Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_I_kw_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_I_kw_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| betacom@betacom.com.pl | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 846 | 18 341 | 5 303 | 4 401 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 356 | 189 | 86 | 45 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 405 | 275 | 98 | 66 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 318 | 214 | 77 | 51 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 327 | -3 478 | 322 | -835 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 57 | 345 | 14 | 83 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 543 | -296 | -375 | -71 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -159 | -3 429 | -39 | -823 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 160 | 42 364 | 13 389 | 10 181 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 354 | 22 345 | 8 667 | 5 370 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 165 | 1 072 | 755 | 258 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 066 | 11 519 | 4 784 | 2 768 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 806 | 20 019 | 4 722 | 4 811 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 482 | 485 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,80 | 9,91 | 2,34 | 2,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-31 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 985 | 8 257 | 7 373 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 086 | 2 515 | 1 635 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 321 | 1 110 | 1 537 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 795 | 1 016 | 1 586 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 40 | 40 | 74 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 755 | 976 | 1 512 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 490 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 293 | 3 126 | 2 125 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 260 | 2 093 | 2 125 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 033 | 1 033 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 48 175 | 47 964 | 34 991 | |||
| 1. Zapasy | 758 | 425 | 2 030 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 22 681 | 21 529 | 14 727 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 64 | 68 | 219 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 22 617 | 21 461 | 14 508 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 620 | 8 779 | 6 709 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 620 | 8 779 | 6 709 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 620 | 8 779 | 6 709 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 116 | 17 231 | 11 525 | |||
| A k t y w a r a z e m | 56 160 | 56 221 | 42 364 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 806 | 19 488 | 20 019 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -182 | -1 885 | 135 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 318 | 1 703 | 214 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 354 | 36 733 | 22 345 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 881 | 1 627 | 1 805 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 804 | 1 550 | 1 730 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77 | 77 | 75 | |||
| a) długoterminowa | 77 | 77 | 75 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 165 | 3 568 | 1 072 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 165 | 3 568 | 1 072 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 066 | 20 480 | 11 519 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 539 | 19 944 | 10 951 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 527 | 534 | 566 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 242 | 11 058 | 7 949 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 242 | 11 058 | 7 949 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 11 242 | 11 058 | 7 949 | |||
| P a s y w a r a z e m | 56 160 | 56 221 | 42 364 | |||
| Wartość księgowa | 19 806 | 19 488 | 20 019 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,80 | 9,65 | 9,91 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-03-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 6 705 | 5 971 | 8 598 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 705 | 5 971 | 8 598 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 593 | 5 178 | 4 357 | |||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | 793 | 4 241 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 4 432 | 4 112 | 4 465 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 432 | 112 | 465 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 11 137 | 10 083 | 13 063 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 846 | 18 341 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 719 | 11 642 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 127 | 6 699 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 044 | 15 956 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 804 | 10 029 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 240 | 5 927 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 802 | 2 385 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 541 | 1 305 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 924 | 929 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 337 | 151 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 38 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 11 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 20 | 27 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 | |||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 2 | |||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 356 | 189 | ||||
| X. Przychody finansowe | 94 | 136 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 86 | 128 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 8 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 45 | 50 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 45 | 50 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 405 | 275 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 405 | 275 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 87 | 61 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 87 | 61 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 318 | 214 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 318 | 214 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-04-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 488 | 19 805 | 19 805 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 488 | 19 805 | 19 805 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -182 | 135 | 135 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 703 | 2 390 | 2 390 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 703 | 2 390 | 2 390 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 390 | |||||
| - wypłata dywidendy | 2 020 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 370 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 703 | 0 | 2 390 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 885 | 2 255 | 2 255 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 885 | 2 255 | 2 255 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 370 | |||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 370 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 885 | 1 885 | 2 255 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -182 | -1 885 | 135 | |||
| 4. Wynik netto | 318 | 1 703 | 214 | |||
| a) zysk netto | 318 | 1 703 | 214 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 806 | 19 488 | 20 019 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 318 | 214 | ||||
| II. Korekty razem | 1 009 | -3 692 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 603 | 563 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | 7 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -11 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 254 | 591 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -333 | -1 666 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 329 | 2 004 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 679 | 2 397 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 133 | -7 577 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 327 | -3 478 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 464 | 407 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 11 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 42 | 42 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 42 | 42 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 42 | 42 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 399 | 354 | ||||
| II. Wydatki | 407 | 62 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 407 | 62 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 57 | 345 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 1 543 | 296 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 497 | 247 | ||||
| 2. Odsetki | 46 | 49 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 543 | -296 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -159 | -3 429 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -159 | -3 429 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 779 | 10 138 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 620 | 6 709 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 432 | 465 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I kw_2015.pdfKomentarz I kw_2015.pdf | Komentarz do raportu za I kwartał 2015r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
