ARCHICOM S.A.: Zamiar emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-07

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Zamiar emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki ARCHICOM S.A. ("Emitent") nr 19/2026 z dnia 23 września 2026 r. dotyczącego ustanowienia, we współpracy z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, programu emisji obligacji do kwoty 800.000.000 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) ("Program Emisji"), zarząd spółki ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 października 2026 r. dotyczącej emisji obligacji serii 1IA/2026, spółka zamierza wyemitować w ramach Programu Emisji obligacje serii 1IA/2026 o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 385.000.000 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów złotych) ("Obligacje"), o wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych), które mają zostać przeznaczone na spłatę innych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę. Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 708, ze zmianami) oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostępnienia przez Emitenta prospektu ani memorandum informacyjnego.

Świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegały na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Planowany dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 15 października 2030 roku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-07

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-07

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

25940084D6YFBDYALI50

Duża jednostka

(wg NACE): M

25940084D6YFBDYALI50

Duża grupa

(wg NACE): M

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Powstańców Śląskich

(ulica)

(numer)

+48 71 78 58 800

+48 71 78 58 801

(telefon)

(fax)

archicom@archicom.pl

www.archicom.pl

(e-mail)

(www)

8982100870

020371028

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-07

Justyna Kawa

Członek Zarządu

2026-10-07

Rafał Zboch

Członek Zarządu