Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_SAQ_III_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowa_informacja_SAQ_III_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_SAQ_III_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
dodatkowa_informacja_SAQ_III_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 862 | 14 593 | 3 539 | 3 596 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 852 | 537 | 218 | 132 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 986 | 442 | 252 | 109 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 928 | 411 | 237 | 101 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 702 | 688 | 427 | 176 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -310 | 460 | -78 | 117 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -95 | -214 | -24 | -55 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 297 | 934 | 326 | 238 | ||
| IX. Aktywa, razem | 12 954 | 12 949 | 3 252 | 3 306 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 497 | 17 363 | 4 141 | 4 433 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 211 | 1 463 | 304 | 374 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 035 | 11 334 | 3 021 | 2 894 | ||
| XIII. Kapitał własny | -3 543 | -4 414 | -889 | -1 127 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 773 | 786 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | -0,14 | 0,01 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,38 | -0,09 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,23 | -0,28 | -0,05 | -0,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,80 | -0,20 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje SAQ III 2006.rtf pozostałe informacje SAQ III 2006.rtf | Pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 6 i 8 Rozporządzenia MF z 19.10.2005 DZ.U 209 poz 1744 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 185 | 5 026 | 4 990 | 4 925 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 424 | 4 422 | 4 286 | 4 384 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 210 | 40 | 25 | 25 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 210 | 40 | 25 | 25 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551 | 564 | 679 | 516 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 374 | 379 | 474 | 516 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 185 | 205 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 7 769 | 8 439 | 7 959 | 8 616 | ||
| 1. Zapasy | 246 | 213 | 201 | 244 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 117 | 5 557 | 4 854 | 5 544 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 117 | 5 557 | 4 854 | 5 544 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 126 | 1 269 | 2 572 | 1 245 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 126 | 1 269 | 2 572 | 1 245 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 126 | 1 269 | 2 572 | 1 245 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 280 | 1 400 | 332 | 1 583 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 954 | 13 465 | 12 949 | 13 541 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -3 543 | -3 766 | -4 414 | -4 535 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 350 | 3 348 | 3 337 | 3 337 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 336 | 338 | 349 | 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 928 | 705 | 411 | 290 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 497 | 17 231 | 17 363 | 18 076 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 074 | 3 152 | 4 336 | 4 599 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 4 | 0 | 23 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 761 | 1 828 | 1 889 | ||
| a) długoterminowa | 503 | 503 | 867 | 867 | ||
| b) krótkoterminowa | 258 | 258 | 961 | 1 022 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 303 | 2 387 | 2 508 | 2 687 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 297 | 2 381 | 2 502 | 2 681 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 211 | 1 305 | 1 463 | 1 344 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 211 | 1 305 | 1 463 | 1 344 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 035 | 12 597 | 11 334 | 11 899 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 915 | 12 387 | 10 999 | 11 369 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 120 | 210 | 335 | 530 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 177 | 177 | 230 | 234 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 177 | 230 | 234 | ||
| a) długoterminowe | 158 | 162 | 173 | 177 | ||
| b) krótkoterminowe | 19 | 15 | 57 | 57 | ||
| P a s y w a r a z e m | 12 954 | 13 465 | 12 949 | 13 541 | ||
| Wartość księgowa | -3 543 | -3 766 | -4 414 | -4 535 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,24 | -0,28 | -2,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,80 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 314 | 229 | 442 | 73 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 314 | 229 | 442 | 73 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 314 | 229 | 442 | 73 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 546 | 2 425 | 2 190 | 2 248 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 546 | 2 425 | 2 190 | 2 248 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 546 | 2 425 | 2 190 | 2 248 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 860 | 2 654 | 2 632 | 2 321 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 758 | 13 862 | 4 167 | 14 593 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 681 | 13 113 | 4 153 | 14 515 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 | 749 | 14 | 78 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 629 | 11 245 | 3 225 | 11 534 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 560 | 10 516 | 3 205 | 11 426 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69 | 729 | 20 | 108 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 129 | 2 617 | 942 | 3 059 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 992 | 2 734 | 925 | 2 774 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 137 | -117 | 17 | 285 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 172 | 1 203 | 405 | 926 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 322 | 456 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 172 | 1 193 | 83 | 470 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 96 | 234 | 280 | 674 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 1 | 113 | 371 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 96 | 233 | 167 | 303 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 213 | 852 | 142 | 537 | ||
| IX. Przychody finansowe | 61 | 254 | 33 | 128 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 26 | 97 | 28 | 72 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 35 | 155 | 5 | 56 | ||
| X. Koszty finansowe | 41 | 120 | 34 | 223 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 21 | 32 | 14 | 148 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 20 | 88 | 20 | 75 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 233 | 986 | 141 | 442 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 233 | 986 | 141 | 442 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 10 | 58 | 20 | 31 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 10 | 58 | 20 | 31 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 871 | -2 104 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 500 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,38 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 766 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 766 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | 3 333 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 2 | 4 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 2 | 4 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 350 | 3 350 | 3 333 | 3 337 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 338 | 338 | 353 | 353 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 4 | |||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 4 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 336 | 336 | 353 | 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | |||||
| - pokrycie strsty netto z lat ubiegłych | 354 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 237 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 237 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 354 | |||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 237 | 11 591 | 11 591 | ||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| 5. Wynik netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
| a) zysk netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 543 | -3 543 | -4 429 | -4 414 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 543 | -3 543 | -4 550 | -4 414 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 223 | 928 | 121 | 411 | ||
| II. Korekty razem | 782 | 774 | 895 | 277 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 175 | 407 | 84 | 248 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 2 | -11 | -40 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -322 | -463 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -77 | -878 | -263 | -1 084 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -33 | 79 | 42 | 271 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 271 | 2 706 | 613 | 2 193 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -689 | -538 | -333 | -1 752 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 131 | -992 | 1 085 | 904 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 005 | 1 702 | 1 016 | 688 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 14 | 426 | 515 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 426 | 515 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -99 | -324 | -11 | -55 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -99 | -324 | -11 | -55 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -99 | -310 | 415 | 460 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 | 38 | 20 | 49 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 11 | 38 | 20 | 49 | ||
| II. Wydatki | -59 | -133 | -123 | -263 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -103 | -184 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -44 | -93 | -11 | -70 | ||
| 3. Odsetki | -15 | -40 | -9 | -9 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -48 | -95 | -103 | -214 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 858 | 1 297 | 1 328 | 934 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -858 | -1 297 | -1 328 | -934 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 268 | 829 | 1 244 | 1 638 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 126 | 2 126 | 2 572 | 2 572 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwar | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
