| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 355,22 | PLN | -0,07% | 1,30% | 30,29% | 2026-05-21 | 116 788 947,99 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 168,62 | PLN | 0,08% | -0,21% | 4,71% | 2026-05-21 | 111 946 821,98 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 384,35 | PLN | 0,24% | -0,67% | 9,69% | 2026-05-21 | 359 414 402,98 |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 377,80 | PLN | 0,10% | 0,11% | 18,48% | 2026-05-21 | 105 155 379,00 |
| Erste Akcji Małych i Średnich Spółek (Erste FIO) | 156,07 | PLN | 0,68% | 3,48% | 22,58% | 2026-05-21 | 669 622 470,02 |
| Erste Akcji Polskich (Erste FIO) | 77,15 | PLN | 0,01% | 1,42% | 29,86% | 2026-05-21 | 1 148 675 910,97 |
| Erste Akcji Spółek Wzrostowych (Erste FIO) | 74,12 | PLN | 0,12% | 7,62% | 31,82% | 2026-05-21 | 222 823 562,42 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | 38,67 | PLN | 0,05% | -0,41% | 4,40% | 2026-05-21 | 5 745 021 271,37 |
| Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) | 81,39 | PLN | 0,22% | -1,35% | 3,33% | 2026-05-21 | 3 627 479 272,14 |
| Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 361,09 | PLN | 0,10% | -0,06% | 8,09% | 2026-05-21 | 46 625 864,43 |
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 647,67 | PLN | 0,16% | 0,12% | 11,98% | 2026-05-21 | 103 288 937,51 |
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 1 920,13 | PLN | 0,11% | 0,89% | 17,85% | 2026-05-21 | 157 493 132,75 |
| Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 043,12 | PLN | 0,09% | 1,72% | 23,14% | 2026-05-21 | 170 929 709,39 |
| Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 163,08 | PLN | 0,09% | 1,74% | 23,89% | 2026-05-21 | 148 208 629,09 |
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 184,21 | PLN | 0,08% | 1,83% | 24,87% | 2026-05-21 | 102 176 018,09 |
| Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 085,90 | PLN | 0,08% | 1,89% | 24,82% | 2026-05-21 | 67 156 905,68 |
| Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 1 990,93 | PLN | 0,09% | 1,74% | 24,17% | 2026-05-21 | 30 478 414,51 |
| Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 1 785,00 | PLN | 0,09% | 1,75% | 23,97% | 2026-05-21 | 6 688 100,89 |
| Erste Prestiż Akcji Amerykańskich (Erste Prestiż SFIO) | 1 284,25 | PLN | 0,94% | 4,75% | 26,28% | 2026-05-21 | 143 930 708,07 |
| Erste Prestiż Akcji Europejskich (Erste Prestiż SFIO) | 2 097,25 | PLN | 2,03% | 1,85% | 11,82% | 2026-05-21 | 101 799 388,95 |
| Erste Prestiż Akcji Globalnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 625,30 | PLN | 0,89% | 2,70% | 16,76% | 2026-05-21 | 137 166 663,85 |
| Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) | 3 476,86 | PLN | -0,11% | 1,45% | 29,97% | 2026-05-21 | 655 720 093,55 |
| Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) | 1 316,18 | PLN | 0,20% | 3,28% | 31,25% | 2026-05-21 | 94 230 067,74 |
| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | 1 518,83 | PLN | 0,34% | 0,97% | 6,74% | 2026-05-21 | 1 088 993 595,29 |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | 1 185,95 | PLN | 0,21% | -1,17% | 3,74% | 2026-05-21 | 575 252 796,04 |
| Erste Prestiż Dłużny Dolarowy (USD) (Erste Prestiż SFIO) | 1 036,29 | USD | 0,04% | 0,15% | 3,34% | 2026-05-21 | 290 265 996,65 |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 141,52 | PLN | 0,52% | -1,01% | 4,02% | 2026-05-21 | 88 114 800,59 |
| Erste Prestiż Future Wealth (Erste Prestiż SFIO) | 1 109,61 | PLN | 1,14% | 4,00% | 20,83% | 2026-05-21 | 21 995 684,04 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 382,57 | PLN | 0,15% | -0,47% | -- -- | 2026-05-21 | 4 627 345 480,12 |
| Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 741,36 | PLN | 0,02% | -0,21% | 4,56% | 2026-05-21 | 2 992 001 139,65 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | 1 697,96 | PLN | 0,36% | -2,23% | 2,25% | 2026-05-21 | 1 653 935 296,58 |
| Erste Prestiż Prosperity (Erste Prestiż SFIO) | 1 418,09 | PLN | 1,32% | 1,89% | 11,18% | 2026-05-21 | 46 645 629,76 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | 1 105,08 | PLN | 0,06% | -0,09% | 4,25% | 2026-05-21 | 2 222 422 642,21 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | 3 158,21 | PLN | 0,08% | 8,16% | 32,40% | 2026-05-21 | 985 907 291,98 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | 44,69 | PLN | 0,07% | 0,68% | 10,70% | 2026-05-21 | 1 096 412 336,62 |
| Erste Umiarkowany (Erste FIO) | 88,47 | PLN | 0,08% | 0,06% | 8,02% | 2026-05-21 | 494 359 546,98 |
| Erste Zrównoważony (Erste FIO) | 49,04 | PLN | 0,00% | 2,02% | 17,88% | 2026-05-21 | 1 122 146 004,73 |
