Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_Q_2006.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_I_Q_2006.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 550 | 51 532 | 11 770 | 12 430 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 375 | -45 | -348 | -11 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 159 | -976 | -546 | -235 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 159 | -976 | -546 | -235 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 603 | 3 129 | 911 | 755 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 564 | -1 239 | 143 | -299 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 016 | 655 | -1 015 | 158 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 151 | 2 545 | 38 | 614 | ||
| IX. Aktywa, razem | 77 836 | 79 559 | 19 250 | 19 692 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 266 | 79 283 | 19 851 | 19 124 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 48 300 | 26 966 | 11 945 | 6 505 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 710 | 49 513 | 7 100 | 11 943 | ||
| XIII. Kapitał własny | -2 430 | 276 | -601 | 67 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 5 243 | 5 114 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | -0,09 | -0,05 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,23 | 0,03 | -0,06 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Ryszard Waśniewski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Urszula Dąbrowska - Wiśniewska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 369 | 44 798 | 41 996 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 71 | 42 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 098 | 44 505 | 41 948 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 222 | 6 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 205 | 222 | 6 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 33 467 | 37 826 | 37 563 | |||
| 1. Zapasy | 9 003 | 12 786 | 8 120 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 445 | 23 986 | 24 780 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 981 | 6 452 | 9 169 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 464 | 17 534 | 15 611 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 526 | 375 | 4 098 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 526 | 375 | 4 098 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 526 | 375 | 4 098 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 493 | 679 | 565 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 836 | 82 624 | 79 559 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -2 430 | -271 | 276 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 21 200 | 21 200 | 21 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 317 | 317 | 317 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 788 | -20 265 | -20 265 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -2 159 | -1 523 | -976 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 266 | 82 895 | 79 283 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 203 | 209 | 287 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203 | 208 | 287 | |||
| a) długoterminowa | 203 | 208 | 287 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 1 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 48 300 | 51 638 | 26 966 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 48 300 | 51 638 | 26 966 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 710 | 28 030 | 49 513 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 52 | 17 | 4 259 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 245 | 27 397 | 44 855 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 413 | 616 | 399 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 053 | 3 018 | 2 517 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 053 | 3 018 | 2 517 | |||
| a) długoterminowe | 1 414 | 1 425 | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 639 | 1 593 | 2 517 | |||
| P a s y w a r a z e m | 77 836 | 82 624 | 79 559 | |||
| Wartość księgowa | -2 430 | -271 | 276 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,03 | 0,03 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 380 000 | 380 000 | 162 217 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 102 000 | 102 000 | 40 143 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 102 000 | 102 000 | 40 143 | |||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 278 000 | 278 000 | 122 074 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 278 000 | 278 000 | 122 074 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 3 306 | 3 306 | 3 562 | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 1 710 | 1 710 | 1 725 | |||
| - wartość wydzierżawionych maszyn | 1 596 | 1 596 | 1 837 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 383 306 | 383 306 | 165 779 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 550 | 51 532 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 14 801 | 19 533 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 754 | 49 301 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 796 | 2 231 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 936 | 47 203 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 16 433 | 19 651 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 290 | 45 052 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 646 | 2 151 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 614 | 4 329 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 421 | 3 215 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 096 | 1 233 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 903 | -119 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 562 | 264 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 108 | ||||
| 2. Dotacje | 15 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 535 | 156 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 190 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 34 | 97 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 375 | -45 | ||||
| X. Przychody finansowe | 33 | 186 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 33 | 18 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 168 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 817 | 1 117 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 784 | 1 026 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 33 | 91 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 159 | -976 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -2 159 | -976 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 159 | -976 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 706 | -1 692 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,26 | -0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -271 | 1 252 | 1 252 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -271 | 1 252 | 1 252 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 200 | 21 200 | 21 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 317 | 317 | 317 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 317 | 317 | 317 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 265 | -16 362 | -20 265 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20 265 | 16 362 | 20 265 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 265 | 16 362 | 20 265 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 523 | 3 903 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 523 | 3 903 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 788 | 20 265 | 20 265 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 788 | -20 265 | -20 265 | |||
| 4. Wynik netto | -2 159 | -1 523 | -976 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 2 159 | 1 523 | 976 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 430 | -271 | 276 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -2 430 | -271 | 276 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 159 | -976 | ||||
| II. Korekty razem | 5 762 | 4 105 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 645 | 1 167 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 784 | 1 026 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -199 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -7 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 3 782 | 3 204 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -180 | -2 083 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 492 | 494 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 238 | 496 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 603 | 3 129 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 722 | -31 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 722 | -31 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 158 | 1 208 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 158 | 1 208 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 564 | -1 239 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -3 232 | 4 284 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -3 232 | 4 284 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 784 | 3 629 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 528 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 784 | 1 101 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 016 | 655 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 151 | 2 545 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 151 | 2 545 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 375 | 1 553 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 526 | 4 098 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa I Q 2006.doc Informacja dodatkowa I Q 2006.doc | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
