| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 381,22 | PLN | -0,80% | 4,16% | 32,88% | 2026-07-23 | 124 660 381,32 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 170,32 | PLN | -0,13% | -0,05% | 4,55% | 2026-07-23 | 112 612 314,40 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 395,52 | PLN | -0,65% | 0,14% | 10,04% | 2026-07-23 | 374 694 822,98 |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 395,49 | PLN | -0,75% | 1,65% | 19,45% | 2026-07-23 | 111 160 433,37 |
| Erste Akcji Małych i Średnich Spółek (Erste FIO) | 164,68 | PLN | -0,45% | 3,20% | 24,68% | 2026-07-23 | 769 503 769,21 |
| Erste Akcji Polskich (Erste FIO) | 82,92 | PLN | -0,85% | 4,30% | 32,69% | 2026-07-23 | 1 246 989 129,53 |
| Erste Akcji Spółek Wzrostowych (Erste FIO) | 74,49 | PLN | -1,68% | 1,83% | 24,07% | 2026-07-23 | 265 651 865,97 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | 39,05 | PLN | -0,15% | -0,18% | 4,16% | 2026-07-23 | 5 797 887 703,00 |
| Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) | 82,33 | PLN | -0,65% | -1,61% | 2,67% | 2026-07-23 | 3 648 787 367,38 |
| Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 385,25 | PLN | -0,39% | 0,18% | 7,92% | 2026-07-23 | 48 167 565,62 |
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 689,89 | PLN | -0,62% | 0,40% | 11,56% | 2026-07-23 | 109 608 858,45 |
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 1 986,98 | PLN | -0,73% | 1,33% | 17,49% | 2026-07-23 | 167 356 455,64 |
| Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 133,39 | PLN | -0,86% | 2,19% | 22,94% | 2026-07-23 | 181 852 497,98 |
| Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 259,31 | PLN | -0,87% | 2,19% | 23,44% | 2026-07-23 | 158 134 246,73 |
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 283,99 | PLN | -0,87% | 2,35% | 24,31% | 2026-07-23 | 109 750 472,41 |
| Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 182,17 | PLN | -0,89% | 2,38% | 24,50% | 2026-07-23 | 72 285 839,15 |
| Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 2 080,92 | PLN | -0,88% | 2,30% | 23,79% | 2026-07-23 | 33 451 269,08 |
| Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 1 866,02 | PLN | -0,86% | 2,33% | 23,61% | 2026-07-23 | 7 528 168,79 |
| Erste PPK 2070 (Erste PPK SFIO) | 1 001,02 | PLN | -1,02% | 0,16% | -- -- | 2026-07-23 | 300,83 |
| Erste Prestiż Akcji Amerykańskich (Erste Prestiż SFIO) | 1 291,53 | PLN | -0,08% | -1,17% | 18,16% | 2026-07-23 | 152 463 334,05 |
| Erste Prestiż Akcji Europejskich (Erste Prestiż SFIO) | 2 189,70 | PLN | 0,58% | -0,73% | 17,97% | 2026-07-23 | 113 016 872,00 |
| Erste Prestiż Akcji Globalnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 656,17 | PLN | -0,02% | 0,12% | 15,54% | 2026-07-23 | 143 795 082,51 |
| Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) | 3 736,04 | PLN | -0,81% | 4,13% | 32,87% | 2026-07-23 | 760 649 319,82 |
| Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) | 1 293,24 | PLN | -1,14% | -4,95% | 22,32% | 2026-07-23 | 148 405 422,47 |
| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | 1 529,81 | PLN | -0,09% | -0,23% | 7,16% | 2026-07-23 | 1 141 840 112,34 |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | 1 214,15 | PLN | -0,01% | 0,18% | 4,85% | 2026-07-23 | 592 704 390,36 |
| Erste Prestiż Dłużny Dolarowy (USD) (Erste Prestiż SFIO) | 1 040,70 | USD | -0,01% | 0,24% | 2,98% | 2026-07-23 | 348 260 229,45 |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 150,69 | PLN | -0,11% | -0,10% | 2,91% | 2026-07-23 | 85 871 632,61 |
| Erste Prestiż Fair Invest (Erste Prestiż SFIO) | 1 449,33 | PLN | -0,16% | 2,21% | 14,27% | 2026-07-23 | 48 301 133,28 |
| Erste Prestiż Future Wealth (Erste Prestiż SFIO) | 1 134,78 | PLN | 0,21% | -1,93% | 17,58% | 2026-07-23 | 29 115 792,29 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro (EUR) (Erste Prestiż SFIO) | 1 000,00 | EUR | 0,01% | 0,12% | -- -- | 2026-07-23 | 49 911 418,49 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 399,84 | PLN | -0,23% | -0,30% | -- -- | 2026-07-23 | 4 703 511 265,97 |
| Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 752,03 | PLN | -0,22% | -0,57% | 3,22% | 2026-07-23 | 2 988 330 652,08 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | 1 726,66 | PLN | -1,05% | -2,32% | 2,33% | 2026-07-23 | 1 680 214 781,14 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | 1 114,10 | PLN | -0,11% | 0,06% | 4,12% | 2026-07-23 | 2 445 360 157,71 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | 3 099,43 | PLN | -1,86% | 0,75% | 20,66% | 2026-07-23 | 1 091 701 157,03 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | 45,57 | PLN | -0,76% | -0,28% | 9,91% | 2026-07-23 | 1 198 089 550,33 |
| Erste Umiarkowany (Erste FIO) | 89,93 | PLN | -0,64% | -0,55% | 7,21% | 2026-07-23 | 546 159 130,19 |
| Erste Zrównoważony (Erste FIO) | 50,65 | PLN | -0,94% | 0,86% | 17,52% | 2026-07-23 | 1 250 287 134,97 |
