Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 638 | 8 897 | 1 830 | 2 131 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 35 | 202 | 8 | 48 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 169 | 40 | ||||
| IV. Zysk (strata) netto | -79 | -2 | -19 | 0 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 441 | 2 252 | 345 | 539 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -156 | -97 | -37 | -23 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 | -54 | -4 | -13 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 267 | 2 101 | 304 | 503 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 886 | 20 922 | 5 479 | 5 027 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 075 | 8 064 | 1 933 | 1 938 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 | 125 | 21 | 30 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 464 | 5 245 | 1 547 | 1 260 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 811 | 12 858 | 3 546 | 3 090 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 967 | 971 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,73 | 0,64 | 0,17 | 0,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-10 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 070 | 5 085 | 5 085 | 5 196 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 10 | 10 | 92 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 415 | 4 412 | 4 412 | 4 417 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 24 | 30 | 30 | 33 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 24 | 30 | 30 | 33 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612 | 633 | 633 | 654 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530 | 589 | 589 | 604 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 44 | 44 | 50 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 17 816 | 27 578 | 27 578 | 15 726 | ||
| 1. Zapasy | 3 166 | 1 419 | 1 419 | 2 931 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 276 | 21 906 | 21 906 | 5 180 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 33 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 276 | 21 906 | 21 906 | 5 147 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 219 | 1 953 | 1 953 | 2 479 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 219 | 1 953 | 1 953 | 2 479 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 219 | 1 953 | 1 953 | 2 479 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 155 | 2 300 | 2 300 | 5 136 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 886 | 32 663 | 32 663 | 20 922 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 811 | 14 890 | 14 890 | 12 858 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 8 553 | 8 553 | 8 553 | 12 162 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 030 | -3 609 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | -79 | 2 030 | 2 030 | -2 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 075 | 17 773 | 17 773 | 8 064 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 411 | 1 940 | 1 940 | 1 908 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 26 | 26 | 47 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 950 | 1 409 | 1 409 | 1 015 | ||
| a) długoterminowa | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| b) krótkoterminowa | 490 | 949 | 949 | 555 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 415 | 505 | 505 | 846 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 409 | 499 | 499 | 840 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 89 | 117 | 117 | 125 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 89 | 117 | 117 | 125 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 464 | 15 387 | 15 387 | 5 245 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 214 | 15 348 | 15 348 | 5 031 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 250 | 39 | 39 | 214 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 111 | 329 | 329 | 786 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111 | 329 | 329 | 786 | ||
| a) długoterminowe | 68 | 70 | 70 | 76 | ||
| b) krótkoterminowe | 43 | 259 | 259 | 710 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 886 | 32 663 | 32 663 | 20 922 | ||
| Wartość księgowa | 14 811 | 14 890 | 14 890 | 12 858 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,64 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| 1. Należności warunkowe | 215 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 215 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 13 500 | 9 613 | 9 613 | 6 566 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 500 | 9 613 | 9 613 | 6 566 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 500 | 9 613 | 9 613 | 6 566 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 500 | 9 613 | 9 613 | 6 781 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 638 | 7 638 | 8 897 | 8 897 | ||
| - od jednostek powiązanych | 16 | 16 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 611 | 7 611 | 8 880 | 8 880 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 | 27 | 17 | 17 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 861 | 6 861 | 7 684 | 7 684 | ||
| - jednostkom powiązanym | 15 | 15 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 834 | 6 834 | 7 667 | 7 667 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 | 27 | 17 | 17 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 777 | 777 | 1 213 | 1 213 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 880 | 880 | 930 | 930 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -103 | -103 | 283 | 283 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 169 | 169 | 54 | 54 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 167 | 167 | 54 | 54 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 31 | 31 | 135 | 135 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 31 | 31 | 123 | 123 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 35 | 35 | 202 | 202 | ||
| IX. Przychody finansowe | 27 | 27 | 34 | 34 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 24 | 34 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 3 | ||||
| X. Koszty finansowe | 62 | 62 | 67 | 67 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 60 | 60 | 58 | 58 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 169 | 169 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 169 | 169 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 79 | 79 | 171 | 171 | ||
| a) część bieżąca | 0 | |||||
| b) część odroczona | 79 | 79 | 171 | 171 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -79 | -79 | -2 | -2 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 954 | 1 391 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 890 | 14 890 | 12 860 | 12 860 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 890 | 14 890 | 12 860 | 12 860 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 553 | 8 553 | 12 162 | 12 162 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -3 609 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 690 | |||||
| - pokrycia straty | 3 690 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 553 | 8 553 | 8 553 | 12 162 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 030 | 2 030 | -3 609 | -3 609 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 030 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 030 | 2 030 | 972 | 972 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 972 | |||||
| - | 972 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 030 | 2 030 | 972 | |||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 581 | 4 581 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 581 | 4 581 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 581 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 972 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych kap. zapasowym na podstawie uchwały WZA | 3 609 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 581 | |||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 030 | 2 030 | -3 609 | |||
| 5. Wynik netto | -79 | -79 | 2 030 | -2 | ||
| a) zysk netto | 2 030 | |||||
| b) strata netto | 79 | 79 | 2 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 811 | 14 811 | 14 890 | 12 858 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 811 | 14 811 | 14 890 | 12 858 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -79 | -79 | -2 | -2 | ||
| II. Korekty razem | 1 520 | 1 520 | 2 254 | 2 254 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 155 | 155 | 211 | 211 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15 | -15 | -12 | -12 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | 12 | 12 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -529 | -529 | -915 | -915 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 747 | -1 747 | -973 | -973 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 14 636 | 14 636 | 12 190 | 12 190 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 928 | -8 928 | -5 133 | -5 133 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 051 | -2 051 | -3 131 | -3 131 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 441 | 1 441 | 2 252 | 2 252 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 128 | 128 | 10 | 10 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128 | 128 | 10 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -284 | -284 | -107 | -107 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -284 | -284 | -107 | -107 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -156 | -156 | -97 | -97 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 24 | 24 | 30 | 30 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 24 | 24 | 30 | 30 | ||
| II. Wydatki | -42 | -42 | -85 | -85 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -33 | -33 | -66 | -66 | ||
| 2. Odsetki | -9 | -9 | -19 | -19 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 | -18 | -55 | -55 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 267 | 1 267 | 2 100 | 2 100 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 266 | 1 266 | 2 095 | 2 095 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 953 | 1 953 | 384 | 384 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 219 | 3 219 | 2 479 | 2 479 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 74 | 74 | 38 | 38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

























































