Raport bieżący 52 / 2004
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia, informuje, iż w dniu 30 grudnia 2004 r. Spółka podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 Aneks Nr 2 do Umowy Generalnej dotyczącej współpracy w zakresie obsługi bankowej z dnia 12 grudnia 2002 r. W związku z powyższym Spółka ma prawo do korzystania z produktów i usług banku o charakterze krótkoterminowym, związanych z ryzykiem kredytowym, do kwoty 75.000.000,- PLN łącznie, (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w walutach obcych w celu finansowania działalności gospodarczej Spółki (zwany dalej Limitem Zaangażowania).
W ramach Limitu Zaangażowania na dzień 30 grudnia 2004 roku Spółka korzysta lub może skorzystać w przyszłości między innymi z następujących transakcji kredytowych: • Obrotowego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 13.500.000,- PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) udzielonego na mocy Umowy Kredytowej nr 2005/2002 z dnia
03 września 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami, • Obrotowego kredytu krótkoterminowego w rachunku kredytowym w kwocie 30.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych) udzielonego na mocy Umowy Kredytowej nr 30/2002 z dnia 03 września 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami, 30 grudnia 2004 r. TECHMEX S.A. podpisał również z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 Umowę kredytu obrotowego, w oparciu o którą bank przyznał Spółce odnawialny kredyt obrotowy w wysokości 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) przeznaczony na finansowanie wydatków związanych
z realizacją kontraktów. Kredyt został udzielony na okres do 30 października 2005 r. Zabezpieczeniem kredytu są prawne zabezpieczenia przyjęte w ramach Umowy Generalnej
z dnia 12.12.2002 r. oraz cesja wierzytelności z kontraktów handlowych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych. Tego samego dnia TECHMEX S.A. podpisał również z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 Umowę kredytu inwestycyjnego,
na mocy której bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości równowartości kwoty 4.050.000 USD (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich)
Spółka zobowiązana jest do spłaty wykorzystanego kredytu w 24 równych ratach w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na prawach do bazy danych, w oraz cesja wierzytelności. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-31
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
