Analitycy BM Pekao, w raporcie z 23 stycznia, podwyższyli cenę docelową akcji Skarbiec Holding do 42 zł z 37 zł za akcję wcześniej i podtrzymali dla nich rekomendację "kupuj".
"Spodziewamy się bardzo udanej końcówki roku z zyskiem netto w 4Q25 na poziomie PN 34m (40 proc. rdr) dzięki bardzo wysokim przychodom z opłaty zmiennej. Podwyższamy również nasze prognozy EPS o 34 proc. w 2026e oraz o 27 proc. w 2027e" - napisano.
"Skarbiec korzysta nie tylko na bardzo dobrych wynikach zarządzanych funduszy, ale także na konsolidacji Noble Securities, inicjatywach oszczędnościowych oraz uporządkowaniu oferty produktowej. Spodziewamy się również, że już w tym roku Skarbiec wypłaci dywidendę – zakładamy 30 proc. wskaźnik wypłaty, DPS PLN 4.6 oraz stopę dywidendy w wysokości 12.9 proc. W naszym przekonaniu obecny MCAP na poziomie PLN 244m w dalszym ciągu nie odzwierciedla bilansu spółki oraz możliwości generowania zysków" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu BM Pekao w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jego autorem jest Michał Fidelus.
Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 23 stycznia, o godzinie 7:40.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
mbi/ ana/
