| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 405,68 | PLN | 0,18% | 6,42% | 39,98% | 2026-08-25 | 134 019 732,17 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 170,55 | PLN | 0,08% | 0,09% | 3,98% | 2026-08-25 | 112 592 507,39 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 403,75 | PLN | 0,27% | 1,92% | 11,58% | 2026-08-25 | 385 851 391,30 |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 410,16 | PLN | 0,22% | 3,59% | 22,79% | 2026-08-25 | 117 505 009,71 |
| Erste Akcji Małych i Średnich Spółek (Erste FIO) | 175,30 | PLN | 0,36% | 6,40% | 31,19% | 2026-08-25 | 851 003 081,78 |
| Erste Akcji Polskich (Erste FIO) | 88,06 | PLN | 0,23% | 6,38% | 39,12% | 2026-08-25 | 1 365 689 784,46 |
| Erste Akcji Spółek Wzrostowych (Erste FIO) | 78,21 | PLN | 0,97% | 5,65% | 27,98% | 2026-08-25 | 281 114 653,33 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | 39,10 | PLN | 0,10% | 0,08% | 3,60% | 2026-08-25 | 5 878 638 626,01 |
| Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) | 82,69 | PLN | 0,35% | 0,22% | 2,50% | 2026-08-25 | 3 550 930 733,02 |
| Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 401,60 | PLN | 0,20% | 1,14% | 8,23% | 2026-08-25 | 48 989 529,06 |
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 725,58 | PLN | 0,29% | 2,07% | 12,67% | 2026-08-25 | 112 349 726,90 |
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 2 052,52 | PLN | 0,31% | 3,35% | 19,70% | 2026-08-25 | 174 235 706,01 |
| Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 229,74 | PLN | 0,32% | 4,66% | 26,45% | 2026-08-25 | 192 553 410,91 |
| Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 361,01 | PLN | 0,31% | 4,64% | 26,84% | 2026-08-25 | 167 576 827,40 |
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 392,83 | PLN | 0,33% | 4,93% | 27,92% | 2026-08-25 | 116 812 814,06 |
| Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 288,02 | PLN | 0,33% | 5,03% | 28,25% | 2026-08-25 | 76 969 163,91 |
| Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 2 179,71 | PLN | 0,34% | 4,91% | 27,37% | 2026-08-25 | 35 889 048,71 |
| Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 1 953,28 | PLN | 0,34% | 4,83% | 27,16% | 2026-08-25 | 8 110 040,93 |
| Erste PPK 2070 (Erste PPK SFIO) | 1 054,35 | PLN | 0,63% | 5,60% | -- -- | 2026-08-25 | 108 948,94 |
| Erste Prestiż Akcji Amerykańskich (Erste Prestiż SFIO) | 1 322,15 | PLN | -0,30% | 3,33% | 19,16% | 2026-08-25 | 151 391 747,31 |
| Erste Prestiż Akcji Europejskich (Erste Prestiż SFIO) | 2 208,55 | PLN | -0,21% | 2,44% | 16,37% | 2026-08-25 | 114 848 940,41 |
| Erste Prestiż Akcji Globalnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 631,35 | PLN | -0,43% | -0,73% | 10,29% | 2026-08-25 | 143 517 567,21 |
| Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) | 3 974,04 | PLN | 0,17% | 6,37% | 39,78% | 2026-08-25 | 878 996 592,81 |
| Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) | 1 343,34 | PLN | 1,59% | 4,70% | 24,30% | 2026-08-25 | 145 851 285,00 |
| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | 1 548,25 | PLN | 0,10% | 1,08% | 7,55% | 2026-08-25 | 1 167 840 301,32 |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | 1 210,95 | PLN | 0,20% | -0,25% | 3,93% | 2026-08-25 | 613 548 848,61 |
| Erste Prestiż Dłużny Dolarowy (USD) (Erste Prestiż SFIO) | 1 044,29 | USD | 0,03% | 0,36% | 2,96% | 2026-08-25 | 368 729 220,32 |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 157,73 | PLN | 0,05% | 1,05% | 2,49% | 2026-08-25 | 84 296 874,19 |
| Erste Prestiż Fair Invest (Erste Prestiż SFIO) | 1 477,04 | PLN | 0,01% | 2,85% | 13,11% | 2026-08-25 | 49 653 343,02 |
| Erste Prestiż Future Wealth (Erste Prestiż SFIO) | 1 157,08 | PLN | -0,82% | 2,93% | 18,64% | 2026-08-25 | 28 889 645,69 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro (EUR) (Erste Prestiż SFIO) | 1 001,69 | EUR | 0,00% | 0,17% | -- -- | 2026-08-25 | 101 661 071,85 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 402,74 | PLN | 0,14% | 0,13% | -- -- | 2026-08-25 | 4 752 507 396,65 |
| Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 759,19 | PLN | 0,11% | 0,38% | 2,98% | 2026-08-25 | 2 936 184 883,44 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | 1 734,84 | PLN | 0,56% | 0,04% | 2,27% | 2026-08-25 | 1 638 526 998,20 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | 1 118,16 | PLN | 0,05% | 0,34% | 3,92% | 2026-08-25 | 2 652 105 246,96 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | 3 261,78 | PLN | 1,18% | 6,71% | 25,15% | 2026-08-25 | 1 120 091 860,51 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | 46,31 | PLN | 0,37% | 1,56% | 10,60% | 2026-08-25 | 1 235 356 988,15 |
| Erste Umiarkowany (Erste FIO) | 91,02 | PLN | 0,33% | 1,11% | 7,68% | 2026-08-25 | 554 964 906,94 |
| Erste Zrównoważony (Erste FIO) | 52,07 | PLN | 0,44% | 2,86% | 19,29% | 2026-08-25 | 1 318 748 571,12 |
