Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_QI_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja__dodatkowa_QI_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_QI_2012.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja__dodatkowa_QI_2012.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 694 | 11 088 | 2 801 | 2 790 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 489 | -1 834 | -357 | -461 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 532 | -1 853 | -367 | -466 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 532 | -1 853 | -367 | -466 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -618 | -596 | -148 | -150 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -258 | -236 | -62 | -59 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 583 | 105 | 617 | 26 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 707 | -727 | 409 | -183 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 391 | 52 235 | 13 310 | 13 020 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 574 | 9 874 | 2 781 | 2 461 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 998 | 7 694 | 2 402 | 1 918 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 817 | 42 361 | 10 529 | 10 559 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 378 | 2 467 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,19 | -0,04 | -0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | -0,19 | -0,04 | -0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,43 | 4,28 | 1,06 | 1,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,43 | 4,28 | 1,06 | 1,07 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_QI_2012.pdf pozostale_informacje_QI_2012.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-14 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 833 | 39 736 | 39 088 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 480 | 524 | 656 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 835 | 38 694 | 38 316 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 394 | 394 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 394 | 394 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 9 | 1 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 9 | 1 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 558 | 15 138 | 13 147 | |||
| 1. Zapasy | 5 775 | 4 827 | 4 520 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 777 | 10 026 | 7 622 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 165 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 777 | 10 026 | 7 457 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 826 | 119 | 691 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 826 | 119 | 691 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 228 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 826 | 119 | 461 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180 | 166 | 314 | |||
| A k t y w a r a z e m | 55 391 | 54 874 | 52 235 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 817 | 45 349 | 42 361 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 318 | 34 318 | 34 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 135 | 0 | 204 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -1 532 | 1 135 | -1 853 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 574 | 9 525 | 9 874 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 | 2 | 8 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 8 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 998 | 7 787 | 7 694 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 24 | 26 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 9 952 | 7 736 | 7 694 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 22 | 25 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 574 | 1 736 | 2 172 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 574 | 1 736 | 2 172 | |||
| a) długoterminowe | 906 | 1 062 | 1 591 | |||
| b) krótkoterminowe | 668 | 674 | 581 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 391 | 54 874 | 52 235 | |||
| Wartość księgowa | 43 817 | 45 349 | 42 361 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,43 | 4,58 | 4,28 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,43 | 4,58 | 4,28 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 694 | 11 088 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 651 | 10 858 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 | 230 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 737 | 10 060 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 734 | 9 534 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 526 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 957 | 1 028 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 839 | 2 425 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 822 | 565 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 704 | -1 962 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 230 | 172 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | ||||
| 2. Dotacje | 160 | 160 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 70 | 11 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 44 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 15 | 44 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 489 | -1 834 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 | 128 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 29 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 99 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 44 | 147 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 21 | 19 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 23 | 128 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 532 | -1 853 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 532 | -1 853 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 532 | -1 853 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 532 | -1 853 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 214 | 44 214 | 44 214 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 214 | 44 214 | 44 214 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 318 | 34 114 | 34 114 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 204 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 204 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 204 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 318 | 34 318 | 34 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 135 | 204 | 204 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 135 | 204 | 204 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 135 | 204 | 204 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 135 | 204 | 204 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 135 | 204 | 204 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 135 | 0 | 204 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 135 | 0 | 0 | |||
| 4. Wynik netto | -1 532 | 1 135 | -1 853 | |||
| a) zysk netto | 0 | 1 135 | 0 | |||
| b) strata netto | 1 532 | 0 | 1 853 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 817 | 45 349 | 42 361 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 817 | 45 349 | 42 361 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 532 | -1 853 | ||||
| II. Korekty razem | 914 | 1 257 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 161 | 826 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21 | 19 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -948 | -25 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 1 249 | -1 076 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -393 | 1 822 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -176 | -308 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -618 | -596 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 1 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 262 | 237 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 262 | 237 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -258 | -236 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 604 | 123 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 604 | 123 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 21 | 18 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 21 | 18 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 583 | 105 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 707 | -727 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 707 | -727 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119 | 1 188 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 826 | 461 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja _dodatkowa_QI_2012.pdf informacja _dodatkowa_QI_2012.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
