WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 18 941 5 190 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 498 -1 506 III. Zysk (strata) brutto -6 429 -1 761 IV. Zysk (strata) netto -6 429 -1 761 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 38 917 11 050 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 11 597 3 293 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 11 597 3 293 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 26 883 7 633 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 25 500 7 240 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 12 750 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,11 0,60 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,50 -0,12 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 29 120 33 614 1. Wartości niematerialne i prawne 1 251 427 2. Rzeczowy majątek trwały 2 7 494 8 030 3. Finansowy majątek trwały 3 21 375 25 157 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 9 766 13 052 1. Zapasy 5 3 318 5 383 2. Należności krótkoterminowe 6 6 179 7 366 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 269 303 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 31 212 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 31 212 A k t y w a, r a z e m 38 917 46 878 PASYWA I. Kapitał własny 26 883 33 312 1. Kapitał akcyjny 11 25 500 25 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 788 5 703 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 024 7 024 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -6 429 -4 915 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 11 597 13 043 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 11 597 13 043 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 437 523 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 38 917 46 878
Wartość księgowa 26 883 33 312 Liczba akcji 12 750 000 12 750 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,10 2,61 Przewidywana liczba akcji 12 750 000 12 750 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 587 1 504 - wieczysta dzierżawa 1 504 1 504 - leasing operacyjny 83 0 - inne 0 0 - Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 587 1 504
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 18 941 26 150 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 15 493 22 432 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 3 448 3 718 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 17 315 21 095 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 14 576 17 873 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 739 3 222 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 626 5 055 IV. Koszty sprzedaży 1 344 2 137 V. Koszty ogólnego zarządu 5 146 5 275 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -4 864 -2 357 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 131 1 395 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 765 2 659 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 498 -3 621 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 512 1 310 XIII. Koszty finansowe 29 5 443 2 604 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -6 429 -4 915 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 9 5 2. Straty nadzwyczajne 31 9 5 XVI. Zysk (strata) brutto -6 429 -4 915 XVII. Podatek dochodowy 32 0 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -6 429 -4 915
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 429 -4 915 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 750 000 12 750 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,50 -0,39 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 12 750 000 12 750 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,00 0,00 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 33 312 38 227 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 33 312 38 227 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 25 500 25 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 25 500 25 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 5 703 9 692 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -4 915 -3 989 a) zwiększenie (z tytułu) 0 8 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 8 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 915 3 997 - pokrycia straty 4 915 3 997 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 788 5 703 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 024 7 032 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 -8 a) zwiększenie (z tytułu) 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 8 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 8 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 024 7 024 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 915 0 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 4 915 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 4 915 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 4 915 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 429 -4 915 a) zysk netto b) strata netto 6 429 4 915 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 26 883 33 312
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 436 5 975 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -6 429 -4 915 II. Korekty razem 9 865 10 890 1. Amortyzacja 759 913 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 858 578 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -170 -12 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 065 2 641 9. Zmiana stanu należności 5 178 7 777 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 080 -1 193 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42 82 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 53 -416 13. Pozostałe korekty 0 520 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -89 -6 181 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 13 81 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 11 80 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 2 1 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 102 6 262 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 52 172 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 131 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5 959 - w jednostkach zależnych 5 959 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 50 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -3 381 164 I. Wpływy z działalności finansowej 0 743 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 743 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 3 381 579 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 521 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 860 579 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -34 -42 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 303 345 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 269 303
kom emitent mra/zdz
