Spis treści:
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_2_kw_08.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
FUND1_Inf_dod_2_kw_08.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 204 | 114 | 59 | 33 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -217 | -312 | -62 | -90 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 637 | 0 | 183 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -217 | 325 | -62 | 93 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -217 | 325 | -62 | 93 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -217 | 325 | -62 | 93 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -253 | 1 002 | -73 | 288 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -253 | 1 002 | -73 | 288 | ||
| X. Aktywa razem | 7 902 | 8 618 | 2 356 | 2 569 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 98 | 349 | 29 | 104 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 59 | 17 | 18 | 5 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 804 | 8 269 | 2 327 | 2 465 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 8 303 | 7 944 | 2 475 | 2 368 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,98 | 1,04 | 0,29 | 0,31 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,98 | 1,04 | 0,29 | 0,31 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,01 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| Wartośc aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 30.06.2008 oraz na dzień 30.06.2007 rokuZysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 935 161 w II kwartale 2008 roku oraz w II kwartale 2007 roku |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 0 | 9 | 9 | 1 615 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 606 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 606 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | ||||||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 887 | 7 961 | 8 133 | 6 995 | ||
| D. Inne aktywa | 15 | 19 | 0 | 8 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 14 | 0 | 8 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 14 | 0 | 8 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 7 902 | 7 989 | 8 142 | 8 618 | ||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 98 | 74 | 121 | 349 | ||
| I. Zobowiązania | 59 | 25 | 72 | 17 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 53 | 25 | 72 | 17 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 39 | 49 | 49 | 332 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 39 | 49 | 49 | 332 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 39 | 49 | 49 | 332 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 98 | 74 | 121 | 349 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 804 | 7 915 | 8 021 | 8 269 | ||
| F. Kapitał własny | 7 804 | 7 915 | 8 021 | 8 269 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 303 | 8 303 | 8 303 | 7 944 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -282 | -282 | 0 | 0 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -282 | -282 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto, w tym: | -217 | -106 | -282 | 325 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -217 | -106 | -282 | 325 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,04 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 30.06.2008, 31.03.2008, 31.12.2007 i na dzień 30.06.2007. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -217 | -106 | -282 | 325 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -282 | -282 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -499 | -388 | -282 | 325 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 128 | 204 | 62 | 114 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 128 | 204 | 62 | 82 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| C. Koszty operacyjne | 231 | 414 | 224 | 428 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 231 | 414 | 224 | 428 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| 1.1. Usługi doradztwa finansowego | 90 | 141 | 123 | 231 | ||
| 1.2. Usługi prawne | 32 | 43 | 12 | 24 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.3. Pozostałe koszty | 109 | 230 | 89 | 173 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| D. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| E. Wynik z inwestycji netto | -111 | -217 | -160 | -312 | ||
| F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 645 | 637 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 645 | 637 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -111 | -217 | 485 | 325 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| H. Zysk (strata) brutto | -111 | -217 | 485 | 325 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto, w tym: | -111 | -217 | 485 | 325 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -111 | -217 | 485 | 325 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -824 | 1 006 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 935 161 | 7 962 132 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 935 161 | 7 962 132 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | 0,13 | ||||
| Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 915 | 8 021 | 8 067 | 8 067 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 915 | 8 021 | 8 067 | 8 067 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 303 | 8 303 | 8 067 | 8 067 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 236 | -123 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| emisji akcji | ||||||
| - rozwiązanie rezerwy na likwidację Funduszu | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -123 | ||
| umorzenia akcji | ||||||
| - wycena akcji w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | -123 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 303 | 8 303 | 8 303 | 7 944 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -388 | -282 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -388 | -282 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 2.1.1. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -388 | -282 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -388 | -282 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -388 | -282 | 0 | 0 | ||
| 3. Wynik netto | -111 | -217 | -282 | 325 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 761 | ||
| - zrealizowany | 0 | 0 | 0 | 761 | ||
| niezrealizowany | ||||||
| b) strata netto | -111 | -217 | -282 | -436 | ||
| - zrealizowana | -111 | -217 | -282 | -436 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 804 | 7 804 | 8 021 | 8 269 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 804 | 7 804 | 8 021 | 8 269 | ||
| Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1 października 2006 r.) wszystkie składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy. Kapitał podstawowy na początek 2007 roku jest równy kapitałowi podstawowemu na dzień 31 grudnia 2006 roku skorygowany o wynik 2006 roku. 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyliło likwidację Funduszu, nie podjęto jeszcze uchwały o podziale kapitału podstawowego. Na dzień 30 czerwca 2008 roku zaprezentowano kapitał podstawowy (przed podziałem), wynik z roku 2007 oraz wynik z bieżącego roku. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 121 | 199 | 1 135 | 1 440 | ||
| 1. Odsetki | 121 | 198 | 47 | 101 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 2. Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 3. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 1 085 | 1 336 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 4. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| II. Wydatki | 203 | 452 | 206 | 438 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| 1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 95 | 181 | 91 | 225 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług prawnych | 25 | 39 | 12 | 24 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 3. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 83 | 227 | 103 | 189 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -82 | -253 | 929 | 1 002 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -82 | -253 | 929 | 1 002 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -74 | -246 | 943 | 1 015 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny depozytów bankowych | 8 | 7 | 14 | 13 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 7 961 | 8 133 | 6 052 | 5 980 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 7 887 | 7 887 | 6 995 | 6 995 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_2_kw_08.pdf FUND1_Inf dod_2_kw_08.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| sprzedaż | ||||||||||||
| - wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 370 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 9 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 379 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| 2. | Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| *Spółki postawione w stan upadłości |
||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-13 | Łukasz Tatarkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-13 | Daniela Kanigowska | Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp z o. o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
