REKLAMA
PROMOCJA

DREWEX S.A.: wyniki finansowe

2014-02-28 17:07
publikacja
2014-02-28 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_uzupelniajaca_za_IV_kw_2013_roku.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_za_IV_kw_2013_roku.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 221 4 219 536 1 011
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 000 -4 368 -964 -1 047
III. Zysk (strata) brutto -4 075 -5 053 -983 -1 211
IV. Zysk (strata) netto -4 075 -5 053 -983 -1 211
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 -369 -3 -88
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -3 0 -1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 -372 -3 -89
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 6 929 1 626 1 660
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 742 11 866 3 606 2 843
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 014 11 014 3 427 2 639
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -8 092 -4 937 -1 979 -1 183
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 920 6 001 1 692 1 438
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 984 244 9 525 000 10 984 244 9 525 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,58 -0,52 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Do przeliczenia wartości z waluty PLN na walutę EUR zastosowano:- dla
danych finansowych dotyczących aktywów i pasywów Spółki średni kurs NBP
obowiązujący na ostatni dzień okresu, tj. na dzień 31.12.2013 r. -
4,1472 zł./EUR oraz na dzień 31.12.2012 r. - 4,0882 zł./EUR;- dla danych
finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych kurs średni w okresie, obliczony, jako średnia arytmetyczna
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym
okresie, tj. dla okresu 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. 4,2110 zł./EUR
oraz dla okresu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. - 4,1736zł./EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja uzupełniająca za IV kw 2013 roku.pdfInformacja uzupełniająca za IV kw 2013 roku.pdf Informacja uzupełniająca

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-28 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 994 5 157 5 648 5 807
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 4 7 8 164
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 990 5 153 5 641 5 799
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 1 656 1 831 1 281 1 686
1. Zapasy 451 920 776 895
2. Należności krótkoterminowe 752 756 434 648
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 179 756 434 648
3. Inwestycje krótkoterminowe 352 18 58 107
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 352 18 58 107
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45 18 58 107
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 100 137 13 35
A k t y w a r a z e m 6 650 6 988 6 929 7 493
PASYWA
I. Kapitał własny -8 093 -7 053 -4 937 -432
1. Kapitał zakładowy 6 920 6 920 6 001 6 001
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 3 852 3 852 3 852 3 852
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -352 -352 -352 -2 245
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 351 351 351 351
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 788 -14 788 -9 735 -9 735
6. Zysk (strata) netto -4 075 -3 035 -5 053 -2 356
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 743 14 041 11 866 11 625
1. Rezerwy na zobowiązania 340 207 377 759
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 37 37 0
długoterminowa
a) krótkoterminowa 0 37 37 0
1.2. Pozostałe rezerwy 340 170 340 759
długoterminowe
a) krótkoterminowe 340 170 340 759
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 14 014 13 424 11 014 10 392
2.1. Wobec jednostek powiązanych 212
2.2. Wobec pozostałych jednostek 7 462 7 002 4 412 9 982
2.3. Fundusze specjalne 436 436 436 410
3. Rozliczenia międzyokresowe 388 410 475 475
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 388 410 475 475
a) długoterminowe 388 410 410 388
b) krótkoterminowe 0 65 87
P a s y w a r a z e m 6 650 6 988 6 929 7 493
Wartość księgowa -8 093 -7 053 -4 937 -432
Liczba akcji (w szt.) 10 984 244 10 984 244 9 525 000 9 525 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,74 -0,64 -0,52 -0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 352 2 221 701 4 219
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 352 2 111 618 3 362
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 110 83 857
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 318 3 131 843 5 054
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 313 3 031 750 3 972
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 100 93 1 082
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 -910 -144 -836
IV. Koszty sprzedaży 0 0 23 218
V. Koszty ogólnego zarządu 1 108 1 380 314 1 143
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 074 -2 290 -481 -2 197
VII. Pozostałe przychody operacyjne 136 557 13 94
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 0 87 3 65
2. Inne przychody operacyjne 136 471 9 29
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 2 267 1 913 2 265
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 71 176
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 1 410 1 632
3. Inne koszty operacyjne 0 2 267 431 456
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -938 -4 000 -2 381 -4 368
X. Przychody finansowe 0 1 99 121
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne 0 1 100 121
XI. Koszty finansowe 26 76 417 803
1. Odsetki w tym: 0 0 417 0
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 26 76 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -965 -4 075 -2 698 -5 049
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 -4
Zyski nadzwyczajne
1. Straty nadzwyczajne 0 0 0 4
XIV. Zysk (strata) brutto -965 -4 075 -2 697 -5 053
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -965 -4 075 -2 697 -5 053
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -7 053 -4 937 -3 074 -3 074
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -7 053 -4 937 -3 074 -3 074
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 920 6 920 6 001 6 001
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 919 0 0
zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 919 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 920 7 839 6 001 6 001
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 852 3 852 3 852 3 852
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 852 3 852 3 852 3 852
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -352 -352 -3 542 -3 542
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 3 190 3 190
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 190 3 190
- - korekta aktualizacji wartości 0 0 3 190 3 190
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -352 -352 -352 -352
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 351 351 351 351
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 351 351 351 351
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -14 788 -14 788 -9 735 -9 735
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -14 788 -14 788 -9 735 -9 735
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -14 788 -9 735 -9 735 -9 735
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -14 788 -14 788 -9 735 -9 735
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14 788 -14 788 -9 735 -9 735
6. Wynik netto -4 075 -4 075 -5 053 -5 053
zysk netto
a) strata netto -4 075 -4 075 -5 053 -5 053
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -8 093 -8 093 -4 937 -4 937
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -8 093 -8 093 -4 937 -4 937
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -965 -4 075 -2 697 -5 053
II. Korekty razem 1 259 4 061 2 648 4 684
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 490 653 156 629
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -36 -75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 312 698
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 400 505
5. Zmiana stanu rezerw 0 0 265 -65
6. Zmiana stanu zapasów 469 325 1 305 2 342
7. Zmiana stanu należności -4 -319 214 275
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 590 3 000 321 458
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37 -87 22 -77
10. Inne korekty -251 488 -309 -4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 294 -14 -689 -369
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 308 0 0 0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
1. Inne wydatki inwestycyjne 308 0 0 0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -308 0 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 0 0 0 3
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 3
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 0 -3
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -14 -14 -49 -372
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 -6 -49 -372
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 58 58 0 430
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 45 45 -49 58
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa za IV kw 2013 roku.pdfInformacja dodatkowa za IV kw 2013 roku.pdf Informacja dodatkowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe i wysoki procent na lokacie
Tanie konto firmowe i wysoki procent na lokacie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki