| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 368,88 | PLN | 1,28% | 1,24% | 32,33% | 2026-07-02 | 125 205 516,35 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 170,98 | PLN | 0,03% | 0,97% | 5,29% | 2026-07-02 | 111 759 016,97 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 398,55 | PLN | 0,45% | 2,08% | 12,08% | 2026-07-02 | 366 912 571,11 |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 392,37 | PLN | 0,77% | 1,80% | 20,81% | 2026-07-02 | 109 833 690,81 |
| Erste Akcji Małych i Średnich Spółek (Erste FIO) | 161,79 | PLN | 0,95% | 1,13% | 24,81% | 2026-07-02 | 743 994 664,33 |
| Erste Akcji Polskich (Erste FIO) | 80,10 | PLN | 1,10% | 0,98% | 31,87% | 2026-07-02 | 1 238 167 970,00 |
| Erste Akcji Spółek Wzrostowych (Erste FIO) | 73,93 | PLN | -0,11% | -4,15% | 25,28% | 2026-07-02 | 259 061 499,30 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | 39,27 | PLN | 0,05% | 1,08% | 5,11% | 2026-07-02 | 5 718 983 212,79 |
| Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) | 84,45 | PLN | 0,13% | 2,35% | 5,84% | 2026-07-02 | 3 625 315 639,02 |
| Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 391,11 | PLN | 0,17% | 1,24% | 9,21% | 2026-07-02 | 47 724 068,59 |
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 697,21 | PLN | 0,31% | 1,43% | 13,42% | 2026-07-02 | 107 643 468,54 |
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 1 977,35 | PLN | 0,47% | 0,92% | 19,03% | 2026-07-02 | 166 279 283,76 |
| Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 105,47 | PLN | 0,60% | 0,50% | 24,07% | 2026-07-02 | 182 975 222,58 |
| Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 230,11 | PLN | 0,60% | 0,52% | 24,76% | 2026-07-02 | 158 640 780,25 |
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 250,35 | PLN | 0,62% | 0,38% | 25,58% | 2026-07-02 | 109 979 435,56 |
| Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 149,57 | PLN | 0,63% | 0,35% | 25,64% | 2026-07-02 | 72 352 778,47 |
| Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 2 051,62 | PLN | 0,62% | 0,43% | 24,96% | 2026-07-02 | 32 895 055,79 |
| Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 1 839,08 | PLN | 0,61% | 0,40% | 24,76% | 2026-07-02 | 7 276 526,57 |
| Erste PPK 2070 (Erste PPK SFIO) | 999,44 | PLN | 0,00% | -- -- | -- -- | 2026-07-02 | -- -- |
| Erste Prestiż Akcji Amerykańskich (Erste Prestiż SFIO) | 1 295,82 | PLN | -0,58% | -1,75% | 20,58% | 2026-07-02 | 154 530 778,71 |
| Erste Prestiż Akcji Europejskich (Erste Prestiż SFIO) | 2 185,73 | PLN | -0,87% | 3,24% | 18,23% | 2026-07-02 | 108 394 402,49 |
| Erste Prestiż Akcji Globalnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 640,84 | PLN | -0,61% | -1,59% | 14,92% | 2026-07-02 | 144 196 860,68 |
| Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) | 3 616,26 | PLN | 1,27% | 1,32% | 32,38% | 2026-07-02 | 727 588 273,00 |
| Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) | 1 327,61 | PLN | -1,73% | -5,96% | 28,98% | 2026-07-02 | 122 768 472,89 |
| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | 1 535,77 | PLN | -0,06% | 0,33% | 7,58% | 2026-07-02 | 1 115 445 639,99 |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | 1 219,07 | PLN | 0,05% | 1,77% | 5,67% | 2026-07-02 | 578 450 625,77 |
| Erste Prestiż Dłużny Dolarowy (USD) (Erste Prestiż SFIO) | 1 039,43 | USD | 0,01% | 0,18% | 3,04% | 2026-07-02 | 304 983 469,92 |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 154,71 | PLN | -0,05% | 0,55% | 3,30% | 2026-07-02 | 87 569 010,42 |
| Erste Prestiż Fair Invest (Erste Prestiż SFIO) | 1 443,72 | PLN | 0,57% | 2,39% | 12,10% | 2026-07-02 | 48 412 192,54 |
| Erste Prestiż Future Wealth (Erste Prestiż SFIO) | 1 160,53 | PLN | -0,32% | -0,94% | 21,69% | 2026-07-02 | 26 331 945,53 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro (EUR) (Erste Prestiż SFIO) | 999,31 | EUR | 0,01% | -- -- | -- -- | 2026-07-02 | -- -- |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 410,96 | PLN | 0,07% | 1,46% | -- -- | 2026-07-02 | 4 641 318 126,26 |
| Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 767,14 | PLN | 0,02% | 0,71% | 4,68% | 2026-07-02 | 2 988 562 633,54 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | 1 791,41 | PLN | 0,20% | 3,65% | 6,56% | 2026-07-02 | 1 646 926 288,11 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | 1 115,86 | PLN | 0,02% | 0,72% | 4,60% | 2026-07-02 | 2 336 255 859,69 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | 3 088,88 | PLN | -0,77% | -6,18% | 21,27% | 2026-07-02 | 1 098 890 918,10 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | 46,04 | PLN | 0,13% | 1,21% | 12,29% | 2026-07-02 | 1 152 475 437,88 |
| Erste Umiarkowany (Erste FIO) | 91,08 | PLN | 0,12% | 1,36% | 9,58% | 2026-07-02 | 513 708 081,73 |
| Erste Zrównoważony (Erste FIO) | 50,64 | PLN | 0,14% | 0,78% | 19,52% | 2026-07-02 | 1 210 125 104,91 |
