Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2011x.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2011x.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_SAQ_4_2011x.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_SAQ_4_2011x.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 208 | 29 737 | 7 055 | 7 426 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -46 | 616 | -11 | 154 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -287 | 527 | -69 | 132 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -270 | 366 | -65 | 91 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 254 | -308 | 61 | -77 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -41 | -48 | -10 | -12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VII. Przepływy pieniężne netto, razem | 213 | -356 | 51 | -89 | ||
| VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 989 | 18 214 | 4 073 | 4 599 | ||
| IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 517 | 3 472 | 796 | 877 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| X. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 471 | 3 379 | 786 | 853 | ||
| XI. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 472 | 14 742 | 3 277 | 3 722 | ||
| XII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 659 | 5 659 | 1 281 | 1 429 | ||
| XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | 0,13 | -0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,11 | 5,21 | 1,16 | 1,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2011x.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2011x.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | Marcin Łątkowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 972 | 5 080 | 5 396 | 5 396 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 874 | 4 978 | 5 314 | 5 314 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95 | 99 | 77 | 77 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 99 | 77 | 77 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 13 017 | 14 047 | 12 818 | 12 818 | ||
| 1. Zapasy | 6 877 | 8 191 | 7 090 | 7 090 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 516 | 5 396 | 5 289 | 5 289 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 296 | 1 940 | 3 744 | 3 744 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 220 | 3 456 | 1 545 | 1 545 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 545 | 223 | 329 | 329 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 545 | 223 | 329 | 329 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 545 | 223 | 329 | 329 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 237 | 110 | 110 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 989 | 19 127 | 18 214 | 18 214 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 472 | 14 740 | 14 742 | 14 742 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 8 022 | 8 022 | 7 656 | 7 656 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 829 | 829 | 829 | 829 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -270 | -2 | 366 | 366 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 517 | 4 387 | 3 472 | 3 472 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 73 | 67 | 67 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 11 | 6 | 6 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 62 | 61 | 61 | ||
| a) długoterminowa | 11 | 7 | 9 | 9 | ||
| b) krótkoterminowa | 55 | 52 | 52 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 471 | 4 255 | 3 379 | 3 379 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 123 | 164 | 445 | 445 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 259 | 3 947 | 2 843 | 2 843 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 89 | 144 | 91 | 91 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 59 | 26 | 26 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 59 | 26 | 26 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 28 | 59 | 26 | 26 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 989 | 19 127 | 18 214 | 18 214 | ||
| Wartość księgowa | 14 472 | 14 740 | 14 742 | 14 742 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,11 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 497 | 29 208 | 7 388 | 29 737 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 570 | 18 308 | 5 512 | 23 244 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 443 | 29 010 | 7 323 | 29 471 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54 | 198 | 65 | 266 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 550 | 24 229 | 5 884 | 23 107 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 870 | 15 597 | 4 636 | 19 246 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 502 | 24 046 | 5 812 | 22 854 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 | 183 | 72 | 253 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 947 | 4 979 | 1 504 | 6 630 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 252 | 1 001 | 533 | 2 013 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 954 | 3 936 | 1 072 | 3 935 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -259 | 42 | -101 | 682 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 122 | 52 | 160 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 29 | 81 | 30 | 96 | ||
| 2. Inne przychody operacyjne | 23 | 41 | 22 | 64 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 55 | 210 | 82 | 226 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 18 | 37 | 119 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 52 | 192 | 45 | 107 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -262 | -46 | -131 | 616 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 9 | 248 | 16 | 95 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 247 | 16 | 95 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -269 | -287 | -145 | 527 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -269 | -287 | -145 | 527 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -1 | -17 | -20 | 161 | ||
| a) część bieżąca | -34 | 111 | ||||
| b) część odroczona | -1 | -17 | 14 | 50 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -268 | -270 | -125 | 366 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -270 | 366 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 740 | 14 742 | 14 376 | 14 376 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 740 | 14 742 | 14 376 | 14 376 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 022 | 7 656 | 7 004 | 7 004 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 366 | 652 | 652 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 366 | 652 | 652 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 366 | 651 | 651 | |||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 022 | 8 022 | 7 656 | 7 656 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 829 | 829 | 830 | 830 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 829 | 829 | 829 | 829 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 366 | 651 | 651 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 366 | 651 | 651 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 366 | 651 | 651 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 366 | 651 | 651 | |||
| - odpis na kapitał zapasowy | 366 | 651 | 651 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 | |||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 | |||||
| 6. Wynik netto | -268 | -270 | 366 | 366 | ||
| a) zysk netto | 366 | 366 | ||||
| b) strata netto | -268 | -270 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 472 | 14 472 | 14 742 | 14 742 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 472 | 14 472 | 14 742 | 14 742 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -268 | -270 | -125 | 366 | ||
| II. Korekty razem | 589 | 524 | -162 | -674 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 104 | 463 | 129 | 616 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -3 | 3 | 3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -55 | -49 | 13 | 14 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 1 316 | 214 | 747 | -907 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -121 | -227 | 565 | -339 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -785 | 111 | -1 674 | -83 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 131 | 15 | 55 | 22 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 321 | 254 | -287 | -308 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 41 | 48 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 48 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -41 | -48 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 321 | 213 | -287 | -356 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 322 | 216 | -290 | -359 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -3 | 3 | 3 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 224 | 332 | 619 | 688 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 545 | 545 | 329 | 329 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2011x.pdf INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2011x.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
