| ALFA SFIO (w likwidacji) | 4,27 | PLN | 0,00% | -0,70% | 3,89% | 2026-09-15 | 4 595 240,86 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 717,26 | PLN | -0,36% | -0,24% | 12,59% | 2026-09-14 | 1 092 167 581,75 |
| GAMMA (GAMMA Biznes FIO) | 345,38 | PLN | -0,13% | -0,21% | 3,89% | 2026-09-14 | 383 464 061,31 |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 112,19 | PLN | 0,00% | 0,00% | 0,67% | 2026-09-15 | 39 578 193,21 |
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich (PKO Parasolowy FIO) | 272,60 | PLN | -0,25% | -1,25% | 25,26% | 2026-09-14 | 353 084 760,76 |
| PKO Akcji Europejskich Dochodowy (PKO Parasolowy FIO) | 100,10 | PLN | 0,02% | -- -- | -- -- | 2026-09-14 | -- -- |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy FIO) | 467,81 | PLN | -0,58% | -4,58% | 17,21% | 2026-09-14 | 264 811 412,88 |
| PKO Akcji Polskich (PKO Parasolowy FIO) | 202,83 | PLN | -0,52% | 0,42% | 37,65% | 2026-09-14 | 1 939 975 196,95 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO) | 149,56 | PLN | -2,46% | -0,53% | 26,50% | 2026-09-14 | 392 207 741,20 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (PKO Parasolowy FIO) | 301,26 | PLN | -0,48% | -2,06% | 14,92% | 2026-09-14 | 936 365 461,96 |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD) (PKO Parasolowy FIO) | 99,88 | USD | -0,66% | -0,24% | -- -- | 2026-09-14 | 1 269 761,17 |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (PKO Parasolowy FIO) | 259,94 | PLN | -0,26% | -3,65% | 33,85% | 2026-09-14 | 467 317 088,85 |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (PKO Parasolowy FIO) | 232,28 | PLN | -0,54% | 0,64% | 45,97% | 2026-09-14 | 763 195 863,46 |
| PKO Akcji Rynku Złota (PKO Parasolowy FIO) | 441,09 | PLN | -2,54% | 4,22% | 30,43% | 2026-09-14 | 1 410 641 658,04 |
| PKO Akcji Strefy Euro (EUR) (PKO Parasolowy FIO) | 97,21 | EUR | -0,94% | -2,85% | -- -- | 2026-09-14 | 1 836 994,59 |
| PKO Akcji Strefy Euro (PKO Parasolowy FIO) | 236,43 | PLN | -1,00% | -4,21% | 19,80% | 2026-09-14 | 163 219 648,30 |
| PKO Aktywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 16,59 | PLN | -0,60% | -1,54% | 17,91% | 2026-09-14 | 129 589 161,38 |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 286,96 | PLN | 0,06% | -6,04% | -6,90% | 2026-09-14 | 251 776 533,18 |
| PKO Dynamicznej Alokacji (PKO Parasolowy FIO) | 176,98 | PLN | -0,35% | -1,06% | 2,42% | 2026-09-14 | 1 267 176 867,91 |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 191,09 | PLN | -1,41% | -4,16% | 18,24% | 2026-09-14 | 514 181 850,77 |
| PKO Emerytura 2025 (PKO Emerytura SFIO) | 13,75 | PLN | -0,36% | -1,15% | 5,28% | 2026-09-14 | 1 103 235 285,64 |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | 15,59 | PLN | -0,45% | -1,08% | 8,72% | 2026-09-14 | 2 147 100 899,50 |
| PKO Emerytura 2035 (PKO Emerytura SFIO) | 18,03 | PLN | -0,50% | -0,93% | 13,90% | 2026-09-14 | 3 149 715 430,47 |
| PKO Emerytura 2040 (PKO Emerytura SFIO) | 19,46 | PLN | -0,51% | -0,82% | 19,46% | 2026-09-14 | 3 526 278 746,02 |
| PKO Emerytura 2045 (PKO Emerytura SFIO) | 20,71 | PLN | -0,48% | -0,77% | 19,43% | 2026-09-14 | 3 049 239 278,52 |
| PKO Emerytura 2050 (PKO Emerytura SFIO) | 22,10 | PLN | -0,58% | -0,67% | 24,23% | 2026-09-14 | 2 227 734 139,91 |
| PKO Emerytura 2055 (PKO Emerytura SFIO) | 21,82 | PLN | -0,59% | -0,68% | 24,19% | 2026-09-14 | 1 467 387 217,30 |
| PKO Emerytura 2060 (PKO Emerytura SFIO) | 21,73 | PLN | -0,55% | -0,64% | 24,10% | 2026-09-14 | 759 834 135,86 |
| PKO Emerytura 2065 (PKO Emerytura SFIO) | 18,22 | PLN | -0,55% | -0,65% | 24,28% | 2026-09-14 | 172 326 153,29 |
| PKO Emerytura 2070 (PKO Emerytura SFIO) | 11,11 | PLN | -0,54% | -0,54% | -- -- | 2026-09-14 | 6 532 380,39 |
| PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B | 12,94 | PLN | 0,00% | 2,37% | 3,11% | 2026-09-15 | 13 044 159,45 |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 114,25 | PLN | 0,00% | 0,00% | 4,81% | 2026-09-15 | 44 964 980,68 |
| PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A | 14,50 | PLN | 0,00% | 1,68% | 2,76% | 2026-09-15 | 22 659 030,48 |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 111,55 | PLN | 0,00% | 0,00% | 1,30% | 2026-09-15 | 120 441 362,30 |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa (PKO Parasolowy FIO) | 172,26 | PLN | -2,17% | -7,58% | 2,71% | 2026-09-14 | 135 553 425,21 |
| PKO Konserwatywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,93 | PLN | -0,25% | -0,33% | 3,56% | 2026-09-14 | 571 313 895,05 |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 183,86 | PLN | 1,43% | -0,46% | 12,79% | 2026-09-14 | 432 389 257,22 |
| PKO Multi Strategia FIZ seria A | 12,03 | PLN | 0,00% | 1,43% | -0,50% | 2026-09-15 | 14 811 647,48 |
| PKO Obligacji Amerykańskich (USD) (PKO Parasolowy FIO) | 100,04 | USD | -0,01% | -0,08% | -- -- | 2026-09-14 | 4 963 117,34 |
| PKO Obligacji Dolarowych (PKO Parasolowy FIO) | 105,92 | PLN | 0,87% | 0,15% | 4,82% | 2026-09-14 | 87 775 347,51 |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (PKO Parasolowy FIO) | 121,73 | PLN | 0,01% | 0,26% | 3,65% | 2026-09-14 | 480 429 357,41 |
| PKO Obligacji Skarbowych i Samorządowych (PKO Parasolowy FIO) | 127,53 | PLN | 0,02% | 0,25% | 3,53% | 2026-09-14 | 856 186 953,83 |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO) | 2 668,32 | PLN | -0,20% | -0,37% | 3,44% | 2026-09-14 | 25 963 487 210,27 |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (PKO Parasolowy FIO) | 242,91 | PLN | -0,54% | -1,91% | 1,58% | 2026-09-14 | 7 935 983 158,43 |
| PKO Obligacji Strefy Euro (EUR) (PKO Parasolowy FIO) | 99,80 | EUR | -0,07% | -0,26% | -- -- | 2026-09-14 | 4 458 181,15 |
| PKO Obligacji Uniwersalny (PKO Parasolowy FIO) | 126,50 | PLN | -0,15% | -0,27% | 3,54% | 2026-09-14 | 10 250 278 806,29 |
| PKO Obligacji Zielonej Transformacji (PKO Parasolowy FIO) | 104,24 | PLN | -0,18% | -0,93% | 0,97% | 2026-09-14 | 567 347 248,03 |
| PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A | 15,24 | PLN | 0,00% | -0,20% | 2,76% | 2026-09-15 | 53 251 277,51 |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 138,94 | PLN | 0,00% | 0,00% | 5,35% | 2026-09-15 | 194 271 244,49 |
| PKO Surowców Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 343,91 | PLN | -1,00% | 3,76% | 38,54% | 2026-09-14 | 558 742 415,28 |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (PKO Parasolowy FIO) | 658,59 | PLN | -1,48% | -4,10% | 19,32% | 2026-09-14 | 3 599 066 187,57 |
| PKO Umiarkowany (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,52 | PLN | -0,40% | -1,03% | 6,10% | 2026-09-14 | 1 251 503 954,97 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,61 | PLN | -0,58% | -2,02% | 1,34% | 2026-09-14 | 3 206 558 618,26 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 15,20 | PLN | -0,59% | -1,75% | 4,47% | 2026-09-14 | 1 916 288 351,28 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 18,14 | PLN | -0,49% | -1,09% | 12,11% | 2026-09-14 | 2 015 965 314,36 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 23,29 | PLN | -0,51% | -0,81% | 18,46% | 2026-09-14 | 1 307 897 502,16 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 27,63 | PLN | -0,58% | -0,54% | 26,92% | 2026-09-14 | 623 112 570,74 |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 19,37 | PLN | -0,56% | -0,51% | 25,37% | 2026-09-14 | 58 918 131,68 |
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 14,55 | PLN | -0,55% | -1,56% | 11,24% | 2026-09-14 | 205 442 939,62 |
