Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_III_kw_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_III_kw_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-10-01 do 2017-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-02-16 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| betacom@betacom.com.pl | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 124 321 | 110 174 | 29 391 | 25 141 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 485 | 2 017 | 587 | 460 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 546 | 2 068 | 602 | 472 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 026 | 1 623 | 479 | 370 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 970 | 11 635 | 3 539 | 2 655 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -457 | -17 | -108 | -4 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 872 | -5 927 | -915 | -1 352 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 641 | 5 691 | 2 516 | 1 299 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 612 | 72 000 | 21 725 | 16 275 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 080 | 52 197 | 16 802 | 11 799 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 469 | 106 | |||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 255 | 24 433 | 11 090 | 5 523 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 532 | 19 803 | 4 923 | 4 476 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 484 | 457 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 0,80 | 0,24 | 0,18 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | 0,80 | 0,24 | 0,18 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,16 | 9,80 | 2,44 | 2,22 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,16 | 9,80 | 2,44 | 2,22 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-16 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 339 | 10 915 | 12 472 | 12 058 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 297 | 1 938 | 1 454 | 986 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 534 | 2 777 | 3 325 | 2 719 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 179 | 291 | 543 | 620 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 179 | 291 | 543 | 620 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 490 | 490 | 490 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 490 | 490 | 490 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 490 | 490 | 490 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 329 | 5 419 | 6 660 | 7 243 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 685 | 3 652 | 3 741 | 3 549 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 644 | 1 767 | 2 919 | 3 694 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 81 273 | 46 840 | 39 829 | 59 942 | ||
| 1. Zapasy | 2 391 | 448 | 252 | 1 050 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 48 989 | 17 658 | 11 621 | 22 677 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 350 | 2 | 21 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 13 | |||||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 48 639 | 17 645 | 11 619 | 22 656 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 246 | 4 210 | 3 605 | 13 116 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 246 | 4 210 | 3 605 | 13 116 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 246 | 4 210 | 3 605 | 13 116 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 647 | 24 524 | 3 605 | 23 099 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 90 612 | 57 755 | 52 301 | 72 000 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 532 | 19 332 | 18 607 | 19 803 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 486 | 16 486 | 16 160 | 16 160 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 2 026 | 826 | 427 | 1 623 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 080 | 38 423 | 33 694 | 52 197 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 474 | 4 580 | 4 863 | 11 995 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 208 | 3 523 | 3 392 | 3 284 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 289 | 789 | 1 248 | 844 | ||
| a) długoterminowa | 98 | 98 | 98 | 92 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 191 | 691 | 1 149 | 751 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 977 | 268 | 223 | 7 867 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 977 | 268 | 223 | 7 867 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 469 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 469 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 255 | 12 813 | 24 433 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 21 600 | 0 | 107 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 198 | |||||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 46 236 | 21 226 | 12 813 | 24 139 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 19 | 176 | 301 | 187 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 19 351 | 12 243 | 16 018 | 15 300 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 351 | 12 243 | 16 018 | 15 300 | ||
| a) długoterminowe | 4 436 | 4 251 | 7 005 | 9 619 | ||
| b) krótkoterminowe | 14 915 | 7 992 | 9 013 | 5 681 | ||
| P a s y w a r a z e m | 90 612 | 57 755 | 52 301 | 72 000 | ||
| Wartość księgowa | 20 532 | 19 332 | 18 607 | 19 803 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,16 | 9,52 | 9,21 | 9,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 202 000 | 2 020 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,16 | 9,57 | 9,21 | 9,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 687 | 6 235 | 6 742 | 6 080 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 687 | 6 235 | 6 742 | 6 080 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 687 | 6 235 | 6 630 | 5 968 | ||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 178 | 5 178 | 5 178 | 5 221 | ||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 221 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 865 | 11 413 | 11 920 | 11 301 | ||
| 112 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 296 | 124 321 | 39 184 | 110 174 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 353 | 62 525 | 13 751 | 43 804 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 943 | 61 796 | 25 433 | 66 370 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 131 | 110 615 | 35 167 | 99 067 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 750 | 55 367 | 11 781 | 37 745 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 381 | 55 248 | 23 386 | 61 322 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 165 | 13 706 | 4 017 | 11 107 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 946 | 6 877 | 2 153 | 6 297 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 797 | 4 365 | 896 | 2 858 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 422 | 2 464 | 968 | 1 952 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 132 | 44 | 111 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 55 | 20 | 33 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 18 | 77 | 24 | 78 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 111 | 2 | 46 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 81 | 14 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 5 | 30 | 2 | 32 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 447 | 2 485 | 1 010 | 2 017 | ||
| X. Przychody finansowe | 142 | 193 | 251 | 226 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 19 | 36 | 41 | 226 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 123 | 123 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 123 | 123 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne | 34 | 210 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 88 | 132 | 47 | 175 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 132 | 47 | 155 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 51 | 20 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 501 | 2 546 | 1 214 | 2 068 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 301 | 520 | 252 | 445 | ||
| a) część bieżąca | 649 | 649 | 193 | 193 | ||
| b) część odroczona | -348 | -129 | 59 | 252 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 200 | 2 026 | 962 | 1 623 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 830 | 1 479 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 0,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | rok 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 332 | 18 607 | 19 796 | 19 796 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 332 | 18 607 | 19 796 | 19 796 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 486 | 16 160 | 17 650 | 17 650 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 326 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 326 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 326 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 490 | 1 490 | ||
| - pokrycia straty | 1 490 | 1 490 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 486 | 16 486 | 16 160 | 16 160 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 826 | 427 | 126 | 126 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 826 | 427 | 1 823 | 1 823 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 826 | 427 | 1 823 | 1 823 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 427 | 1 823 | 1 823 | ||
| - wypłata dywidendy | 101 | 1 616 | 1 616 | |||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 207 | 207 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 326 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 826 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 697 | 1 697 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 697 | 1 697 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 697 | 1 697 | ||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 207 | 207 | ||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 490 | 1 490 | ||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 1 200 | 2 026 | 427 | 1 623 | ||
| a) zysk netto | 1 200 | 2 026 | 427 | 1 623 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 532 | 20 532 | 18 607 | 19 803 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 200 | 2 026 | 962 | 1 623 | ||
| II. Korekty razem | 12 569 | 12 944 | 8 135 | 10 012 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 366 | 1 097 | 519 | 1 750 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 | 119 | 30 | 105 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -143 | -177 | -20 | -32 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -105 | -389 | 7 602 | 8 676 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 943 | -2 138 | 59 | 5 810 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -30 915 | -37 018 | 10 710 | -6 227 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 209 | 37 083 | -8 913 | 6 359 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17 075 | 14 367 | -1 832 | -6 328 | ||
| 9. Inne korekty | -20 | -101 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 769 | 14 970 | 9 097 | 11 635 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 372 | 815 | 348 | 1 038 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 178 | 22 | 36 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 150 | 150 | 17 | 50 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 150 | 150 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 17 | 50 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 10 | 10 | 17 | 50 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 159 | 477 | 309 | 952 | ||
| II. Wydatki | 515 | 1 272 | 261 | 1 055 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515 | 1 272 | 261 | 1 055 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -143 | -457 | 87 | -17 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 3 155 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 155 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 590 | 3 872 | 2 136 | 9 082 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 101 | 1 616 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 555 | 3 638 | 2 075 | 7 267 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 15 | 44 | |||
| 4. Odsetki | 35 | 130 | 46 | 155 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 590 | -3 872 | -2 136 | -5 927 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 036 | 10 641 | 7 048 | 5 691 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 036 | 10 641 | 7 048 | 5 691 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 210 | 3 605 | 6 068 | 7 425 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 246 | 14 246 | 13 116 | 13 116 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 178 | 1 178 | 1 221 | 1 221 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2017.pdfKomentarz III kw_2017.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2017r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
