 1 050 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 679 | 638 | 612 | 1 044 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 | 4 | 26 | 46 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 | 4 | 26 | 46 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 865 | 4 033 | 11 244 | 8 185 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 824 | 3 951 | 11 235 | 8 108 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 41 | 82 | 9 | 77 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 391 | 466 | 2 246 | 244 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 391 | 466 | 2 246 | 244 | ||
| a) długoterminowe | 55 | 57 | 61 | 64 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 336 | 409 | 2 185 | 180 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 612 | 21 053 | 31 254 | 25 187 | ||
| Wartość księgowa | 15 811 | 15 133 | 15 960 | 14 605 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 0,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 18 974 | 13 664 | 14 017 | 13 912 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 974 | 13 664 | 14 017 | 13 912 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 974 | 13 664 | 14 017 | 13 912 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 002 | 13 664 | 14 017 | 13 912 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 212 | 24 509 | 13 232 | 34 667 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 942 | 23 795 | 13 204 | 34 598 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 270 | 714 | 28 | 69 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 797 | 20 506 | 11 707 | 30 840 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 526 | 19 791 | 11 679 | 30 771 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 271 | 715 | 28 | 69 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 415 | 4 003 | 1 525 | 3 827 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 925 | 2 826 | 943 | 2 824 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 490 | 1 177 | 582 | 1 003 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 37 | 124 | 71 | 244 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 36 | 20 | 22 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 21 | 88 | 51 | 222 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 231 | 29 | 316 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 102 | 0 | 175 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 18 | 129 | 29 | 141 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 509 | 1 070 | 624 | 931 | ||
| IX. Przychody finansowe | 53 | 148 | 183 | 225 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 33 | 121 | 183 | 222 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 20 | 27 | 0 | 3 | ||
| X. Koszty finansowe | 41 | 122 | 64 | 200 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 2 | 1 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 41 | 120 | 63 | 181 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 521 | 1 096 | 743 | 956 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 521 | 1 096 | 743 | 956 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -157 | 235 | 155 | 231 | ||
| a) część bieżąca | 54 | 54 | 120 | 267 | ||
| b) część odroczona | -211 | 181 | 35 | -36 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 678 | 861 | 588 | 725 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 0 | 2 216 | 0 | 1 482 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 20 200 916 | 0 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 133 | 15 960 | 14 890 | 14 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 133 | 15 960 | 14 890 | 14 890 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 050 | 8 980 | 8 553 | 8 553 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 070 | 427 | 422 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 070 | 427 | 422 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 070 | 420 | 420 | ||
| - -zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 050 | 10 050 | 8 980 | 8 975 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 260 | 260 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -7 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 260 | 260 | 260 | 265 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| - zasilenie z zysku w celu skupu akcji własnych i ich umorzenie | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 080 | 2 030 | 2 030 | ||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 1 070 | 420 | 420 | ||
| - przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 0 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 678 | 861 | 2 080 | 725 | ||
| a) zysk netto | 678 | 861 | 2 080 | 725 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 811 | 15 811 | 15 960 | 14 605 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 811 | 15 811 | 15 960 | 14 605 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 678 | 861 | 588 | 725 | ||
| II. Korekty razem | -3 589 | -3 234 | 1 316 | 2 651 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 132 | 405 | 158 | 479 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26 | -103 | -16 | -23 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -36 | -20 | -22 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 120 | -241 | -91 | 168 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -272 | -3 054 | 229 | 37 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -6 613 | 6 570 | -634 | 10 270 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 856 | -5 324 | 1 419 | -8 185 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 230 | -1 452 | 269 | -74 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 911 | -2 373 | 1 904 | 3 376 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | 46 | 46 | 211 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 46 | 46 | 184 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| II. Wydatki | -104 | -482 | -242 | -640 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -104 | -482 | -242 | -640 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -89 | -436 | -196 | -429 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 32 | 118 | 23 | 61 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 32 | 118 | 23 | 61 | ||
| II. Wydatki | -21 | -82 | -36 | -128 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -19 | -72 | -29 | -90 | ||
| 2. Odsetki | -2 | -10 | -7 | -38 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 | 36 | -13 | -67 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 989 | -2 773 | 1 695 | 2 880 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 989 | -2 774 | 1 693 | 2 879 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 341 | 4 126 | 3 139 | 1 953 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 352 | 1 352 | 4 832 | 4 832 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 78 | 78 | 121 | 121 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SQ-III kw2014.pdfInformacja dodatkowa SQ-III kw2014.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
