W pierwszym kwartale 2026 roku fundusz BETA ETF Dywidenda Plus, notowany na GPW w Warszawie nie zrealizuje wypłaty dochodu – podał dostawca ETF-a. Decyzja ma mieć charakter czysto techniczny i statutowy, wynikający z rekordowo szybkiego przyrostu aktywów oraz momentu debiutu funduszu. W związku z tym inwestorzy, mogą spodziewać się powiększonej wypłaty w kolejnym kwartale.
Brak wypłaty w bieżącym kwartale to efekt „pozytywnego wyzwania”, przed jakim stanął fundusz. Od momentu startu aktywa BETA ETF Dywidenda Plus wzrosły o ponad 80 mln zł. Tak dynamiczny napływ nowego kapitału sprawił, że mimo wypracowania 789 tys. zł przychodów netto w pierwszym pełnym kwartale, relacja dochodu do Wartości Aktywów Netto (WAN) wyniosła 0,23 proc. Zabrakło zaledwie 0,02 p.p. do osiągnięcia statutowego progu wypłaty (0,25 proc.), który został ustanowiony w celu optymalizacji kosztów operacyjnych na rzecz inwestorów.
BETA ETF Dywidenda Plus – ważna informacja dla inwestorów
— BETA ETF (@EtfBeta) January 19, 2026
1) Zgodnie z raportem bieżącym Funduszu nr 11/2026, nie zostanie zrealizowana wypłata dochodu w I kwartale 2026. To decyzja statutowa i przejściowa, wynikająca z bardzo dynamicznego startu funduszu oraz momentu… pic.twitter.com/WiMYB6WleV
Inwestujący w BETA ETF Dywidenda Plus nie muszą się jednak martwić. Wypracowane dochody nie przepadają. Zgodnie ze statutem są kumulowane i przenoszone na kolejny okres, zwiększając pulę do przyszłych wypłat. Początkowo pierwsza wypłata miała nastąpić 8 marca. Teraz wiemy, że środki na nią przeznaczone powiększą wypłatę w kolejnym kwartale. Decyzja zostanie podjęta w II kwartale 2026 roku, "chyba że znów współczynnik spadnie później 0,25 proc., ale to poziomy AUM ~ 160 mln zł zatem jest spory zapas" - poinformowała Beta TFI na platformie X.
Mechanizm „wygładzania” w dywidendowym ETF-ie
Fundusz stosuje mechanizm wygładzania dochodów, polegający na podziale rocznych przychodów na cztery równe części. Ma to na celu zniwelowanie dysproporcji między kwartałami tradycyjnie „bogatymi” w dywidendy, czyli drugim i trzecim kwartałem roku, a okresami o niższej intensywności wypłat ze spółek, jaki przypada na pierwszy i czwarty kwartał roku.
„Obecny etap to naturalna faza „rozpędzania się” nowego funduszu dywidendowego – bez opłaty za zarządzanie do 30 czerwca 2026 roku. Kolejna decyzja dotycząca wypłaty zapadnie w II kw. 2026 r.”- informuje BETA TFI.
O Beta ETF Dywidenda Plus
Beta ETF Dywidenda Plus zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2025 roku jako pierwszy w Polsce ETF typu distributing (wypłacający dochody). Fundusz stosuje replikację fizyczną, odzwierciedlając indeks WIGdivplus. W skład indeksu wchodzą najbardziej stabilne spółki z portfeli WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 (m.in. Pekao SA, Orlen, PZU, Budimex), które regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami i utrzymują stopę dywidendy powyżej 2 proc.
