REKLAMA

ENAP: wyniki finansowe

2014-05-14 08:32
publikacja
2014-05-14 08:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
(Pozostale_informacje_SQ-I_kwartal_2014).pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SQ-_I_kw.2014.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 233 7 638 772 1 830
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 35 5 8
III. Zysk (strata) brutto 18 0 4 0
IV. Zysk (strata) netto -194 -79 -46 -19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 116 1 441 1 221 345
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -176 -156 -42 -37
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 -18 2 -4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 947 1 267 1 181 304
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 237 22 886 5 331 5 479
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 471 8 075 1 551 1 933
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 89 3 21
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 850 6 464 923 1 547
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 766 14 811 3 780 3 546
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 969 967
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,10 0,02 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,78 0,73 0,19 0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
(Pozostałe informacje SQ-I kwartał 2014).pdf(Pozostałe informacje SQ-I kwartał 2014).pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SA-Q Ikw.2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-14 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 213 5 384 5 384 5 070
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 9 9 19
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 362 4 320 4 320 4 415
3. Należności długoterminowe 24 24 24 24
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 24 24 24 24
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 820 1 031 1 031 612
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 745 950 950 530
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 75 81 81 82
II. Aktywa obrotowe 17 024 25 870 25 870 17 816
1. Zapasy 2 590 454 454 3 166
2. Należności krótkoterminowe 4 024 19 735 19 735 7 276
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 4 024 19 735 19 735 7 276
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 072 4 131 4 131 3 219
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 072 4 131 4 131 3 219
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 072 4 131 4 131 3 219
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 338 1 550 1 550 4 155
A k t y w a r a z e m 22 237 31 254 31 254 22 886
PASYWA
I. Kapitał własny 15 766 15 960 15 960 14 811
1. Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 8 980 8 980 8 980 8 553
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 260 260 260 267
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 600 600 600 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 080 0 0 2 030
6. Zysk (strata) netto -194 2 080 2 080 -79
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 471 15 294 15 294 8 075
1. Rezerwy na zobowiązania 1 339 1 778 1 778 1 411
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 21 21 46
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 752 1 139 1 139 950
a) długoterminowa 292 292 292 460
b) krótkoterminowa 460 847 847 490
1.3. Pozostałe rezerwy 560 618 618 415
a) długoterminowe 6 6 6 6
b) krótkoterminowe 554 612 612 409
2. Zobowiązania długoterminowe 14 26 26 89
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 14 26 26 89
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 850 11 244 11 244 6 464
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 3 666 11 235 11 235 6 214
3.2. Fundusze specjalne 184 9 9 250
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 268 2 246 2 246 111
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 268 2 246 2 246 111
a) długoterminowe 59 61 61 68
b) krótkoterminowe 1 209 2 185 2 185 43
P a s y w a r a z e m 22 237 31 254 31 254 22 886
Wartość księgowa 15 766 15 960 15 960 14 811
Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,78 0,79 0,79 0,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 12 143 14 017 14 017 13 500
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 12 143 14 017 14 017 13 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń 12 143 14 017 14 017 13 500
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 12 143 14 017 14 017 13 500
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 233 3 233 7 638 7 638
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 233 3 233 7 611 7 611
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 1 27 27
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 213 2 213 6 861 6 861
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 212 2 212 6 834 6 834
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 1 27 27
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 020 1 020 777 777
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 970 970 880 880
V. Zysk (strata) ze sprzedaży 50 50 -103 -103
VI. Pozostałe przychody operacyjne 62 62 169 169
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 20 2 2
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 42 42 167 167
VII. Pozostałe koszty operacyjne 92 92 31 31
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 9 0 0
2. Inne koszty operacyjne 83 83 31 31
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 20 35 35
IX. Przychody finansowe 42 42 27 27
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 42 42 24 24
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 0 0 3 3
X. Koszty finansowe 44 44 62 62
1. Odsetki w tym: 2 2 2 2
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 42 42 60 60
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 18 18 0 0
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XII. Zysk (strata) brutto 18 18 0 0
XIII. Podatek dochodowy 212 212 79 79
część bieżąca
a) część odroczona 212 212 79 79
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIV. Zysk (strata) netto -194 -194 -79 -79
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 965 1 954
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 960 15 960 14 890 14 890
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 960 15 960 14 890 14 890
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 8 980 8 980 8 553 8 553
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 427 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 427 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 420 0
- -zbycia środków trwałych 0 0 7 0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 980 8 980 8 980 8 553
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 260 260 267 267
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -7 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7 0
- zbycia środków trwałych 0 0 7 0
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 260 260 260 267
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 600 600 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 600 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 600 0
- zasilenie z zysku w celu skupu akcji własnych i ich umorzenie 0 0 600 0
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 600 600 600 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 080 2 080 2 030 2 030
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 080 2 080 2 030 2 030
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 080 2 080 2 030 2 030
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 030 0
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 0 420 0
- przekazanie zysku na kapitał rezerwowy w celu skupu akcji własnych i ich dobrowolnego umorzenia 0 0 600 0
- przekazanie zysku na wypłatę dywidendy 0 0 1 010 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 080 2 080 0 2 030
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 080 2 080 0 2 030
6. Wynik netto -194 -194 2 080 -79
a) zysk netto 0 0 2 080 0
b) strata netto 194 194 0 79
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 766 15 766 15 960 14 811
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 766 15 766 15 960 14 811
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -194 -194 -79 -79
II. Korekty razem 5 310 5 310 1 520 1 520
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 143 143 155 155
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 1 1 1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -30 -30 -15 -15
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 -20 -2 -2
5. Zmiana stanu rezerw -439 -439 -529 -529
6. Zmiana stanu zapasów -2 135 -2 135 -1 747 -1 747
7. Zmiana stanu należności 15 712 15 712 14 636 14 636
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 367 -7 367 -8 928 -8 928
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -555 -555 -2 051 -2 051
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 116 5 116 1 441 1 441
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 30 30 128 128
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 30 128 128
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -206 -206 -284 -284
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -206 -206 -284 -284
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -176 -176 -156 -156
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 40 40 24 24
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 40 40 24 24
II. Wydatki -33 -33 -42 -42
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -28 -28 -33 -33
2. Odsetki -5 -5 -9 -9
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 7 -18 -18
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 947 4 947 1 267 1 267
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 946 4 946 1 266 1 266
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 1 1 1
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 126 4 126 1 953 1 953
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 072 9 072 3 219 3 219
- o ograniczonej możliwości dysponowania 42 42 74 74
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SQ- I kw.2014.pdfInformacja dodatkowa SQ- I kw.2014.pdf INFORMACJA DODATKOWA SA-Q I kw.2014
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 6 miesięcy za 0 złotych
Nawet 6 miesięcy za 0 złotych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki