w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE (rok V kwartał 5 kwartałów V kwartał 5 kwartałów poprz.) okres od narastająco okres od narastająco 01.01 do okres od 01.01 do okres od 31.03.02 01.01 do 31.03.02 01.01 do 31.03.02 31.03.02 I. Przychody netto ze 8 261,0 37 302,0 2 282 10 167 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 575,0 7 085,0 435 1 931 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 820,0 7 418,0 503 2 022 IV. Zysk (strata) netto 1 297,0 5 121,0 358 1 396 V. Aktywa, razem (stan na 28 499,0 7 908 31.03.02) VI. Zobowiązania razem ( 1 988,0 552 stan na 31.03.02) VII Zobowiązania 0,0 0 długoterminowe ( stan na 31.03.02) VIII.Zobowiązania 1 988,0 552 krótkoterminowe (stan na 31.03.02) IX. Kapitał własny (stan na 27 324,6 7 583 31.03.02) X. Kapitał zakładowy ( stan 10 180,0 2 825 na 31.03.02) XI. Liczba akcji (stan na 1 018 000,0 1 018 000 31.03.02) XII.Zysk strata netto na 1 1,00 5 akcję zwykłą ( w zł/EURO) XIII.Rozwodniony zysk 1,00 5 (strata netto na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) XIV. Wartość księgowa na 27,00 jedną akcję (w zł) (stan na 31.03.02) XV. Rozwodniona wartość 27,0 księgowa na jedną akcję ( w zł/EURO) (stan na 31.03.02) XVI. Zadeklarowana lub 0,0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS w tys. zł stan na stan na stan na stan na 31.03.02 31.12.01 31.03.2001 31.12.2000 koniec koniec koniec koniec kwartału kwartału kwartału kwartału (rok poprzed (rok poprzednieg bieżący) (rok poprz.) o (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Majątek trwały 17443 15252 15739 15372 1. Wartości niematerialne 129 202 407 485 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 12880 12869 13127 13037 3. Finansowy majątek 4434 2181 2205 1850 trwały 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 13001 13120 10466 8996 1. Zapasy 1343 1886 1122 1968 2. Należności 6499 5242 5933 3990 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) własne 0 0 do zbycia 4. Papiery wartościowe 24 24 32 67 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 5135 5968 3379 2971 III. Rozliczenia 135 127 131 152 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 127 152 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 30579 28499 26336 24520
P a s y w a I. Kapitał własny 27325 26029 23446 22204 1. Kapitał zakładowy 10180 10180 10180 10180 2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12005 12006 8980 8980 4. Kapitał rezerwowy z 19 19 19 19 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 3025 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5121 3824 1242 3025 IV. Rezerwy 1261 926 922 1015 1. Rezerwy na podatek 610 824 886 979 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 651 102 36 36 V. Zobowiązania 1988 1544 1968 1301 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 1988 1544 1968 1301 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 5 0 0 0 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 30579 28499 26336 24520
Zobowiązania pozabilansowe Zobowiązania pozabilansowe stan na stan na stan na stan na 31.03.02 31.12.01 31.03.2001 31.12.2000 koniec koniec koniec koniec kwartału kwartału kwartału kwartału (rok (rok (rok (rok bieżący) bieżący) poprz.) poprz.) a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - - - - Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 kwartał 5 kwartałów 5 kwartał 5 kwartałów (rok narastająco (rok narastająco bieżący) okres od poprz.) okres od okres od 01.01.01 do okres od 01.01.00 do 01.01.02 do 31.03.02 01.01.01 do 31.03.01 31.03.02 31.03.01 I. Przychody netto ze 8261 37302 7773 29118 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8237 36243 7356 28276 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 24 1059 417 842 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3686 17774 4202 15403 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 3664 17091 3930 14843 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 22 683 272 560 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4575 19528 3571 13715 na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 911 4668 508 2466 V. Koszty ogólnego zarządu 1380 6719 1196 5756 VI. Zysk (strata) na 2284 8141 1867 5493 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 30 217 42 1030 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 739 1273 50 836 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1575 7085 1859 5687 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 219 706 105 776 finansowe XIII. Koszty finansowe -24 375 206 590 XIV. Zysk (strata) na 1818 7416 1758 5873 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 2 2 0 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 23 26 2 22 2. Straty nadzwyczajne 21 24 2 23 XVI. Zysk (strata) brutto 1820 7418 1758 5872 XVII. Podatek dochodowy 523 2297 516 1605 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1297 5121 1242 4267
Zysk (strata) netto (za 12 3879 3302 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1018000 1018000 1018000 1018000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 5,03 4,19 akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 5 kwartał stan na 5 kwartał stan na KAPITALE WŁASNYM (rok 31.12.01 (rok 31.12.2000 bieżący) koniec poprz.) koniec okres od kwartału okres od kwartału 01.01.02 do poprzed 01.01.01 do poprzednieg 31.03.02 (rok 31.03.01 o (rok bieżący) poprz.) I. Stan kapitału własnego 26 029 22 204 22 204 19 179 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 26 029 22 204 22 204 19 179 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 10 180 10 180 10 180 10 180 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału 0 000 0 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 000 0 000 - emisji akcji - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 000 0 000 - umorzenia - - - 1.2. Stan kapitału 10 180 10 180 10 180 10 180 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na 0 000 0 000 0 000 0 000 poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat 0 000 0 000 0 000 0 000 na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 12 005 8 980 8 980 7 480 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału 0 000 3 025 0 000 1 500 zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 3 025 1 500 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 3 025 1 500 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 000 - pokrycia straty - - - 3.2. Stan kapitału 12 005 12 006 8 980 8 980 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału 0 019 0 019 0 019 0 019 rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału 0 000 rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - - - 4.2. Stan kapitału 0 019 0 019 0 019 0 019 rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych 0 000 0 000 0 000 0 000 kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 5.2. Stan pozostałych 0 000 0 000 0 000 0 000 kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego 3 824 3 025 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 297 3 824 1 242 3 025 a) zysk netto 1 297 3 824 1 242 3 025 b) strata netto II. Stan kapitału własnego 27 325 26 029 23 446 22 204 na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 5 kwartał 5 kwartałów 5 kwartał 5 kwartałów PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) okres od poprz.) okres od okres od 01.01.01 do okres od 01.01.00 do 01.01.02 do 31.03.02 01.01.01 do 31.03.01 31.03.02 31.03.01 A. Przepływy pieniężne 1858 6686 1355 6199 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1297 5121 1242 4267 II. Korekty razem 561 1565 113 1932 1. Amortyzacja 536 2402 458 1877 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 -65 4. (Zysk) strata z tytułu -6 78 122 243 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu 550 616 0 36 pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 523 2297 516 1604 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -669 -2422 -377 -1536 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 543 625 846 271 9. Zmiana stanu należności -1287 -2638 -2043 -1357 10. Zmiana stanu 374 542 535 706 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -8 17 21 37 międzyokresowych 12. Zmiana stanu 5 5 -22 przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 42 35 138 B. Przepływy pieniężne -2691 -4521 -947 -4378 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 17 1807 676 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 4 611 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 1786 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 1786 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 65 8 . Pozostałe wpływy 17 17 II. Wydatki z tytułu 2708 6328 947 5054 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 5 36 0 4 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 464 1849 469 2570 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 2239 4443 478 2480 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 2239 4443 478 2480 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne 0 -1 netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 0 1 0 0 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -833 2164 408 1821 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5968 2971 2971 1558 początek okresu G. Środki pieniężne na 5135 5135 3379 3379 koniec okresu (F+/- D) - w tymo ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
