Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_QIII_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja__dodatkowa_QIII_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_QIII_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja__dodatkowa_QIII_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 49 848 | 51 462 | 11 786 | 12 734 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 544 | 720 | -365 | 178 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 889 | 416 | -447 | 103 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 889 | 416 | -447 | 103 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 853 | 294 | -911 | 73 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 470 | -914 | -584 | -226 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 769 | 196 | 1 837 | 48 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 446 | -424 | 342 | -105 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 693 | 56 980 | 15 483 | 12 917 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 234 | 12 350 | 4 919 | 2 800 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 981 | 10 460 | 4 614 | 2 371 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 459 | 44 630 | 10 564 | 10 117 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 406 | 2 243 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,04 | -0,05 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,19 | 0,04 | -0,05 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,39 | 4,51 | 1,07 | 1,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,39 | 4,51 | 1,07 | 1,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_QIII_2012.pdfpozostale_informacje_QIII_2012.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-12 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 826 | 38 228 | 39 736 | 39 296 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 392 | 436 | 524 | 570 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 769 | 37 222 | 38 694 | 38 610 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 541 | 446 | 394 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 541 | 446 | 394 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 9 | 9 | 1 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 9 | 9 | 1 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 24 867 | 22 539 | 15 138 | 17 684 | ||
| 1. Zapasy | 12 347 | 10 205 | 4 827 | 5 738 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 661 | 10 195 | 10 026 | 10 929 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 57 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 661 | 10 138 | 10 026 | 10 929 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 564 | 1 808 | 119 | 764 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 564 | 1 808 | 119 | 764 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 564 | 1 808 | 119 | 764 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295 | 331 | 166 | 253 | ||
| A k t y w a r a z e m | 63 693 | 60 767 | 54 874 | 56 980 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 459 | 42 975 | 45 349 | 44 630 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 35 453 | 35 453 | 34 318 | 34 318 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -1 889 | -2 374 | 1 135 | 416 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 234 | 17 792 | 9 525 | 12 350 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 981 | 16 380 | 7 787 | 10 460 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 39 | 0 | 26 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 924 | 16 360 | 7 736 | 10 425 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 18 | 20 | 25 | 35 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 251 | 1 410 | 1 736 | 1 882 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 251 | 1 410 | 1 736 | 1 882 | ||
| a) długoterminowe | 586 | 640 | 1 062 | 1 369 | ||
| b) krótkoterminowe | 665 | 770 | 674 | 513 | ||
| P a s y w a r a z e m | 63 693 | 60 767 | 54 874 | 56 980 | ||
| Wartość księgowa | 43 459 | 42 975 | 45 349 | 44 630 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,39 | 4,34 | 4,58 | 4,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,39 | 4,34 | 4,58 | 4,51 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 122 | 49 848 | 23 354 | 51 462 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 820 | 49 404 | 23 102 | 50 757 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 302 | 444 | 252 | 705 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 778 | 42 150 | 18 009 | 42 217 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 576 | 41 942 | 17 872 | 41 403 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 202 | 208 | 137 | 814 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 344 | 7 698 | 5 345 | 9 245 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 873 | 7 301 | 2 910 | 7 269 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 656 | 2 142 | 824 | 2 001 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 815 | -1 745 | 1 611 | -25 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 414 | 840 | 226 | 1 053 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 9 | 0 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 160 | 480 | 159 | 478 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 251 | 351 | 67 | 574 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 555 | 639 | 187 | 308 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 555 | 639 | 187 | 308 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 674 | -1 544 | 1 650 | 720 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 8 | 328 | 358 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 6 | 8 | 2 | 29 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 326 | 329 | ||
| XI. Koszty finansowe | 196 | 353 | 607 | 662 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 123 | 243 | 12 | 39 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 73 | 110 | 595 | 623 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 464 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,19 | 0,14 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,19 | 0,14 | 0,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 349 | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 349 | 45 349 | 44 214 | 44 214 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 453 | 34 318 | 34 114 | 34 114 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 453 | 35 453 | 34 318 | 34 318 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 374 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 374 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 374 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 135 | 204 | 204 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 374 | 1 135 | 0 | 204 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 484 | -1 889 | 1 135 | 416 | ||
| a) zysk netto | 484 | 0 | 1 135 | 416 | ||
| b) strata netto | 0 | 1 889 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 459 | 43 459 | 45 349 | 44 630 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 459 | 43 459 | 45 349 | 44 630 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 484 | -1 889 | 1 371 | 416 | ||
| II. Korekty razem | -760 | -1 964 | -131 | -122 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 192 | 3 537 | 440 | 1 296 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 125 | 241 | 7 | 35 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -9 | 0 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -2 143 | -7 520 | 165 | -1 244 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -561 | -783 | -1 968 | -4 382 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 753 | 3 184 | 1 090 | 4 711 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -123 | -614 | 135 | -537 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -276 | -3 853 | 1 240 | 294 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 | 151 | 0 | 1 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 151 | 0 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 703 | 2 621 | 59 | 915 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 703 | 2 621 | 59 | 915 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 693 | -2 470 | -59 | -914 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 848 | 8 009 | 0 | 861 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 848 | 8 009 | 0 | 630 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 231 | ||
| II. Wydatki | 123 | 240 | 637 | 665 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 630 | 630 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 123 | 240 | 7 | 35 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 725 | 7 769 | -637 | 196 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -244 | 1 446 | 544 | -424 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -244 | 1 446 | 544 | -424 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 808 | 118 | 220 | 1 188 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 564 | 1 564 | 764 | 764 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja _dodatkowa_QIII_2012.pdfinformacja _dodatkowa_QIII_2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
