BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ: R

Ważne linki

Komentarze (0)

STRONA TYTUŁOWA >>>

Polecane

Najnowsze

Popularne

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 531-54-54

PLFIZ000998

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o.

2025-04-07

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

244

13196

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:			Fundusz sekurytyzacyjny:
	Fundusz podstawowy:			Fundusz portfelowy:
	Fundusz powiązany:			Fundusz aktywów niepublicznych:

				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN




	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik

Opis

sprawozdanie_i_zalaczniki_Beta_20TR.zipsprawozdanie_i_zalaczniki_Beta_20TR.zip

sprawozdanie i załączniki


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE		Wartość wyrażona w EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE		Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	6 626,00	1 540,00
II. Koszty funduszu netto	1 337,00	311,00
III. Przychody z lokat netto	5 289,00	1 229,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 083,00	484,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-9 029,00	-2 098,00
VI. Wynik z operacji	-1 657,00	-385,00
VII. Zobowiązania	6 962,00	1 629,00
VIII. Aktywa	116 637,00	27 296,00
IX. Aktywa netto	109 675,00	25 667,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67	9,75
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,63	-0,15


BILANS	2024 rok	2023 rok
I. Aktywa	116 637,00	130 832,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	240,00	321,00
2. Należności	15,00	6 815,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 102,00	11 453,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	109 280,00	112 243,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	6 962,00	11 379,00
III. Aktywa netto (I-II)	109 675,00	119 453,00
IV. Kapitał funduszu	69 482,00	77 603,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	158 204,00	142 828,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-88 722,00	-65 225,00
V. Dochody zatrzymane	6 757,00	-615,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 451,00	6 162,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 694,00	-6 777,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	33 436,00	42 465,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	109 675,00	119 453,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700,00	2 810 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67	42,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBTETF00015	2 631 700,00	41,67


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
I. Przychody z lokat	6 626,00	4 393,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	5 976,00	3 490,00
2. Przychody odsetkowe	475,00	735,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00
5. Pozostałe	175,00	168,00
II. Koszty funduszu	1 337,00	1 578,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	458,00	429,00
- stała część wynagrodzenia	458,00	429,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	76,00	78,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	60,00	58,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	121,00	111,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	4,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	459,00	737,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00
13. Pozostałe	159,00	163,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	9,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 337,00	1 569,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	5 289,00	2 824,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-6 946,00	30 962,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	2 083,00	1 262,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9 029,00	29 700,00
- z tytułu róznic kursowych	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 657,00	33 786,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Pozostałe przychody - Wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych	175,00	168,00
Pozostałe koszty - Opłaty związane z prowadzeniem działalności funduszy publicznych	126,00	131,00


Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,63	12,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,63	12,02


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2024-12-31	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	119 453,00	96 997,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 657,00	33 786,00
a) przychody z lokat netto	5 289,00	2 824,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 083,00	1 262,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-9 029,00	29 700,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 657,00	33 786,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-8 121,00	-11 330,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 376,00	15 017,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-23 497,00	-26 347,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-9 778,00	22 456,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	109 675,00	119 453,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	114 284,00	106 974,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-179 000,00	-250 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	361 000,00	460 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	540 000,00	710 000,00
c) saldo zmian	-179 000,00	-250 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 631 700,00	2 810 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 930 315,00	4 569 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 298 615,00	1 758 615,00
c) saldo zmian	2 631 700,00	2 810 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700,00	2 810 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	42,50	31,69
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	41,67	42,50
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,95	34,11
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	39,30	29,49
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-01-17	2023-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	48,02	43,01
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-05-20	2023-12-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	41,67	42,50
- data wyceny	2024-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67	42,50
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,17	1,48
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,10
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 039,00	11 316,00
I. Wpływy	1 254 983,00	1 584 731,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	61 329,00	100 136,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 193 475,00	1 484 432,00
3. Pozostałe	179,00	163,00
II. Wydatki	1 246 944,00	1 573 415,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	61 287,00	94 576,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 184 828,00	1 478 006,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	460,00	420,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	77,00	78,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	61,00	57,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	121,00	110,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	106,00	166,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 120,00	-11 330,00
I. Wpływy	15 377,00	15 017,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 377,00	15 017,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	23 497,00	26 347,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	23 497,00	26 347,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-81,00	-14,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	321,00	335,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	240,00	321,00


Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01		od
			do


SKŁADNIKI LOKAT	2024 rok			2023 rok
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	75 844,00	109 280,00	93,70	69 777,00	112 243,00	85,78
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	245 971,00	Luksemburg	6 571,00	6 661,00	5,71
2. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 750,00	Holandia	2 228,00	1 014,00	0,87
3. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 697,00	Polska	1 304,00	2 983,00	2,56
4. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 139,00	Polska	1 475,00	2 812,00	2,41
5. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 968,00	Polska	3 278,00	2 318,00	1,99
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 219,00	Polska	3 922,00	6 964,00	5,97
7. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 696,00	Polska	1 766,00	1 311,00	1,12
8. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 864,00	Polska	3 904,00	7 353,00	6,30
9. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 165,00	Polska	550,00	418,00	0,36
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 835,00	Polska	2 030,00	2 617,00	2,24
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 743,00	Polska	4 590,00	6 180,00	5,30
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 959,00	Polska	1 839,00	2 894,00	2,48
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	503,00	Polska	4 097,00	7 822,00	6,71
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 653,00	Polska	3 196,00	5 293,00	4,54
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 490,00	Polska	5 007,00	9 583,00	8,22
16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	333 433,00	Polska	1 888,00	2 024,00	1,74
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	229 152,00	Polska	12 481,00	10 816,00	9,27
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	302 445,00	Polska	7 693,00	18 074,00	15,50
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	223 902,00	Polska	6 560,00	10 264,00	8,80
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	255 047,00	Polska	1 465,00	1 879,00	1,61


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						20,00	0,00	0,00	0,00
1. Kontrakt futures FW20H2520 (PL0GF0030072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	indeks WIG20	20,00	0,00	0,00	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne
1.


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

I. Prawa własności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

2. Lokale

3. Grunty

4. Inne


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
	2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2,00
	4. Z tytułu dywidendy	0,00
	5. Z tytułu odsetek	0,00
	6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
	7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
	8. Pozostałe	13,00
	a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	b) Wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych	13,00


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2024 rok
	1. Z tytułu nabytych aktywów	1 078,00
	2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
	3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
	5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
	7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
	8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
	9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
	12. Z tytułu rezerw	122,00
	13. Pozostałe zobowiązania	5 762,00
	a) Otrzymany depozyt zabezpieczający pożyczkę papierów wartościowych	5 762,00


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			240,00
1. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. PLN	PLN	157,00	157,00
2. MBANK S.A. PLN	PLN	83,00	83,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.		Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			330,00
1. PLN	330,00		330,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Kontrakt futures FW20H2520 (PL0GF0030072)	Długa	Kontrakt futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2025-03-21	2025-03-21


	NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
	I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 102,00
	II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
	III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	13,00
	IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	5 762,00

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia

Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu

Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

tys.

kwota w walucie

jednostka

waluta

procentowy udział w aktywach


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN	0,00	116 637,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	240,00	240,00
2) Należności	PLN	15,00	15,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	7 102,00	7 102,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	109 280,00	109 280,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	0,00	0,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	6 962,00	6 962,00







II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe
Składniki lokat	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Udzielone poyczki pieniężne
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta	kurs w stosunku do zł


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 083,00	-9 029,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:				Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym


NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
Usługi prawne
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Pozostałe:


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia	458,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI		Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


	WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Jacek Dekarz	Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.
	Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.
	Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.


	WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
	Paweł Szawkało	Pełnomocnik Astra Financial Services sp. z o. o.- Dyrektor zarządzający

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.