| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 360,63 | PLN | 0,88% | 3,29% | 32,20% | 2026-06-11 | 125 205 516,35 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 169,73 | PLN | 0,11% | 0,66% | 5,17% | 2026-06-11 | 111 759 016,97 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 389,42 | PLN | 0,49% | 1,47% | 11,18% | 2026-06-11 | 366 912 571,11 |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 383,41 | PLN | 0,66% | 2,29% | 20,28% | 2026-06-11 | 109 833 690,81 |
| Erste Akcji Małych i Średnich Spółek (Erste FIO) | 158,09 | PLN | -0,05% | 4,15% | 25,00% | 2026-06-11 | 743 994 664,33 |
| Erste Akcji Polskich (Erste FIO) | 78,17 | PLN | 1,09% | 3,17% | 31,89% | 2026-06-11 | 1 238 167 970,00 |
| Erste Akcji Spółek Wzrostowych (Erste FIO) | 73,29 | PLN | 1,40% | 0,47% | 26,82% | 2026-06-11 | 259 061 499,30 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | 38,94 | PLN | 0,10% | 0,62% | 4,93% | 2026-06-11 | 5 718 983 212,79 |
| Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) | 82,56 | PLN | 0,30% | 0,89% | 4,41% | 2026-06-11 | 3 625 315 639,02 |
| Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 371,50 | PLN | 0,31% | 0,90% | 8,67% | 2026-06-11 | 47 724 068,59 |
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 663,34 | PLN | 0,50% | 1,27% | 12,73% | 2026-06-11 | 107 643 468,54 |
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 1 936,23 | PLN | 0,68% | 1,60% | 18,39% | 2026-06-11 | 166 279 283,76 |
| Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 058,28 | PLN | 0,88% | 1,97% | 23,43% | 2026-06-11 | 182 975 222,58 |
| Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 179,61 | PLN | 0,88% | 2,00% | 24,17% | 2026-06-11 | 158 640 780,25 |
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 199,88 | PLN | 0,91% | 2,01% | 25,04% | 2026-06-11 | 109 979 435,56 |
| Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 101,14 | PLN | 0,92% | 2,06% | 25,04% | 2026-06-11 | 72 352 778,47 |
| Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 2 006,38 | PLN | 0,88% | 2,06% | 24,46% | 2026-06-11 | 32 895 055,79 |
| Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 1 799,29 | PLN | 0,86% | 2,09% | 24,27% | 2026-06-11 | 7 276 526,57 |
| Erste Prestiż Akcji Amerykańskich (Erste Prestiż SFIO) | 1 264,74 | PLN | -1,60% | -1,03% | 21,59% | 2026-06-11 | 154 530 778,71 |
| Erste Prestiż Akcji Europejskich (Erste Prestiż SFIO) | 2 105,69 | PLN | -0,46% | 1,71% | 12,46% | 2026-06-11 | 108 394 402,49 |
| Erste Prestiż Akcji Globalnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 599,29 | PLN | -1,62% | -1,83% | 13,49% | 2026-06-11 | 144 196 860,68 |
| Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) | 3 533,11 | PLN | 0,88% | 3,40% | 32,16% | 2026-06-11 | 727 588 273,00 |
| Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) | 1 320,19 | PLN | 0,92% | -2,29% | 29,19% | 2026-06-11 | 122 768 472,89 |
| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | 1 526,18 | PLN | -0,06% | 1,50% | 6,77% | 2026-06-11 | 1 115 445 639,99 |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | 1 199,78 | PLN | 0,21% | 0,79% | 4,86% | 2026-06-11 | 578 450 625,77 |
| Erste Prestiż Dłużny Dolarowy (USD) (Erste Prestiż SFIO) | 1 037,73 | USD | 0,00% | 0,19% | 3,24% | 2026-06-11 | 304 983 469,92 |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 145,80 | PLN | 0,00% | -0,16% | 3,94% | 2026-06-11 | 87 569 010,42 |
| Erste Prestiż Future Wealth (Erste Prestiż SFIO) | 1 116,23 | PLN | -1,38% | 0,24% | 19,13% | 2026-06-11 | 26 331 945,53 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro (EUR) (Erste Prestiż SFIO) | 998,63 | EUR | -0,03% | -- -- | -- -- | 2026-06-11 | -- -- |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 394,12 | PLN | 0,08% | 0,74% | -- -- | 2026-06-11 | 4 641 318 126,26 |
| Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 753,51 | PLN | 0,13% | 0,48% | 4,40% | 2026-06-11 | 2 988 562 633,54 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | 1 732,80 | PLN | 0,45% | 1,28% | 4,44% | 2026-06-11 | 1 646 926 288,11 |
| Erste Prestiż Prosperity (Erste Prestiż SFIO) | 1 387,46 | PLN | -0,45% | -2,85% | 8,76% | 2026-06-11 | 48 412 192,54 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | 1 109,89 | PLN | 0,06% | 0,40% | 4,42% | 2026-06-11 | 2 336 255 859,69 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | 3 088,72 | PLN | 1,44% | -0,99% | 24,63% | 2026-06-11 | 1 098 890 918,10 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | 45,09 | PLN | 0,56% | 1,12% | 11,11% | 2026-06-11 | 1 152 475 437,88 |
| Erste Umiarkowany (Erste FIO) | 89,37 | PLN | 0,44% | 1,05% | 8,58% | 2026-06-11 | 513 708 081,73 |
| Erste Zrównoważony (Erste FIO) | 49,49 | PLN | 0,79% | 1,75% | 18,17% | 2026-06-11 | 1 210 125 104,91 |
