| ALFA SFIO (w likwidacji) | 4,27 | PLN | 0,00% | 0,00% | 3,39% | 2026-10-23 | 0,00 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 723,17 | PLN | 0,00% | 0,35% | 11,48% | 2026-10-23 | 1 093 998 658,82 |
| GAMMA (GAMMA Biznes FIO) | 345,33 | PLN | 0,05% | 0,05% | 3,25% | 2026-10-23 | 372 507 394,47 |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 113,69 | PLN | 0,00% | 1,34% | 1,90% | 2026-10-23 | 39 292 560,06 |
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (PKO Parasolowy FIO) | 262,04 | PLN | 0,35% | -2,67% | 19,24% | 2026-10-23 | 350 258 824,85 |
| PKO Akcji Europejskich Dochodowy (PKO Parasolowy FIO) | 99,41 | PLN | 0,87% | -0,76% | -- -- | 2026-10-23 | 100 228,56 |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO) | 458,47 | PLN | -0,12% | -1,41% | 12,87% | 2026-10-23 | 250 327 777,00 |
| PKO Akcji Polskich (PKO Parasolowy FIO) | 206,11 | PLN | -0,49% | -0,11% | 34,26% | 2026-10-23 | 2 049 728 273,95 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO) | 139,76 | PLN | -0,01% | -9,06% | 13,10% | 2026-10-23 | 398 844 624,27 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy FIO) | 301,44 | PLN | -0,36% | -1,06% | 12,46% | 2026-10-23 | 939 450 138,58 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD) (PKO Parasolowy FIO) | 100,31 | USD | -0,19% | -0,80% | -- -- | 2026-10-23 | 5 443 112,85 |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Parasolowy FIO) | 255,30 | PLN | -0,80% | -3,99% | 25,14% | 2026-10-23 | 476 335 478,66 |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (PKO Parasolowy FIO) | 237,08 | PLN | -0,52% | -0,05% | 41,76% | 2026-10-23 | 892 430 703,05 |
| PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO) | 379,76 | PLN | -2,20% | -13,55% | 6,55% | 2026-10-23 | 1 296 225 928,58 |
| PKO Akcji Strefy Euro (EUR) (PKO Parasolowy FIO) | 94,12 | EUR | -0,33% | -3,79% | -- -- | 2026-10-23 | 6 324 830,81 |
| PKO Akcji Strefy Euro (PKO Parasolowy FIO) | 229,23 | PLN | -0,36% | -3,68% | 10,09% | 2026-10-23 | 157 910 841,44 |
| PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 16,66 | PLN | -0,30% | -0,77% | 15,06% | 2026-10-23 | 135 760 124,40 |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 286,01 | PLN | -2,10% | 1,77% | -10,80% | 2026-10-23 | 240 969 673,04 |
| PKO Dynamicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO) | 177,68 | PLN | 0,15% | -0,02% | 2,05% | 2026-10-23 | 1 256 172 232,49 |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 187,78 | PLN | -0,34% | -1,74% | 11,77% | 2026-10-23 | 506 826 362,87 |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 13,82 | PLN | 0,22% | 0,22% | 4,62% | 2026-10-23 | 1 102 747 201,58 |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 15,69 | PLN | 0,13% | 0,13% | 7,84% | 2026-10-23 | 2 169 068 599,83 |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 18,17 | PLN | 0,00% | 0,00% | 12,58% | 2026-10-23 | 3 190 725 339,03 |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 19,62 | PLN | -0,15% | -0,15% | 17,48% | 2026-10-23 | 3 582 082 516,55 |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 20,88 | PLN | -0,10% | -0,10% | 17,50% | 2026-10-23 | 3 096 965 226,75 |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 22,31 | PLN | -0,22% | -0,22% | 21,85% | 2026-10-23 | 2 268 566 391,34 |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 22,03 | PLN | -0,18% | -0,23% | 21,78% | 2026-10-23 | 1 495 979 540,76 |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 21,93 | PLN | -0,18% | -0,23% | 21,70% | 2026-10-23 | 778 411 619,14 |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 18,39 | PLN | -0,16% | -0,22% | 21,87% | 2026-10-23 | 178 591 876,44 |
| PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) | 11,20 | PLN | -0,18% | -0,27% | -- -- | 2026-10-23 | 7 092 925,15 |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 12,85 | PLN | 0,00% | -0,70% | 2,39% | 2026-10-23 | 12 954 811,67 |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 113,05 | PLN | 0,00% | -1,05% | 0,56% | 2026-10-23 | 41 451 769,32 |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 14,43 | PLN | 0,00% | -0,48% | 2,27% | 2026-10-23 | 22 549 422,25 |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 113,19 | PLN | 0,00% | 1,47% | 2,59% | 2026-10-23 | 119 530 585,41 |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa (PKO Parasolowy FIO) | 167,61 | PLN | -0,58% | -5,36% | -2,01% | 2026-10-23 | 133 866 103,21 |
| PKO Konserwatywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,97 | PLN | 0,08% | 0,34% | 3,28% | 2026-10-23 | 562 958 215,95 |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 194,37 | PLN | -0,81% | 5,32% | 13,34% | 2026-10-23 | 432 342 562,10 |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 11,71 | PLN | 0,00% | -2,66% | -4,25% | 2026-10-23 | 14 422 531,63 |
| PKO Obligacji Amerykańskich (USD) (PKO Parasolowy FIO) | 100,45 | USD | -0,02% | 0,57% | -- -- | 2026-10-23 | 40 769 568,97 |
| PKO Obligacji Dolarowych (PKO Parasolowy FIO) | 110,85 | PLN | 0,88% | 3,33% | 8,79% | 2026-10-23 | 82 617 361,74 |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (PKO Parasolowy FIO) | 122,15 | PLN | 0,00% | 0,27% | 3,49% | 2026-10-23 | 480 143 767,81 |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (PKO Parasolowy FIO) | 127,96 | PLN | 0,01% | 0,27% | 3,37% | 2026-10-23 | 852 342 045,80 |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO) | 2 675,87 | PLN | 0,08% | 0,22% | 3,11% | 2026-10-23 | 25 147 798 668,47 |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (PKO Parasolowy FIO) | 243,58 | PLN | 0,30% | 0,10% | 0,98% | 2026-10-23 | 7 820 087 871,39 |
| PKO Obligacji Strefy Euro (EUR) (PKO Parasolowy FIO) | 100,09 | EUR | 0,01% | 0,33% | -- -- | 2026-10-23 | 44 302 184,38 |
| PKO Obligacji Uniwersalny (PKO Parasolowy FIO) | 126,74 | PLN | 0,06% | 0,17% | 3,20% | 2026-10-23 | 9 853 185 652,77 |
| PKO Obligacji Zielonej Transformacji (PKO Parasolowy FIO) | 104,38 | PLN | -0,08% | 0,27% | 0,37% | 2026-10-23 | 531 917 905,87 |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 15,12 | PLN | 0,00% | -0,79% | 1,54% | 2026-10-23 | 52 815 581,15 |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 137,26 | PLN | 0,00% | -1,21% | 2,39% | 2026-10-23 | 187 098 503,38 |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 343,23 | PLN | 1,63% | 2,07% | 35,59% | 2026-10-23 | 549 562 111,19 |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 655,56 | PLN | -0,14% | -5,12% | 12,18% | 2026-10-23 | 3 768 778 757,27 |
| PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,58 | PLN | 0,00% | -0,08% | 5,27% | 2026-10-23 | 1 463 122 185,60 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,66 | PLN | 0,37% | 0,15% | 0,89% | 2026-10-23 | 3 162 359 499,14 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,25 | PLN | 0,20% | -0,07% | 3,60% | 2026-10-23 | 1 906 708 987,69 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 18,22 | PLN | 0,05% | -0,16% | 10,49% | 2026-10-23 | 2 032 525 408,26 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 23,40 | PLN | -0,09% | -0,26% | 16,07% | 2026-10-23 | 1 327 160 885,69 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 27,79 | PLN | -0,25% | -0,47% | 23,51% | 2026-10-23 | 641 383 381,86 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 19,48 | PLN | -0,26% | -0,46% | 22,06% | 2026-10-23 | 61 593 637,26 |
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 14,61 | PLN | -0,14% | -0,48% | 9,44% | 2026-10-23 | 225 731 992,61 |
