1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
7 | / |
2026 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-04-08 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
CASPAR AM SA |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A. |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026 z dnia 6 lutego 2026 r., dotyczącego wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Emitenta na koniec stycznia 2026 r., informuje, iż w wyniku opóźnień w przekazaniu danych oraz nieprawidłowości w ich ujęciu podano w tym raporcie błędne wartości dotyczące: wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które na koniec stycznia 2026 r. były pod zarządzaniem i administracją Emitenta); wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych na koniec stycznia 2026 r. (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta). Prawidłowe wartości są następujące: Na koniec stycznia 2026 r. Emitent posiadał 203 467 441,53 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta); Na koniec stycznia 2026 r. spółka zależna Emitenta, tj. F-Trust iWealth S.A., posiadała 2 546 584 198,29 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta). Pozostała treść raportu bieżącego nr 3/2026 pozostaje bez zmian. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-04-08 |
Krzysztof Jeske |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-04-08 |
Magdalena Kurzawa |
Prokurent |
|||
