Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_I_kw_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Komentarz_I_kw_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-04-01 do 2016-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-07-29 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| betacom@betacom.com.pl | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 064 | 21 846 | 7 279 | 5 303 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 120 | 356 | 27 | 86 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 120 | 405 | 27 | 98 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 94 | 318 | 21 | 77 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 825 | 1 327 | 1 322 | 322 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -110 | 57 | -25 | 14 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 248 | -1 543 | -970 | -375 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 467 | -159 | 333 | -39 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 325 | 56 160 | 13 857 | 13 389 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 435 | 36 354 | 9 363 | 8 667 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 418 | 3 165 | 2 421 | 755 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 952 | 20 066 | 4 734 | 4 784 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 890 | 19 805 | 4 494 | 4 722 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 1 472 | 482 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,16 | 0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,85 | 9,80 | 2,23 | 2,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-28 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 618 | 10 387 | 7 985 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 191 | 1 311 | 2 086 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 071 | 3 093 | 1 321 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 981 | 1 140 | 795 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 40 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 981 | 1 140 | 755 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 490 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 885 | 4 353 | 3 293 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 982 | 2 135 | 2 260 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 903 | 2 218 | 1 033 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 51 707 | 44 587 | 48 175 | |||
| 1. Zapasy | 718 | 6 860 | 758 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 528 | 16 881 | 22 681 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 56 | 53 | 64 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 30 472 | 16 828 | 22 617 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 892 | 7 425 | 8 620 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 892 | 7 425 | 8 620 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 892 | 7 425 | 8 620 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 569 | 13 421 | 16 116 | |||
| A k t y w a r a z e m | 61 325 | 54 974 | 56 160 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 890 | 19 796 | 19 806 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 126 | -1 697 | -182 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 94 | 1 823 | 318 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 435 | 35 178 | 36 354 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 603 | 3 319 | 2 913 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 491 | 1 619 | 1 804 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 997 | 1 585 | 911 | |||
| a) długoterminowa | 92 | 92 | 77 | |||
| b) krótkoterminowa | 905 | 1 493 | 834 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 115 | 115 | 198 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 115 | 115 | 198 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 418 | 1 849 | 3 165 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 418 | 1 849 | 3 165 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 952 | 20 851 | 20 066 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 0 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 572 | 20 460 | 19 539 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 380 | 389 | 527 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 462 | 9 159 | 10 210 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 462 | 9 159 | 10 210 | |||
| a) długoterminowe | 7 211 | 2 267 | 1 744 | |||
| b) krótkoterminowe | 9 251 | 6 892 | 8 466 | |||
| P a s y w a r a z e m | 61 325 | 54 974 | 56 160 | |||
| Wartość księgowa | 19 890 | 19 796 | 19 806 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,85 | 9,80 | 9,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 944 | 5 026 | 6 705 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 944 | 5 026 | 6 705 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 832 | 4 914 | 6 593 | |||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | 112 | 112 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 4 732 | 4 781 | 4 432 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 732 | 781 | 432 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 676 | 9 807 | 11 137 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 064 | 21 846 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 625 | 16 719 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 439 | 5 127 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 037 | 19 044 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 981 | 14 804 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 056 | 4 240 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 027 | 2 802 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 049 | 1 541 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 890 | 924 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 88 | 337 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 21 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 24 | 20 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 120 | 356 | ||||
| X. Przychody finansowe | 57 | 94 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 42 | 86 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 15 | 8 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 57 | 45 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 57 | 45 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 120 | 405 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 120 | 405 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 26 | 87 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 26 | 87 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 94 | 318 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 94 | 318 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 796 | 19 488 | 19 488 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 796 | 19 488 | 19 488 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 126 | -182 | -182 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 823 | 1 703 | 1 703 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 823 | 1 703 | 1 703 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 703 | |||||
| - płata dywidendy | 1 515 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 188 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 823 | 0 | 1 703 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 697 | 1 885 | 1 885 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 697 | 1 885 | 1 885 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 188 | |||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 188 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 697 | 1 697 | 1 885 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 126 | -1 697 | -182 | |||
| 4. Wynik netto | 94 | 1 823 | 318 | |||
| a) zysk netto | 94 | 1 823 | 318 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 890 | 19 796 | 19 806 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 94 | 318 | ||||
| II. Korekty razem | 5 731 | 1 009 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 615 | 603 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | 3 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -1 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -715 | 1 286 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 6 141 | -333 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -13 822 | -1 329 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 861 | 679 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 623 | 101 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 825 | 1 327 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 363 | 464 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 23 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | 42 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 17 | 42 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 17 | 42 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 334 | 399 | ||||
| II. Wydatki | 473 | 407 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 473 | 407 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -110 | 57 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 4 248 | 1 543 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 177 | 1 473 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 24 | ||||
| 3. Odsetki | 57 | 46 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 248 | -1 543 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 467 | -159 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 467 | -159 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 425 | 8 779 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 892 | 8 620 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 732 | 432 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2016.pdfKomentarz I kw_2016.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2016r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
