Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_do_SAQ_I_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_SAQ_I_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_do_SAQ_I_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_SAQ_I_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 544 | 5 253 | 922 | 1 308 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622 | 230 | -162 | 57 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -598 | 260 | -156 | 65 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -622 | 275 | -162 | 68 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 321 | -537 | 336 | -132 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -157 | 39 | -40 | 10 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 | -1 | -7 | |||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 137 | -499 | 289 | -122 | ||
| IX. Aktywa, razem | 12 278 | 13 592 | 3 120 | 3 328 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 371 | 18 142 | 4 414 | 4 443 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 412 | 359 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 905 | 13 199 | 3 025 | 3 232 | ||
| XIII. Kapitał własny | -5 093 | -4 550 | -1 294 | -1 114 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 783 | 754 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -3,56 | -0,01 | -0,89 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,01 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,33 | -2,07 | -0,08 | -0,51 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,42 | -0,11 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje do SAQ I 2006.rtf pozostale informacje do SAQ I 2006.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 181 | 5 122 | 4 721 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 506 | 4 440 | 4 173 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 66 | 56 | 25 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 66 | 56 | 25 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 607 | 626 | 523 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 414 | 425 | 523 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193 | 201 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 7 097 | 8 356 | 8 871 | |||
| 1. Zapasy | 278 | 325 | 461 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 936 | 6 978 | 6 604 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 936 | 6 978 | 6 604 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 966 | 829 | 1 139 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 966 | 829 | 1 139 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 966 | 829 | 1 139 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917 | 224 | 667 | |||
| A k t y w a r a z e m | 12 278 | 13 478 | 13 592 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -5 093 | -4 471 | -4 550 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 348 | 3 348 | 3 333 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 338 | 338 | 353 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 591 | -11 591 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | -622 | 354 | 275 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 371 | 17 949 | 18 142 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 873 | 3 953 | 4 663 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 3 | 4 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 761 | 2 142 | |||
| a) długoterminowa | 503 | 503 | 962 | |||
| b) krótkoterminowa | 258 | 258 | 1 180 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 096 | 3 189 | 2 517 | |||
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| b) krótkoterminowe | 3 090 | 3 183 | 2 511 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 412 | 1 478 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 412 | 1 478 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 905 | 12 332 | 13 199 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 690 | 12 112 | 12 664 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 215 | 220 | 535 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 181 | 186 | 280 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 181 | 186 | 280 | |||
| a) długoterminowe | 166 | 169 | 181 | |||
| b) krótkoterminowe | 15 | 17 | 99 | |||
| P a s y w a r a z e m | 12 278 | 13 478 | 13 592 | |||
| Wartość księgowa | -5 093 | -4 471 | -4 550 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,33 | -0,29 | -2,07 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 100 000 | 8 800 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | -0,51 | ||||
| kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006, kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 202 | 235 | 66 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 202 | 235 | 66 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 202 | 235 | 66 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 603 | 2 407 | 1 250 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 603 | 2 407 | 1 250 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 603 | 2 407 | 1 250 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 800 | 2 642 | 1 316 | |||
| kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006,kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 544 | 3 544 | 5 253 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 208 | 3 208 | 5 225 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 336 | 28 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 189 | 3 189 | 4 035 | |||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 859 | 2 859 | 4 002 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330 | 330 | 33 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 355 | 355 | 1 218 | |||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 829 | 829 | 922 | |||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -474 | -474 | 296 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 26 | 154 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 47 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 24 | 24 | 107 | |||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 174 | 174 | 220 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96 | 96 | 185 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 78 | 78 | 35 | |||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622 | -622 | 230 | |||
| IX. Przychody finansowe | 44 | 44 | 71 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 17 | 17 | 32 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 27 | 27 | 39 | |||
| X. Koszty finansowe | 20 | 20 | 41 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 20 | 20 | 38 | |||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -598 | -598 | 260 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -598 | -598 | 260 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 24 | 24 | -15 | |||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 24 | 24 | -15 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -622 | -622 | 275 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -543 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 100 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | |||||
| kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006,kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 471 | -4 471 | -4 825 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 471 | -4 471 | -4 825 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 338 | 338 | 353 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 338 | 338 | 353 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | 354 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 | 354 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 354 | 354 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 11 591 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 11 591 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 591 | 11 591 | 11 591 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | |||
| 5. Wynik netto | -622 | -622 | 275 | |||
| a) zysk netto | 275 | |||||
| b) strata netto | 622 | 622 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -5 093 | -5 093 | -4 550 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5 093 | -5 093 | -4 550 | |||
| kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006,kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -622 | 275 | ||||
| II. Korekty razem | 1 943 | -812 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 110 | 80 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20 | |||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -47 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -79 | -757 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 47 | 12 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 031 | 461 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -484 | -1 314 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -680 | 773 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 321 | -537 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 55 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 | 55 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | -161 | -16 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -161 | -16 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -157 | 39 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 20 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 12 | 20 | ||||
| II. Wydatki | -39 | -21 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -21 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -26 | |||||
| 3. Odsetki | -13 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 | -1 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 137 | -499 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 137 | 499 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 829 | 1 638 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 966 | 1 139 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
