Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_do_III_kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_do_III_kw_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 205 | 66 720 | 29 370 | 17 145 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 673 | 1 748 | 467 | 456 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 510 | 1 684 | 42 | 440 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 333 | 1 289 | 372 | 336 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 192 | 5 211 | -1 170 | 1 360 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -753 | -3 352 | -210 | -875 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 257 | -2 286 | 351 | -597 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 688 | -427 | -1 030 | -111 | ||
| IX. Aktywa, razem | 56 843 | 44 252 | 15 869 | 11 550 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 613 | 22 454 | 9 663 | 5 861 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 983 | 1 697 | 554 | 443 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 890 | 18 141 | 7 786 | 4 735 | ||
| XIII. Kapitał własny | 22 230 | 21 798 | 6 206 | 5 690 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 564 | 527 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 0,64 | 0,18 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,00 | 10,79 | 3,07 | 2,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-04 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 209 | 9 391 | 9 141 | 9 287 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 114 | 1 231 | 1 374 | 1 497 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 634 | 5 865 | 6 199 | 6 337 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 088 | 1 106 | 859 | 854 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 088 | 1 106 | 859 | 854 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 736 | 733 | 490 | 490 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| - udzielone pożyczki | 246 | 243 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 352 | 373 | 369 | 364 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 373 | 1 189 | 709 | 599 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 373 | 1 189 | 709 | 599 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 47 634 | 24 182 | 26 627 | 34 965 | ||
| 1. Zapasy | 11 285 | 1 584 | 2 390 | 3 512 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 822 | 11 368 | 16 693 | 25 688 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 63 | 85 | 24 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 28 759 | 11 283 | 16 669 | 25 688 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 562 | 4 478 | 4 225 | 4 810 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 562 | 4 478 | 4 225 | 4 810 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 55 | 56 | 30 | 32 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 507 | 4 422 | 4 195 | 4 778 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 965 | 6 752 | 3 319 | 955 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 843 | 33 573 | 35 768 | 44 252 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 230 | 21 103 | 22 008 | 21 798 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 333 | 206 | 1 499 | 1 289 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 613 | 12 470 | 13 760 | 22 454 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 451 | 1 128 | 1 129 | 2 319 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 197 | 845 | 547 | 344 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153 | 154 | 137 | 102 | ||
| a) długoterminowa | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| b) krótkoterminowa | 111 | 112 | 95 | 60 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 101 | 129 | 445 | 1 873 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 101 | 129 | 445 | 1 873 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 983 | 1 858 | 1 615 | 1 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 983 | 1 858 | 1 615 | 1 697 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 890 | 7 522 | 10 448 | 18 141 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 27 858 | 7 450 | 10 316 | 18 079 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 24 | 72 | 132 | 119 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 289 | 1 962 | 568 | 297 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 289 | 1 962 | 568 | 297 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 289 | 1 962 | 568 | 297 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 843 | 33 573 | 35 768 | 44 252 | ||
| Wartość księgowa | 22 230 | 21 103 | 22 008 | 21 798 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 202 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,00 | 10,45 | 10,90 | 10,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 497 | 13 277 | 13 219 | 13 905 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 497 | 13 277 | 13 219 | 13 905 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 839 | 8 198 | 8 140 | 8 826 | ||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 6 658 | 5 079 | 5 079 | 5 079 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 5 387 | 5 321 | 8 304 | 8 266 | ||
| - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| - blokada środków na rachunku bankowym | 387 | 251 | 3 234 | 3 196 | ||
| - akcje przeznaczone dla pracowników na podstawie uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.2003r. | 70 | 70 | 70 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 884 | 18 598 | 21 523 | 22 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 108 | 105 205 | 31 184 | 66 720 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 880 | 20 706 | 7 566 | 13 759 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 228 | 84 499 | 23 618 | 52 961 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 303 | 94 691 | 26 320 | 57 240 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 024 | 16 971 | 5 372 | 10 630 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 279 | 77 720 | 20 948 | 46 610 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 805 | 10 514 | 4 864 | 9 480 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 631 | 6 693 | 1 493 | 5 608 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 931 | 2 674 | 760 | 2 458 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 243 | 1 147 | 2 611 | 1 414 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 309 | 678 | 206 | 557 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 41 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 309 | 678 | 203 | 516 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 152 | 71 | 223 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 3 | 96 | 71 | 223 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 549 | 1 673 | 2 746 | 1 748 | ||
| X. Przychody finansowe | 57 | 139 | 57 | 213 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 57 | 139 | 54 | 126 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 | 5 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | |||||
| 3. Inne | 3 | 86 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 120 | 302 | 124 | 277 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 93 | 272 | 114 | 265 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 21 | 17 | 12 | 12 | ||
| 3. Inne | 6 | 13 | -2 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 486 | 1 510 | 2 679 | 1 684 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 486 | 1 510 | 2 679 | 1 684 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 359 | 177 | 376 | 395 | ||
| a) część bieżąca | 191 | 191 | 420 | 420 | ||
| b) część odroczona | 168 | -14 | -44 | -25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 127 | 1 333 | 2 303 | 1 289 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 333 | 1 289 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 103 | 22 008 | 19 495 | 21 559 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 103 | 22 008 | 19 495 | 21 559 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 877 | 18 996 | 18 996 | 18 942 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -119 | 54 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 388 | 54 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 388 | 54 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| - pokrycia straty | 507 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 206 | 992 | -1 521 | 597 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 206 | 1 499 | 1 104 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 499 | 1 104 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 499 | 1 104 | ||||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 388 | 54 | ||||
| - podział zysku (wypłata dywidendy) | 1 111 | 1 050 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 1 521 | 507 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 1 521 | 507 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 507 | |||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 1 521 | 507 | |||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 206 | 0 | -1 521 | -507 | ||
| 4. Wynik netto | 1 127 | 1 333 | 2 303 | 1 289 | ||
| a) zysk netto | 1 127 | 1 333 | 2 303 | 1 289 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 230 | 22 230 | 21 798 | 21 798 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 127 | 1 333 | 2 303 | 1 289 | ||
| II. Korekty razem | -7 244 | -5 525 | 3 719 | 3 922 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 661 | 1 902 | 559 | 1 406 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -72 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 87 | 255 | 97 | 236 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 6 | -3 | -41 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 323 | 1 323 | 1 632 | 511 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9 700 | -8 894 | 1 670 | -453 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -17 455 | -12 129 | -5 220 | -1 739 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17 887 | 14 586 | 6 837 | 4 773 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71 | -2 590 | -1 865 | -709 | ||
| 10. Inne korekty | 21 | 16 | 12 | 10 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 117 | -4 192 | 6 022 | 5 211 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 32 | 32 | 92 | 165 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 67 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 32 | 32 | 85 | 98 | ||
| II. Wydatki | 218 | 785 | 2 463 | 3 517 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188 | 488 | 2 413 | 2 914 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 490 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 241 | 490 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 490 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 241 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 30 | 56 | 50 | 113 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -186 | -753 | -2 371 | -3 352 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 685 | 2 879 | 0 | 72 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 685 | 2 879 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 72 | |||||
| II. Wydatki | 1 297 | 1 622 | 4 103 | 2 358 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 111 | 1 111 | 1 050 | 1 050 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 881 | 876 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 93 | 248 | 68 | 188 | ||
| 4. Odsetki | 93 | 263 | 104 | 244 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 388 | 1 257 | -4 103 | -2 286 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 915 | -3 688 | -452 | -427 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 915 | -3 688 | -452 | -427 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 422 | 4 195 | 5 230 | 5 205 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 507 | 507 | 4 778 | 4 778 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 387 | 387 | 2 982 | 3 196 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do III kw 2007.pdf Komentarz do III kw 2007.pdf | Komentarz do sprawozdania za III kw 2007r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
