1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
21 | / |
2026 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-07-03 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
CASPAR AM SA |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A. |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec czerwca 2026 r. wynosiła 1 840 795 598,27 zł netto, w tym: 1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych: - 110 885 778,73 zł netto (112 424 399,63 zł brutto). 2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 729 909 819,54 zł netto, z czego: - 301 810 234,28 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 428 099 585,26 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi., Nadto: 1.Na koniec czerwca 2026 r. Emitent posiadał 181 006 713,15 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta). Na koniec czerwca 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 902 937 752,38 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta). |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-03 |
Krzysztof Jeske |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-07-03 |
Magdalena Kurzawa |
Prokurent |
|||
