AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie umowy z Bankiem zawierającej warunki ugody w zakresie spłaty zobowiązań Spółki wynikających z umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-07

Skrócona nazwa emitenta

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Temat

Zawarcie umowy z Bankiem zawierającej warunki ugody w zakresie spłaty zobowiązań Spółki wynikających z umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd AZTEC International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2026 r. Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę zawierającą warunki ugody („Ugoda”) w zakresie spłaty zobowiązań Spółki wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem w dniu 2 czerwca 2021 r. („Umowa Kredytowa”).

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredyt w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z terminem spłaty przypadającym na dzień 6 lipca 2026 r. Łączna wartość wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z Umowy Kredytowej na datę 7 lipca 2026 r. wynosi 2.011.738,01 zł (słownie: dwa miliony jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 01/100), z której to kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) stanowi kwotę kapitału („Kwota Kapitału”), a 11.738,01 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 01/100) to naliczone odsetki umowne i karne („Kwota Odsetek”) oraz prowizja administracyjna.

Na mocy Ugody jej strony ustaliły w szczególności, że:

1) Kwota Kapitału (dotychczasowe zadłużenie z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym) w dniu zawarcia Ugody zostanie przeksięgowana przez Bank na rachunek zadłużenia niewymagalnego i będzie wykorzystywana przez Emitenta w formie kredytu nieodnawialnego o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę;

2) Ugoda zostaje zawarta na okres do dnia 1 lipca 2030 r. („Okres kredytowania”);

3) Warunkiem wejścia w życie Ugody jest spłata przez Spółkę Kwoty Odsetek oraz zapłata prowizji na rzecz Banku (warunek został przez Spółkę spełniony w dniu 6 lipca 2026 r.);

4) Spółka zobowiązała się do spłaty wykorzystanej Kwoty Kapitału w 16 ratach kwartalnych, płatnych ostatniego dnia miesiąca, od 30 września 2026 roku do 1 lipca 2030 roku;

5) Zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu [tj. weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji do kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 4 lipca 2037 r., hipoteka umowna łączna do sumy 3.300.000 EUR (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy euro) ustanowiona na nieruchomościach Spółki, na których zlokalizowana jest siedziba Spółki, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Spółki, przy czym suma ubezpieczeniowej ma być nie mniejsza niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych)], zabezpieczają zobowiązania Spółki wynikające z Ugody.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AZTEC INTERNATIONAL S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62 - 080

Tarnowo Podgórne

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Sowia

13C

(ulica)

(numer)

+48 061 86-76-084

+48 061 86-73-444

(telefon)

(fax)

aztec@aztec-international.eu

www.aztec-international.eu/

(e-mail)

(www)

787-19-22-976

634231705

(NIP)

(REGON)

2026-07-07

Rafał Cędrowski

Prezes Zarządu