CCC podpisało aneks do umowy kredytu z czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego, na podstawie którego zostanie zrefinansowana część istniejącego zadłużenia grupy - podało CCC w komunikacie.
Termin spłaty zrefinansowanej części zadłużenia finansowego ustalono na 24 miesiące od zawarcia aneksu. Jednocześnie CCC zredukowało zadłużenie o kwotę 50 mln zł.
"Zawarcie aneksu realizuje plan emitenta w zakresie refinansowania części zadłużenia Grupy CCC wobec instytucji finansujących w kwocie 535.702.600 zł, zabezpieczonego gwarancjami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP BGK" - napisano w komunikacie.
Aneks - jak podano - przewiduje udzielenie kredytu i faktoringu odwrotnego, w kwocie 219.353.439,45 zł na okres dostępności do 20 grudnia 2024 roku, w celu refinansowania i spłaty obecnego finansowania. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu. Równolegle, dostępny limit kredytu został obniżony o kwotę 4.547.910,68 zł.
"Emitent i instytucje finansowe zawarły również umowy bilateralne, które przewidują udzielenie Grupie CCC kredytów i faktoringów odwrotnych w łącznej kwocie 270.897.071,22 zł na okres dostępności do dnia 20 grudnia 2024 roku, zabezpieczonych gwarancjami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK BGK" - dodano.
CCC poinformowało, że zawarcie nowych umów finansowych stanowi wykonanie etapu wdrożenia planu delewarowania, który przewiduje obniżenie do końca 2023 r. zadłużenia finansowego grupy o kwotę nie niższą niż 320 mln zł. (PAP Biznes)
doa/
