Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_I_kw_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_I_kw_2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| betacom@betacom.com.pl | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 880 | 32 064 | 8 094 | 7 279 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 437 | 120 | 101 | 27 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 393 | 120 | 91 | 27 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 312 | 94 | 72 | 21 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 270 | 5 825 | -991 | 1 322 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -145 | -110 | -34 | -25 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 065 | -4 248 | 711 | -970 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 350 | 1 467 | -313 | 333 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 901 | 61 325 | 17 012 | 13 857 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 982 | 41 435 | 12 536 | 9 363 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 1 418 | 2 421 | |||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 418 | 20 952 | 7 907 | 4 734 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 919 | 19 890 | 4 476 | 4 494 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 478 | 1 472 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,37 | 9,85 | 2,22 | 2,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-07-28 | Bartłomiej Antczak | Prezes Zarządu | Bartłomiej Antczak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 11 914 | 12 472 | 9 618 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 625 | 1 454 | 1 191 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 121 | 3 325 | 3 071 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 430 | 543 | 981 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 430 | 543 | 981 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 490 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 248 | 6 660 | 3 885 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 910 | 3 741 | 1 982 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 338 | 2 919 | 1 903 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 59 987 | 39 829 | 51 707 | |||
| 1. Zapasy | 102 | 252 | 718 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 32 937 | 11 621 | 30 528 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 | 2 | 56 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 32 928 | 11 619 | 30 472 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 255 | 3 605 | 8 892 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 255 | 3 605 | 8 892 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 255 | 3 605 | 8 892 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 693 | 24 351 | 11 569 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 71 901 | 52 301 | 61 325 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 919 | 18 607 | 19 890 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 16 160 | 16 160 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 427 | 0 | 126 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 312 | 427 | 94 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 982 | 33 694 | 41 435 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 707 | 4 863 | 2 603 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 642 | 3 392 | 1 491 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 974 | 1 248 | 997 | |||
| a) długoterminowa | 98 | 98 | 92 | |||
| b) krótkoterminowa | 876 | 1 149 | 905 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 91 | 223 | 115 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 91 | 223 | 115 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 1 418 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 418 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 418 | 12 813 | 20 952 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 81 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 048 | 12 512 | 20 572 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 289 | 301 | 380 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 857 | 16 018 | 16 462 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 857 | 16 018 | 16 462 | |||
| a) długoterminowe | 5 424 | 7 005 | 7 211 | |||
| b) krótkoterminowe | 9 433 | 9 013 | 9 251 | |||
| P a s y w a r a z e m | 71 901 | 52 301 | 61 325 | |||
| Wartość księgowa | 18 919 | 18 607 | 19 890 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,37 | 9,21 | 9,85 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-06-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 11 384 | 6 742 | 7 944 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 384 | 6 742 | 7 944 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 272 | 6 630 | 7 832 | |||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | 112 | 112 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 175 | 5 178 | 4 732 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 1 175 | 1 178 | 732 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 559 | 11 920 | 12 676 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 880 | 32 064 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 150 | 17 625 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 730 | 14 439 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 377 | 29 037 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 462 | 15 981 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 915 | 13 056 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 503 | 3 027 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 603 | 2 049 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 399 | 890 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 501 | 88 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 36 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 12 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 22 | 24 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 96 | 4 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 96 | 4 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 437 | 120 | ||||
| X. Przychody finansowe | 12 | 57 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | 42 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 15 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 56 | 57 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 53 | 57 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 3 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 393 | 120 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 81 | 26 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 81 | 26 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 312 | 94 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 312 | 94 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-04-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 607 | 19 796 | 19 796 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 607 | 19 796 | 19 796 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 160 | 17 650 | 17 650 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 490 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 207 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 207 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 697 | |||||
| - pokrycia straty | 1 697 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 160 | 16 160 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 427 | 126 | 126 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 427 | 1 823 | 1 823 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 427 | 1 823 | 1 823 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 823 | |||||
| - wypłata dywidendy | 1 616 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 207 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 427 | 0 | 1 823 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 697 | 1 697 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 697 | 1 697 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 697 | |||||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 1 697 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 697 | ||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 427 | 0 | 126 | |||
| 4. Wynik netto | 312 | 427 | 94 | |||
| a) zysk netto | 312 | 427 | 94 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 919 | 18 607 | 19 890 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 312 | 94 | ||||
| II. Korekty razem | -4 582 | 5 731 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 351 | 615 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 40 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -12 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -155 | -715 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 150 | 6 141 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -21 363 | -13 822 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17 487 | 3 861 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 091 | 9 623 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 270 | 5 825 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 173 | 363 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 17 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 17 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | 17 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 159 | 334 | ||||
| II. Wydatki | 318 | 473 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318 | 473 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -145 | -110 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 307 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 307 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 2 242 | 4 248 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 186 | 4 177 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 14 | ||||
| 3. Odsetki | 53 | 57 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 065 | -4 248 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 350 | 1 467 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 350 | 1 467 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 605 | 7 425 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 255 | 8 892 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2017.pdfKomentarz I kw_2017.pdf | Informacja dodatkowa do Sprawozdania za I kwartał 2017r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
