ARCHICOM S.A.: Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-15

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2026 z dnia 7 października 2026 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent wyemitował obligacje serii 1IA/2026 o łącznej wartości nominalnej 385.000.000 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów złotych) ("Obligacje"). Podstawą emisji Obligacji jest umowa programowa z dnia 23 września 2026 roku zawarta pomiędzy Emitentem jako emitentem oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie jako organizatorem, dealerem, agentem technicznym oraz agentem kalkulacyjnym ustanawiająca Program Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 800.000.000 PLN (słownie: osiemset milionów złotych).

Emisja dotyczy niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów. Obligacje były proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1667) oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostępnienia przez Emitenta prospektu ani memorandum informacyjnego.

Świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji mają charakter wyłącznie pieniężny i polegają na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje zostały wprowadzone i będą notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 15 października 2030 roku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-15

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-15

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

25940084D6YFBDYALI50

Duża jednostka

(wg NACE): M

25940084D6YFBDYALI50

Duża grupa

(wg NACE): M

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Powstańców Śląskich

(ulica)

(numer)

+48 71 78 58 800

+48 71 78 58 801

(telefon)

(fax)

ARCHICOM@ARCHICOM.PL

www.archicom.pl

(e-mail)

(www)

8982100870

0203710280

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-15

Justyna Kawa

Członek Zarządu

2026-10-15

Rafał Zboch

Członek Zarządu