Spis treści:
Spis załączników:
Uzupelniajace_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Uzupelniajace_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 673 | 19 483 | 1 623 | 4 865 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 103 | -2 983 | -2 214 | -745 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -9 750 | -3 508 | -2 372 | -876 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -9 788 | -3 508 | -2 381 | -876 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 332 | 1 553 | -324 | 388 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12 | 100 | 3 | 25 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 524 | -1 552 | 371 | -388 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 204 | 101 | 50 | 25 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 060 | 19 358 | 2 454 | 4 888 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 675 | 12 160 | 2 368 | 3 070 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 237 | 312 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 438 | 10 236 | 2 094 | 2 584 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 385 | 7 198 | 85 | 1 818 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 001 | 6 525 | 1 331 | 1 648 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 525 000 | 6 525 000 | 9 525 000 | 6 525 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,03 | -0,54 | -0,25 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,04 | 1,10 | 0,01 | 0,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1) Do przeliczenia wartości wyrażonych w walucie PLN na wartości wyrażone w walucie EUR zastosowano:- dla danych finansowych dotyczących aktywów i pasywów Spółki kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu, tj. na dzień 27.11.2011 r. - 4,5071 zł./EUR, na dzień 31.12.2010 r. - 3,9603 zł./EUR.- dla danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych kurs średni w okresie, obliczony jako średna arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie, tj. dla okresu 01.01.2011 r. - 27.11.2011 r. - 4,1111 zł./EUR, dla okresu 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. - 4,0044 zł./EUR.2) Okres sprawozdania został ustalony na dzień 27 listopada 2011 roku na podstawie Art. 12 ust. 1-3 Ustawy o rachunkowości, tj. na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Ponowne otwarcie ksiąg rachunkowych nastąpiło na dzień 28 listopada 2011 roku. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf Uzupelniajace informacje.pdf | Informacje uzupełniające do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego za IV kw. 2011 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Zbigniew Gach | Syndyk | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-11-27 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 964 | 8 846 | 9 896 | 6 907 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 1 692 | 1 787 | 14 | ||
| - wartość firmy | 0 | 1 637 | 1 755 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 841 | 7 044 | 7 941 | 6 786 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 107 | 110 | 110 | 107 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 107 | 110 | 110 | 107 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 58 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 4 096 | 4 990 | 9 462 | 4 151 | ||
| 1. Zapasy | 3 011 | 3 930 | 7 442 | 3 117 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 731 | 670 | 1 831 | 603 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 731 | 670 | 1 831 | 603 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 353 | 299 | 149 | 430 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 353 | 299 | 149 | 430 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 114 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 353 | 185 | 149 | 430 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 91 | 40 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 11 060 | 13 836 | 19 358 | 11 058 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 386 | 3 799 | 7 198 | 293 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 001 | 9 525 | 6 525 | 6 001 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 3 847 | 678 | 4 186 | 3 847 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | -25 | 0 | 0 | -25 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 0 | 0 | 351 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -5 | -5 | -9 788 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -9 788 | -6 399 | -3 508 | -93 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 674 | 10 037 | 12 160 | 10 765 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 690 | 124 | 60 | 690 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 690 | 94 | 12 | 690 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 690 | 94 | 12 | 690 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 301 | 1 237 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 1 301 | 1 237 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 437 | 8 051 | 10 236 | 9 536 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 058 | 7 587 | 9 927 | 9 157 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 379 | 464 | 309 | 379 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 547 | 561 | 627 | 539 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 547 | 561 | 627 | 539 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 475 | 540 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 547 | 86 | 87 | 539 | ||
| P a s y w a r a z e m | 11 060 | 13 836 | 19 358 | 11 058 | ||
| Wartość księgowa | 386 | 3 799 | 7 198 | 293 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 525 000 | 9 525 000 | 6 525 000 | 9 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,04 | 0,40 | 1,10 | 0,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 608 233 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,04 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-11-27 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 49 | 73 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 49 | 73 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji | 0 | 49 | 73 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 49 | 73 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-11-27 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-11-28 do 2011-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 981 | 6 673 | 3 593 | 256 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 705 | 4 369 | 1 730 | 169 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 276 | 2 304 | 1 863 | 87 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 065 | 7 343 | 3 202 | 284 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 871 | 5 700 | 1 727 | 200 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 194 | 1 643 | 1 475 | 84 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -84 | -670 | 391 | -28 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 130 | 1 108 | 827 | 47 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 219 | 1 862 | 723 | 82 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -433 | -3 640 | -1 159 | -157 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 106 | 212 | 96 | 11 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 2. Dotacje | 14 | 99 | 22 | 7 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 92 | 113 | 69 | 0 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 913 | 5 674 | 1 095 | 8 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 178 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 667 | 3 843 | 218 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 246 | 1 653 | 877 | 8 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 240 | -9 102 | -2 158 | -154 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 149 | 798 | 197 | -61 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 462 | 93 | -30 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 62 | 234 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -63 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 147 | 102 | 104 | -31 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 388 | -9 817 | -2 355 | -93 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | 68 | -3 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -3 389 | -9 749 | -2 358 | -93 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -3 389 | -9 788 | -2 358 | -93 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 389 | -9 788 | -2 358 | -93 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 525 000 | 7 872 945 | 6 525 000 | 9 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,36 | -1,24 | -0,36 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 442 174 | 8 608 233 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,27 | -1,14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-11-27 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-11-28 do 2011-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 799 | 7 198 | 10 712 | 385 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 799 | 7 198 | 10 712 | 385 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 525 | 6 525 | 6 525 | 6 001 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -3 524 | -524 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 524 | 3 524 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z 1 zł. do 0,63 zł. | 3 524 | 3 524 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 001 | 6 001 | 6 525 | 6 001 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 678 | 4 186 | 5 219 | 3 847 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 169 | -339 | -1 032 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 508 | 3 508 | 56 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - uchylenie uchwały o pokryciu straty z roku poprzedniego | 3 508 | 3 508 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 339 | 3 847 | 1 088 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 5 | 3 513 | 1 088 | 0 | ||
| - na utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat | 334 | 334 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 847 | 3 847 | 4 186 | 3 847 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -25 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -25 | -25 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -25 | -25 | 0 | 0 | ||
| - aktualizacja wartości śr. trwałych - brak kontynuacji działalności | -25 | -25 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -25 | -25 | 0 | -25 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 351 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 351 | 351 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 859 | 3 859 | 0 | 0 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie strat | 3 859 | 3 859 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 508 | 3 508 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z 2010 roku | 3 508 | 3 508 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 0 | 351 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 | -5 | -5 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 508 | 3 508 | 1 088 | 9 788 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 3 508 | 1 088 | 9 788 | ||
| - uchylenie uchwały o pokryciu straty z roku poprzedniego | 3 508 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 513 | 3 513 | 1 088 | 0 | ||
| - pokrycie straty kapitałem rezerwowym | 3 508 | 3 508 | 1 088 | 0 | ||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -5 | 9 788 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -5 | -9 788 | ||
| 8. Wynik netto | -9 788 | -9 788 | -3 508 | -93 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -9 788 | -9 788 | -3 508 | -93 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 386 | 386 | 7 198 | 292 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 386 | 386 | 7 198 | 292 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-11-27 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-11-27 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-11-28 do 2011-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 389 | -9 788 | -2 358 | -93 | ||
| II. Korekty razem | 3 440 | 8 437 | 2 891 | 169 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 139 | 765 | 233 | 57 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -34 | -1 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48 | 411 | 93 | -30 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 782 | 2 428 | 351 | -4 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 566 | 630 | 13 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 919 | 4 431 | 1 673 | -107 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -58 | 1 103 | 1 089 | 128 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63 | -1 295 | -583 | 132 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 76 | 17 | 23 | -7 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | -19 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 51 | -1 351 | 533 | 76 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 116 | 1 114 | 102 | 4 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 69 | 102 | 4 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 116 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 116 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 115 | 1 044 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 102 | 5 | 0 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 57 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 045 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 116 | 12 | 97 | 4 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 50 | 2 917 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 1 680 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 50 | 1 218 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 49 | 1 374 | 569 | 3 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 56 | 906 | 465 | 30 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 42 | 12 | 3 | ||
| 8. Odsetki | -14 | 426 | 93 | -30 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 | 1 543 | -569 | -3 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 168 | 204 | 61 | 77 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 168 | 204 | 61 | 77 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 185 | 149 | 88 | 353 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 353 | 353 | 149 | 430 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego za IV kw. 2011 roku. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
