Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_do_III_kw_2005r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_do_III_kw_2005r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 401 | 69 944 | 22 903 | 17 147 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 201 | 1 370 | 829 | 336 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 214 | 1 444 | 833 | 354 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 534 | 1 325 | 657 | 325 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 417 | 8 391 | 626 | 2 057 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 901 | -463 | -1 270 | -114 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 274 | -274 | -330 | -67 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 758 | 7 654 | -974 | 1 876 | ||
| IX. Aktywa, razem | 47 940 | 56 909 | 12 420 | 13 952 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 951 | 37 078 | 6 464 | 9 090 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 069 | 34 680 | 5 977 | 8 502 | ||
| XII. Kapitał własny | 22 989 | 19 831 | 5 956 | 4 862 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 523 | 495 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,25 | 0,66 | 0,32 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,38 | 9,82 | 2,95 | 2,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-06 | Mirosław Załęski Janusz Smoczyński Robert Fręchowicz Artur Jurski Jarosław Pencak |
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu |
Mirosław Załęski Janusz Załęski Robert Fręchowicz Artur Jurski Jarosław Pencak |
||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 620 | 4 271 | 3 071 | 2 590 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 932 | 972 | 555 | 642 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 903 | 2 766 | 1 892 | 1 480 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 388 | 388 | 353 | 353 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 388 | 388 | 353 | 353 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 388 | 388 | 353 | 353 | ||
| 3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 388 | 388 | 353 | 353 | ||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 397 | 145 | 271 | 115 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397 | 145 | 271 | 115 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 43 320 | 39 083 | 53 838 | 28 107 | ||
| 1. Zapasy | 4 622 | 3 936 | 3 636 | 6 101 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 32 006 | 34 711 | 33 030 | 20 130 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 32 006 | 34 711 | 33 030 | 20 130 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 290 | 260 | 16 199 | 1 012 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 277 | 260 | 16 199 | 1 012 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 | 1 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 351 | 517 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 277 | 260 | 15 847 | 494 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 013 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402 | 176 | 973 | 864 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 940 | 43 354 | 56 909 | 30 697 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 989 | 20 864 | 19 831 | 16 248 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 534 | 409 | 1 325 | -2 258 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 951 | 22 490 | 37 078 | 14 449 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 628 | 344 | 1 765 | 86 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 22 | 19 | 19 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 90 | 50 | 50 | ||
| a) długoterminowa | 30 | 30 | ||||
| b) krótkoterminowa | 60 | 60 | 50 | 50 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 528 | 232 | 1 696 | 17 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 528 | 232 | 1 696 | 17 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 069 | 21 902 | 34 680 | 13 740 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 23 044 | 21 882 | 34 570 | 13 630 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 25 | 20 | 110 | 110 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 254 | 244 | 633 | 623 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 254 | 244 | 633 | 623 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 254 | 244 | 633 | 623 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 940 | 43 354 | 56 909 | 30 697 | ||
| Wartość księgowa | 22 989 | 20 864 | 19 831 | 16 248 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,38 | 10,33 | 9,82 | 8,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 169 | 4 733 | 3 558 | 3 062 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 169 | 4 733 | 3 558 | 3 062 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 669 | 2 233 | 2 058 | 1 562 | ||
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 4 070 | 4 350 | 2 429 | 2 429 | ||
| - przewłaszczenie zapasów i rzeczowych aktywów trwałych | 4 000 | 4 000 | 2 079 | 2 079 | ||
| - akcje przyznane dla pracowników na podst.uchw. nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003r. | 70 | 350 | 350 | 350 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 239 | 9 083 | 5 987 | 5 491 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 195 | 88 401 | 41 538 | 69 944 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 576 | 8 821 | 4 796 | 7 110 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 619 | 79 580 | 36 742 | 62 834 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 832 | 77 745 | 36 616 | 63 480 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 530 | 8 707 | 4 166 | 7 260 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 302 | 69 038 | 32 450 | 56 220 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 363 | 10 656 | 4 922 | 6 464 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 106 | 5 774 | 1 182 | 3 384 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 774 | 2 253 | 577 | 1 657 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 483 | 2 629 | 3 163 | 1 423 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 233 | 803 | 247 | 423 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 122 | 4 | 4 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 229 | 681 | 243 | 419 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 60 | 231 | 32 | 476 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142 | 2 | 15 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 60 | 89 | 30 | 461 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 656 | 3 201 | 3 378 | 1 370 | ||
| X. Przychody finansowe | 71 | 242 | 217 | 405 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 52 | 200 | 217 | 363 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 13 | 36 | 7 | |||
| 3. Inne | 6 | 6 | 35 | |||
| XI. Koszty finansowe | 96 | 229 | 27 | 331 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 93 | 224 | 24 | 328 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 631 | 3 214 | 3 568 | 1 444 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 631 | 3 214 | 3 568 | 1 444 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 506 | 680 | -15 | 119 | ||
| a) część bieżąca | 770 | 884 | 142 | 142 | ||
| b) część odroczona | -264 | -204 | -157 | -23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 125 | 2 534 | 3 583 | 1 325 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 125 | 2 534 | 3 583 | 1 325 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,05 | 1,25 | 1,77 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 864 | 21 465 | 16 249 | 18 506 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 864 | 21 465 | 16 249 | 18 506 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 942 | 16 993 | 16 993 | 15 408 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 949 | 1 585 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 949 | 1 585 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 949 | 1 585 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -507 | 2 452 | -507 | 1 078 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 959 | 0 | 1 585 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 959 | 1 585 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 959 | 1 585 | ||||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 949 | 1 585 | ||||
| - podział zysku (wypłata dywidendy) | 1 010 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| 4. Wynik netto | 2 125 | 42 534 | 3 583 | 1 325 | ||
| a) zysk netto | 2 125 | 2 534 | 3 583 | 1 325 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 989 | 22 989 | 19 831 | 19 831 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" align="right" nowrap
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 125 | 2 534 | 3 583 | 1 325 | ||
| II. Korekty razem | 16 401 | -117 | 11 988 | 7 066 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 328 | 913 | 219 | 651 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68 | 154 | 48 | 19 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -122 | -4 | 323 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 284 | 1 030 | 1 679 | -944 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -895 | -1 338 | 2 465 | -924 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 769 | -18 274 | -12 887 | -9 673 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 164 | 17 805 | 20 723 | 17 915 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -313 | -285 | -255 | -308 | ||
| 9. Inne korekty | 7 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 18 526 | 2 417 | 15 571 | 8 391 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 16 | 318 | 201 | 562 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 135 | 18 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 183 | 183 | 544 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 183 | 183 | 544 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 4 | 17 | 64 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 179 | 166 | 480 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 458 | 5 219 | 313 | 1 025 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458 | 2 219 | 313 | 1 025 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 000 | 3 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 000 | 3 000 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 000 | 3 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 442 | -4 901 | -112 | -463 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 10 983 | 381 | 381 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 10 983 | 381 | 381 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 12 067 | 12 257 | 487 | 655 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 010 | 1 010 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 10 983 | 10 983 | 381 | 381 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 101 | 97 | 244 | |||
| 4. Odsetki | 74 | 163 | 9 | 30 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 067 | -1 274 | -106 | -274 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 017 | -3 758 | 15 353 | 7 654 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 017 | -3 758 | 15 353 | 7 654 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 260 | 7 035 | 494 | 8 193 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 277 | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
