1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
26 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-11-05 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
CASPAR AM SA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Caspar na 31 października 2026 r. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Caspar Asset Management S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że łączna wartość aktywów netto pod zarządzaniem i administracją Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 października 2026 r. wynosiła 5 046 mln zł i obejmowała: 1. Aktywa zarządzane przez Spółkę o łącznej wartości netto 1 904 mln zł, w tym: a) aktywa zarządzane w ramach usługi zarządzania portfelami klientów indywidualnych o wartości netto 143 mln zł (wartość brutto: 145 mln zł); b) aktywa subfunduszy funduszu inwestycyjnego otwartego („FIO”) oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych („FIZ”) zarządzane przez Spółkę na podstawie powierzenia zarządzania przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o wartości netto 1 761 mln zł. 2. Aktywa pod administracją Emitenta, ulokowane w zewnętrznych FIZ, o wartości netto 187 mln zł, z wyłączeniem aktywów ulokowanych w FIZ pozostających pod zarządzaniem i administracją Emitenta. 3. Aktywa pod administracją spółki zależnej Emitenta — F-Trust iWealth S.A., ulokowane w zewnętrznych FIO, o wartości netto 2 954 mln zł, z wyłączeniem aktywów ulokowanych w FIO pozostających pod zarządzaniem i administracją Emitenta. Wszystkie wartości zostały zaokrąglone do pełnych milionów złotych. Różnica pomiędzy łączną wartością aktywów a sumą wartości wskazanych w pkt 1–3 wynika z zaokrągleń. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-01 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-31 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
259400FVEQRI4DIICU28 |
Mała jednostka |
(wg regulacji) Firma inwestycyjna |
|||
259400FVEQRI4DIICU28 |
Mała grupa |
(wg regulacji) Firma inwestycyjna |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-11-05 |
Krzysztof Jeske |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-11-05 |
Magdalena Kurzawa |
Prokurent |
|||
