Raport bieżący nr 55/2004 Zarząd Unimil S.A. przekazuje w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi zmiany do prospektu emisyjnego: Wstęp: Było: Cena emisyjna Akcji serii C (w złotych) Cena emisyjna Prowizje subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wpływy emitenta
Na jednostkę - 1,95 - Razem - 3.900.000,00 - Jest: Cena emisyjna Akcji serii C (w złotych)* Cena emisyjna Prowizje subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wpływy emitenta
Na jednostkę 40,00 1,95 38,05
Razem 80.000.000,00 3.900.000,00 76.100.000,00 *dla maksymalnej wielkości emisji 2 mln sztuk Akcji serii C Rozdział I prospektu, pkt 9
str. 19 Było: Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję serii C (w zł)* Cena emisyjna jednej Akcji serii C - Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją** 26,85
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji - Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma) - Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję serii C - * do uzupełnienia po ustaleniu ceny emisyjnej Akcji serii C ** dane na 31 lipca 2004 r. wyliczone dla maksymalnej emisji 2 mln sztuk Akcji serii C Żródło: Emitent Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy (dla maksymalnej wielkości emisji 2 mln sztuk Akcji serii C) Wyszczególnienie Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny Średnia cena
do kapitału Spółki zapłacona za
ilość procent wartość w zł procent 1 akcję (w zł) Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A-B) 1.018.000 33,7% 7.710.000 - - - Akcje Serii A 247.000 8,2% - - - - Akcje Serii B 771.000 25,5% 7.710.000 100 10
Nowi nabywcy (Akcje Serii C) 2.000.000 66,3% - - - Akcje Serii C 2.000.000 66,3% - - - Razem (Akcje Serii A-C) 3.018.000 100,0% - - - Żródło: Emitent Jest: Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną Akcję serii C (w zł) Cena emisyjna jednej Akcji serii C 40,00
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją* 26,85
Wzrost wartości księgowej na 1 akcję w wyniku emisji 8,72
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma) 35,56
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję serii C 4,44 * dane na 31 lipca 2004 r. wyliczone dla maksymalnej emisji 2 mln sztuk Akcji serii C Żródło: Emitent Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy (dla maksymalnej wielkości emisji 2 mln sztuk Akcji serii C) Wyszczególnienie Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny Średnia cena
do kapitału Spółki zapłacona za
ilość procent wartość w zł procent 1 akcję (w zł) Dotychczasowi akcjonariusze (Akcje Serii A-B) 1.018.000 33,7% 7.710.000 8,8% - - Akcje Serii A 247.000 8,2% - - - - Akcje Serii B 771.000 25,5% 7.710.000 8,8% 10,0
Nowi nabywcy (Akcje Serii C) 2.000.000 66,3% 80.000.000 91,2% 40,0 - Akcje Serii C 2.000.000 66,3% 80.000.000 91,2% 40,0
Razem (Akcje Serii A-C) 3.018.000 100,0% 87.710.000 100,0% - Żródło: Emitent Rozdział III prospektu, pkt. 1
str. 33 Było: Akcje Oferowane w Publicznej Subskrypcji Akcje zwykłe Liczba Wartość Cena Nadwyżka ceny Szacunkowe Wpływy
na okaziciela nominalna emisyjna emisyjnej nad prowizje Emitenta
serii C (w zł) (w zł) wartością i koszty (w zł) nominalną emisji
(w zł) (w zł) 1 2 3 4 5 6 Z=(2*4)-6 na jednostkę 1 10,00 - - 1,95 - Razem 2.000.000 20.000.000,00 - - 3.900.000,00 - Żródło: Emitent Jest: Akcje Oferowane w Publicznej Subskrypcji Akcje zwykłe Liczba Wartość Cena Nadwyżka ceny Szacunkowe Wpływy
na okaziciela nominalna emisyjna emisyjnej nad prowizje Emitenta
serii C (w zł) (w zł) wartością i koszty (w zł) nominalną emisji
(w zł) (w zł) 1 2 3 4 5 6 Z=(2*4)-6 na jednostkę 1 10,00 40,00 30,00 1,95 38,05
Razem 2.000.000 20.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 3.900.000,00 76.100.000,00 Żródło: Emitent
Data sporządzenia raportu: 2004-11-29
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
