Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
DREWEX_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_3Q2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
DREWEX_raport_okresowy_za_3Q2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
DREWEX_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_3Q2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
DREWEX_raport_okresowy_za_3Q2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości z możliwością zawarcia układu | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-504 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kalwaryjska | 69 lok 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 260 91 67 | 012 260 91 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.drewex.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 812 | 1 870 | 194 | 443 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 095 | -2 894 | -262 | -685 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 102 | -3 035 | -264 | -719 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 102 | -3 035 | -264 | -719 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 783 | 40 | -426 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ||||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 837 | 440 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | ||||||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| VII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 525 | 15 252 | 14 554 | 14 554 | ||
| VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,21 | -0,02 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| DREWEX Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci 3Q2014.pdfDREWEX Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci 3Q2014.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności 3Q2014 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 775 | 4 922 | 4 901 | 5 157 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 2 | 4 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 774 | 4 921 | 4 901 | 5 153 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 686 | 1 709 | 1 244 | 1 831 | ||
| 1. Zapasy | 790 | 510 | 469 | 920 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 786 | 1 125 | 628 | 456 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 786 | 1 125 | 628 | 456 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 102 | 65 | 47 | 24 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102 | 65 | 47 | 24 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 102 | 65 | 47 | 24 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 8 | 100 | 137 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 462 | 6 631 | 6 145 | 6 988 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -6 561 | -6 210 | -8 054 | -7 053 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 781 | 6 920 | 9 781 | 6 920 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -2 249 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 3 211 | 351 | 351 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19 091 | -19 091 | -14 788 | -14 788 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | -1 102 | -751 | -4 648 | -1 128 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 023 | 12 841 | 14 199 | 14 041 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 209 | 209 | 170 | 207 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 37 | |||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 209 | 209 | 170 | 170 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 209 | 209 | 170 | 170 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 425 | 12 244 | 13 641 | 13 424 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 989 | 11 808 | 13 205 | 7 002 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 436 | 436 | 436 | 436 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 388 | 388 | 388 | 410 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 388 | 388 | 388 | 410 | ||
| a) długoterminowe | 388 | 388 | 388 | 410 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 462 | 6 631 | 6 145 | 6 988 | ||
| Wartość księgowa | -6 561 | -6 210 | -8 054 | -7 053 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 525 | 15 525 | 13 939 | 14 554 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | -75 | 812 | 474 | 1 870 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | -75 | 812 | 474 | 1 775 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94 | |||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 631 | 112 | 2 271 | |||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 631 | 102 | 2 172 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 99 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -75 | 180 | 363 | -402 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 27 | 142 | 2 | 29 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 249 | 816 | 410 | 381 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -351 | -777 | -50 | -812 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 913 | 22 | 422 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 913 | 22 | 357 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 231 | 2 085 | 2 503 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 199 | 2 085 | 2 503 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -351 | -1 095 | -2 113 | -2 894 | ||
| Przychody finansowe | ||||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 7 | 141 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 7 | 141 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -351 | -1 102 | -2 113 | -3 035 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -351 | -1 102 | -2 113 | -3 035 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -351 | -1 102 | -2 113 | -3 035 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -6 210 | -8 054 | -4 937 | -4 937 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 210 | -8 054 | -4 937 | -4 937 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 920 | 9 781 | 6 920 | 6 001 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 861 | 919 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 861 | 2 861 | 919 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 919 | |||||
| - rejestracja w KRS | 2 861 | 2 861 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 861 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - brak rejestracji w KRS | 2 861 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 781 | 9 781 | 6 920 | 6 920 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -2 249 | |||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 2 249 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 249 | |||||
| - rozliczenie wpłat | 2 249 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 211 | 351 | 351 | 351 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 861 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 861 | |||||
| - rejestracja w KRS | 2 861 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 861 | 2 861 | ||||
| - - rejestracja w KRS | 2 861 | 2 861 | ||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19 841 | -19 436 | -14 798 | -14 798 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19 841 | -19 436 | -14 798 | -14 798 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 841 | -19 091 | -14 798 | -14 798 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 841 | -19 091 | -14 798 | -14 798 | ||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 841 | -19 091 | -14 798 | -14 798 | ||
| 7. Wynik netto | -351 | -1 102 | -3 035 | -3 035 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -351 | -1 102 | -3 035 | -3 035 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -6 561 | -6 561 | -7 053 | -7 053 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -351 | -1 102 | 3 035 | 3 035 | ||
| II. Korekty razem | 278 | -681 | 3 029 | 2 994 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 147 | 440 | 163 | 490 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 32 | |||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39 | 207 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -279 | -321 | 52 | 144 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 338 | -159 | 300 | 322 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72 | -811 | 2 632 | 2 378 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | 124 | ||||
| 10. Inne korekty | 117 | 2 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -73 | -1 783 | 6 | 40 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 123 | 1 904 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 123 | 1 904 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 14 | 67 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 14 | 60 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 109 | 1 837 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 36 | 55 | 6 | 40 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36 | 55 | 6 | 40 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65 | 47 | 24 | 58 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 102 | 102 | 18 | 18 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| DREWEX raport okresowy za 3Q2014.pdfDREWEX raport okresowy za 3Q2014.pdf | Raport okresowy za 3Q2014 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
