| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 417,20 | PLN | 1,25% | 1,97% | 46,09% | 2026-10-05 | 152 780 828,24 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 170,56 | PLN | 0,01% | 0,08% | 3,53% | 2026-10-05 | 110 152 071,80 |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 401,70 | PLN | 0,32% | -0,04% | 11,31% | 2026-10-05 | 400 894 742,96 |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 413,22 | PLN | 0,71% | 0,69% | 24,49% | 2026-10-05 | 124 393 833,67 |
| Erste Akcji Małych i Średnich Spółek (Erste FIO) | 173,49 | PLN | 0,60% | 0,46% | 31,74% | 2026-10-05 | 936 185 485,51 |
| Erste Akcji Polskich (Erste FIO) | 90,54 | PLN | 1,23% | 1,74% | 45,12% | 2026-10-05 | 1 513 211 120,96 |
| Erste Akcji Spółek Wzrostowych (Erste FIO) | 80,90 | PLN | 0,72% | 2,98% | 28,21% | 2026-10-05 | 304 860 184,83 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | 39,02 | PLN | 0,03% | -0,05% | 2,96% | 2026-10-05 | 5 839 410 219,68 |
| Erste Obligacji Uniwersalny (Erste FIO) | 80,29 | PLN | -0,06% | -1,87% | -0,86% | 2026-10-05 | 3 327 030 465,09 |
| Erste PPK 2025 (Erste PPK SFIO) | 1 403,06 | PLN | 0,18% | 0,25% | 7,96% | 2026-10-05 | 50 038 583,54 |
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | 1 732,36 | PLN | 0,34% | 0,56% | 12,82% | 2026-10-05 | 116 466 510,64 |
| Erste PPK 2035 (Erste PPK SFIO) | 2 081,77 | PLN | 0,60% | 1,27% | 21,13% | 2026-10-05 | 182 784 576,48 |
| Erste PPK 2040 (Erste PPK SFIO) | 2 283,36 | PLN | 0,84% | 1,95% | 29,24% | 2026-10-05 | 204 922 043,42 |
| Erste PPK 2045 (Erste PPK SFIO) | 2 421,00 | PLN | 0,81% | 2,00% | 29,86% | 2026-10-05 | 178 502 847,38 |
| Erste PPK 2050 (Erste PPK SFIO) | 2 455,47 | PLN | 0,90% | 2,03% | 30,97% | 2026-10-05 | 124 553 038,32 |
| Erste PPK 2055 (Erste PPK SFIO) | 2 348,74 | PLN | 0,91% | 2,04% | 31,38% | 2026-10-05 | 82 706 092,69 |
| Erste PPK 2060 (Erste PPK SFIO) | 2 236,57 | PLN | 0,87% | 2,05% | 30,47% | 2026-10-05 | 39 235 989,20 |
| Erste PPK 2065 (Erste PPK SFIO) | 2 004,26 | PLN | 0,86% | 2,04% | 30,31% | 2026-10-05 | 8 817 338,30 |
| Erste PPK 2070 (Erste PPK SFIO) | 1 079,71 | PLN | 0,74% | 2,00% | -- -- | 2026-10-05 | 320 440,50 |
| Erste Prestiż Akcji Amerykańskich (Erste Prestiż SFIO) | 1 341,76 | PLN | 0,73% | 0,57% | 16,48% | 2026-10-05 | 155 838 098,91 |
| Erste Prestiż Akcji Europejskich (Erste Prestiż SFIO) | 2 151,34 | PLN | 1,04% | -1,55% | 11,18% | 2026-10-05 | 113 828 798,51 |
| Erste Prestiż Akcji Globalnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 723,83 | PLN | 0,78% | 3,73% | 13,39% | 2026-10-05 | 151 319 093,24 |
| Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) | 4 078,62 | PLN | 1,23% | 1,74% | 45,89% | 2026-10-05 | 1 051 628 858,06 |
| Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) | 1 397,26 | PLN | 1,65% | 1,97% | 22,74% | 2026-10-05 | 152 795 124,17 |
| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | 1 542,26 | PLN | -0,18% | 0,03% | 6,68% | 2026-10-05 | 1 273 673 653,18 |
| Erste Prestiż Dłużny Aktywny (Erste Prestiż SFIO) | 1 198,59 | PLN | -0,00% | -0,54% | 2,54% | 2026-10-05 | 604 562 511,68 |
| Erste Prestiż Dłużny Dolarowy (USD) (Erste Prestiż SFIO) | 1 044,68 | USD | -0,01% | -0,01% | 2,55% | 2026-10-05 | 422 876 297,91 |
| Erste Prestiż Dłużny Globalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 130,27 | PLN | -0,19% | -2,09% | -0,66% | 2026-10-05 | 81 032 884,85 |
| Erste Prestiż Fair Invest (Erste Prestiż SFIO) | 1 500,04 | PLN | 0,82% | 1,21% | 13,80% | 2026-10-05 | 55 236 068,01 |
| Erste Prestiż Future Wealth (Erste Prestiż SFIO) | 1 197,31 | PLN | 0,78% | 2,30% | 18,40% | 2026-10-05 | 30 865 028,53 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro (EUR) (Erste Prestiż SFIO) | 1 003,22 | EUR | 0,00% | 0,11% | -- -- | 2026-10-05 | 174 703 479,85 |
| Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny (Erste Prestiż SFIO) | 1 398,24 | PLN | 0,05% | -0,10% | 3,59% | 2026-10-05 | 4 737 379 926,97 |
| Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Erste Prestiż SFIO) | 1 720,23 | PLN | -0,10% | -1,86% | -0,05% | 2026-10-05 | 2 784 932 069,49 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | 1 680,85 | PLN | 0,03% | -1,50% | -1,01% | 2026-10-05 | 1 539 368 745,29 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | 1 118,15 | PLN | 0,01% | 0,00% | 3,36% | 2026-10-05 | 3 063 756 624,78 |
| Erste Prestiż Technologii i Innowacji (Erste Prestiż SFIO) | 3 507,33 | PLN | 0,64% | 6,37% | 27,99% | 2026-10-05 | 1 251 425 863,71 |
| Erste Stabilnego Wzrostu (Erste FIO) | 46,23 | PLN | 0,30% | 0,13% | 9,99% | 2026-10-05 | 1 303 574 507,23 |
| Erste Umiarkowany (Erste FIO) | 90,18 | PLN | 0,17% | -0,49% | 6,24% | 2026-10-05 | 578 382 958,38 |
| Erste Zrównoważony (Erste FIO) | 53,02 | PLN | 0,65% | 1,69% | 21,05% | 2026-10-05 | 1 403 607 396,55 |
