Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_do_raportu_kwartalnego_01.04.2013_-_30.06.2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_do_raportu_kwartalnego_01.04.2013_-_30.06.2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 225 | 13 877 | 3 344 | 3 247 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 166 | 454 | 39 | 106 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 186 | 455 | 44 | 106 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 146 | 337 | 34 | 79 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 208 | 406 | -1 929 | 95 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 204 | -170 | 48 | -40 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 736 | -214 | 408 | -50 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 268 | 22 | -1 473 | 5 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 321 | 32 118 | 7 928 | 7 437 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 346 | 13 444 | 3 545 | 3 155 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 450 | 499 | 335 | 117 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 507 | 6 625 | 1 965 | 1 555 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 975 | 18 674 | 4 383 | 4 382 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 467 | 474 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 0,17 | 0,02 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,39 | 9,24 | 2,17 | 2,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-07-31 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 239 | 9 452 | 9 794 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 685 | 2 950 | 3 612 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 199 | 2 449 | 2 687 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 1 237 | 1 714 | 800 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 169 | 169 | 327 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 1 068 | 1 545 | 473 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 490 | 554 | 781 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 554 | 781 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 554 | 781 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
| - udzielone pożyczki | 64 | 291 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 628 | 1 785 | 1 914 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 628 | 1 785 | 1 914 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 26 082 | 30 239 | 22 324 | |||
| 1. Zapasy | 4 144 | 1 697 | 863 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 935 | 11 748 | 9 220 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 448 | 484 | 472 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 487 | 11 264 | 8 748 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 011 | 7 279 | 3 546 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 011 | 7 279 | 3 546 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 011 | 7 279 | 3 546 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 992 | 9 515 | 8 695 | |||
| A k t y w a r a z e m | 34 321 | 39 691 | 32 118 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 975 | 18 829 | 18 674 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -841 | -2 545 | -1 333 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 146 | 1 704 | 337 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 346 | 20 862 | 13 444 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 566 | 1 682 | 1 437 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 505 | 1 621 | 1 382 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61 | 61 | 55 | |||
| a) długoterminowa | 61 | 61 | 55 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 499 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 450 | 1 450 | 499 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 507 | 13 414 | 6 625 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 003 | 12 907 | 6 202 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 504 | 507 | 418 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 823 | 4 316 | 4 883 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 823 | 4 316 | 4 883 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 823 | 4 316 | 4 883 | |||
| P a s y w a r a z e m | 34 321 | 39 691 | 32 118 | |||
| Wartość księgowa | 18 975 | 18 829 | 18 674 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,39 | 9,32 | 9,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-06-30 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-03-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-06-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 4 907 | 4 861 | 6 200 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 907 | 4 861 | 6 200 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 069 | 4 023 | 5 362 | |||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 838 | 838 | 838 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 4 304 | 4 325 | 5 595 | |||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 5 000 | |||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 304 | 325 | 595 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 211 | 9 186 | 11 795 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 225 | 13 877 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 849 | 9 261 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 376 | 4 616 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 748 | 10 655 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 864 | 6 574 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 884 | 4 081 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 477 | 3 222 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 528 | 1 737 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 803 | 1 054 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 146 | 431 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 24 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 23 | 21 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 3 | 1 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 166 | 454 | ||||
| X. Przychody finansowe | 75 | 52 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 58 | 31 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 17 | 21 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 55 | 51 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 55 | 51 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 186 | 455 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 186 | 455 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 40 | 118 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 40 | 118 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 146 | 337 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 146 | 337 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-04-01 do 2013-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 829 | 18 337 | 18 337 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 829 | 18 337 | 18 337 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -841 | -1 333 | -1 333 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 625 | 1 625 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 625 | 1 625 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 625 | |||||
| - wypłata dywidendy | 1 212 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 413 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 625 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 841 | 2 958 | 2 958 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 841 | 2 958 | 2 958 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 413 | |||||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 413 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 841 | 2 545 | 2 958 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -841 | -2 545 | -1 333 | |||
| 4. Wynik netto | 146 | 1 704 | 337 | |||
| a) zysk netto | 146 | 1 704 | 337 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 975 | 18 829 | 18 674 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-04-01 do 2012-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 146 | 337 | ||||
| II. Korekty razem | -8 354 | 69 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 554 | 536 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 51 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -116 | 416 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -2 447 | -378 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 146 | 4 971 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 699 | -3 007 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 186 | -2 517 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 208 | 406 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 242 | 24 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 97 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 66 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 55 | |||||
| - odsetki | 11 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 31 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 31 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 145 | |||||
| II. Wydatki | 38 | 194 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 194 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 204 | -170 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 979 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 979 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 243 | 214 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188 | 163 | ||||
| 2. Odsetki | 55 | 51 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 736 | -214 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 268 | 22 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 268 | 22 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 279 | 3 524 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 011 | 3 546 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 304 | 595 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu kwartalnego 01.04.2013 - 30.06.2013.pdfKomentarz do raportu kwartalnego 01.04.2013 - 30.06.2013.pdf | Komentarz do raportu kwartalnego 01.04.2013 - 30.06.2013 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
