1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
17 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-08-25 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
APS ENERGIA S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Podpisanie umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bank Polski S.A. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd APS Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2026 r. Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. („Bank”) umowę limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”), na podstawie której Bank udostępnia Emitentowi limit kredytowy wielocelowy („LKW”) w maksymalnej wysokości 14 mln zł na okres 24 miesięcy. W ramach limitu kredytowego wielocelowego Bank udostępnił Emitentowi następujące sublimity: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 12 mln zł (tj. do wysokości 85,7 % LKW) - gwarancje (PLN/EUR/USD) do kwoty 2 mln zł (tj. do wysokości 14,3 % LKW) Środki z kredytu w rachunku bieżącym przeznaczone są między innymi na refinansowanie całości istniejącego zadłużenia Emitenta wobec Alior Bank S.A. i mBank S.A., w wysokości ok. 3,4 mln zł. Oprocentowanie kredytu udzielonego w ramach Umowy oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,50 p.p. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji zobowiązania (kowenanty). W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie Umowy stanowi istotne i korzystne zdarzenie z punktu widzenia działalności oraz sytuacji finansowej Spółki. Wartość przyznanego limitu kredytowego wielocelowego jest znacząca w relacji do aktualnej skali działalności Emitenta, co zapewnia możliwość dalszego rozwoju Spółki. Umowa zapewnia refinansowanie części istniejącego zadłużenia oraz dostęp do instrumentów gwarancyjnych wspierających realizację kontraktów handlowych, co wpływa na strukturę finansowania Spółki, wzmacnia płynność finansową Emitenta, umożliwia obniżenie kosztów finansowania oraz zwiększa zdolność do realizacji bieżących i przyszłych zobowiązań kontraktowych. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-08-25 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-08-25 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
259400E3RDWMIUQHME95 |
Średnia jednostka |
(wg NACE): C |
|||
259400E3RDWMIUQHME95 |
Duża grupa |
(wg NACE): C |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-08-25 |
Piotr Szewczyk |
Prezes Zarządu |
|||
2026-08-25 |
Paweł Szumowski |
Wiceprezes Zarządu |
|||
